Abanka Skladi Obvezniški, splošni obvezniški podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Obvezniški podsklad, ki nalaga v obveznice in druge dolžniške vrednoste papirje zunaj in znotraj EU. Podsklad ne bo vlagal v delnice.

Upravljavec

DZU:

Abanka Skladi

Telefon:

01 30 78 600

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Abanka Skladi

ISIN:

SI0021400674

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

23.11.2000

Trženje v Sloveniji:

26.11.2000

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

3

Max. vstopna:

1,50 % (lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 12.000 evrov	1,5 %
od 12.000,00 do 39.999 evrov	1,25 %
od 40.000,00 do 199.999 evrov	1,0 %
od 200.000 do 299.999 evrov	0,75 %
nad 300.000 evrov	0,0 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

0,95 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0510 0801 0002 147

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

PFA Austria Stock	FT Global Total Return (A)	KD Balkan	ALTA TURKEY	PF Euro Short Term	Raiffeisen-Global-Aktien
Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški	Denarni	Delniški
Evropa - Avstrija	Globalni	Balkan	Trgi v razvoju - Turčija	Evropa	Globalni - razviti trgi
		Grega Meden, upravljavec (?) Ime in priimek: Grega Meden, upravljavec DZU: KD Skladi	Peter Jenčič (?) Ime in priimek: Peter Jenčič DZU: Atla Skladi Opis: Vodja oddelka upravljanja delniških naložb
8 (?)	2 (?)	6 (?)	7 (?)	2 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Abanka Obvezniški	0,13 %	2,08 %	1,29 %	4,65 %	8,93 %	17,22 %	39,81 %	65,34 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-0,39%	0,78%	-0,13%	0,77%
2012	0,68%	1,08%	0,40%	-0,27%	0,00%	-0,40%	0,40%	0,53%	0,53%	1,05%	0,52%	0,65%
2011	-0,10%	0,14%	-0,27%	0,27%	0,41%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00%	0,14%	-0,95%	0,96%
2010	0,13%	0,16%	0,40%	0,21%	0,29%	0,12%	-0,02%	0,42%	0,10%	0,05%	0,01%	0,21%
2009	0,14%	0,32%	0,50%	0,33%	0,19%	0,40%	0,47%	0,41%	0,75%	-0,15%	0,34%	0,48%
2008	0,40%	0,45%	0,30%	0,05%	0,24%	0,15%	0,29%	0,25%	0,43%	0,02%	-0,27%	1,05%
2007	-0,15%	0,02%	0,16%	0,04%	-0,04%	0,27%	0,05%	0,33%	0,08%	0,31%	0,34%	0,07%
2006	0,02%	-0,04%	0,10%	0,26%	0,14%	0,05%	0,46%	0,01%	0,07%	0,30%	0,30%	0,52%
2005	0,20%	0,24%	0,32%	0,32%	0,23%	0,24%	0,32%	0,27%	0,27%	0,46%	0,20%	0,14%
2004	0,44%	0,26%	0,03%	0,63%	0,49%	0,30%	0,10%	0,43%	0,51%	0,67%	0,42%	0,82%
2003	0,87%	0,45%	0,28%	0,59%	0,34%	0,66%	0,59%	0,33%	0,66%	0,64%	0,60%	0,63%
2002	0,56%	1,08%	1,39%	0,99%	1,00%	0,94%	0,74%	0,78%	-2,61%	0,75%	1,20%	0,28%
2001	-0,37%	-0,24%	-0,76%	0,78%	0,62%	0,40%	0,86%	0,67%	0,75%	0,41%	1,69%	1,80%
2000												0,74%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	0,26 %
2012	2,17 %	-0,66 %	1,47 %	2,24 %
2011	-0,24 %	0,69 %	0,55 %	0,14 %
2010	0,69 %	0,61 %	0,50 %	0,27 %
2009	0,97 %	0,92 %	1,64 %	0,67 %
2008	1,16 %	0,44 %	0,97 %	0,80 %
2007	0,04 %	0,28 %	0,46 %	0,73 %
2006	0,09 %	0,45 %	0,54 %	1,13 %
2005	0,77 %	0,79 %	0,87 %	0,79 %
2004	0,73 %	1,43 %	1,04 %	1,93 %
2003	1,60 %	1,60 %	1,59 %	1,88 %
2002	3,05 %	2,95 %	-1,12 %	2,24 %
2001	-1,37 %	1,81 %	2,29 %	3,95 %
2000

