Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je globalni obvezniški podsklad. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Naložbeni cilj podsklada ALTA HIGH YIELD BOND je doseganje maksimalne absolutne donosnosti. Naložbeni cilj sklad ALTA HIGH YIELD BOND poskuša doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji sledi sklad ALTA HIGH YIELD BOND temelji na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev išče podcenjene naložbe. Prvenstveno sklad ALTA HIGH YIELD BOND investira v dolžniške vrednostne papirje, ki, glede na ocene upravljavcev, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge. Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90% vseh sredstev podsklada ALTA HIGH YIELD BOND.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021401367

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

10.01.2011

Trženje v Sloveniji:

10.01.2011

Pravni status:

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Tomaž Dvořak, izvršni direktor (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

IBOXX EUR Liquid High Yield

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

1

Max. vstopna:

1,00 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,30 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0987 754

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

Triglav Rastoči trgi	Abanka Svetovni	AF Index Equity Euro	CS Equity Small Cap USA	FP NLB Garantirani Evropa 1	Hypo SEE Opportunities
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Garantirani	Delniški
Trgi v razvoju	Globalni	Evropa	/	Evropa	Balkan - samo bivša Jugoslavija
mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec E-mail: matjaz.dlesk@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot finančni analitik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2011. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Azija, Triglav Rastoči trgi in Triglav EM Potrošne dobrine.
6 (?)	6 (?)	7 (?)	0 (?)	6 (?)	0 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA HIGH YIELD BOND	-0,08 %	4,41 %	2,41 %	10,42 %				10,54 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-0,23%	0,52%	0,45%	1,28%
2012	4,10%	2,80%	0,02%	-0,12%	-1,25%	1,51%	1,69%	0,93%	0,87%	1,40%	0,91%	1,23%
2011		-0,04%	-0,37%	0,53%	0,54%	-0,85%	-0,33%	-4,49%	-3,64%	6,27%	-4,87%	1,53%

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	0,70 %