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	5,28 %	12,10 %	28. od 31
2011	1,13 %	0,47 %	14. od 30
2010	2,09 %	7,61 %	26. od 32
2009	4,26 %	16,78 %	26. od 31
2008	3,41 %	-3,54 %	7. od 28
2007	1,52 %	0,51 %	8. od 26
2006	2,22 %	0,20 %	4. od 23
2005	3,25 %	5,21 %	14. od 21
2004	5,22 %	7,76 %	13. od 18
2003	6,84 %	1,46 %	3. od 17
2002	7,25 %	3,92 %	4. od 9
2001	6,78 %	9,59 %	3. od 7
2000			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Krovni sklad Abanka Skladi upravlja družba ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku so vlagateljem brezplačno na razpolago v poslovnih prostorih in v svetovalnici družbe ABANKA SKLADI ter na pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na spletnem naslovu www.abanka-skladi.si, med delovnim časom posamezne poslovalnice, in na spletnem naslovu www.abanka-skladi.si. Krovni sklad Abančna DZU ni bančna storitev ali produkt in ne prinaša zajamčenega ali garantiranega donosa. Naložbe v krovni sklad niso vključene v sistem zajamčenih vlog in banka z njimi nima obveznosti. Vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob unovčitvi investicijskega kupona dobil manj kot je investiral. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Iz izračuna so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Abanka Skladi

ISIN Koda:

SI0021400674

Začetek trženja:

26.11.2000

Skrbnik:

Abanka Vipa d.d.

Revizor:

PriceWaterhouseCoopers, Ljubljana

Krovni sklad:

Krovni sklad Abanka Skladi

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Obvezniški

Geografska usmeritev:

Evropa

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

4

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

1,50 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 12.000 evrov	1,5 %
od 12.000,00 do 39.999 evrov	1,25 %
od 40.000,00 do 199.999 evrov	1,0 %
od 200.000 do 299.999 evrov	0,75 %
nad 300.000 evrov	0,0 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov, razen v primeru prehoda v denarni evro in obvezniški

Upravljalska provizija

0,95 %

Skrbniška provizija

0,15 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0510 0801 0002 147

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

3

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (avg 2009)

zahteva za izplačilo

Ključni podatki

prospekt (mar 2010)

sprememba podatkov

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	OBVEZNICE	75.1%
	INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA	22.7%
	DENARNA SREDSTVA, BANČNI DEPOZITI, INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA IN TERJATVE	2.2%

TOP10 naložb

OBVEZNICE SLOVENSKE ODŠK. DRUŽBE	7.7%
SKB BANKA	7.7%
OBVEZNICE RS 23. IZDAJA	6.6%
OBVEZNICE RS 64. IZDAJA	6.5%
OBVEZNICE BANKE CELJE 8. IZDAJA	6.1%
OBVEZNICE RS 61. IZDAJA	5.4%
OBVEZNICE PETROLA 1. IZDAJA	4.7%
OBVEZNICE RS 68. IZDAJE	4.2%
OBVEZNICE NLB 17. IZDAJA	3.5%
OBVEZNICE ABANKE 10. IZDAJA	2.6%
% premoženja v TOP 10	55%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

SLOVENIJA	71.7%
FRANCIJA	8.7%
BELGIJA	5.9%
ITALIJA	5.5%
ČEŠKA	3.1%
NIZOZEMSKA	3.0%
SLOVAŠKA	2.1%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %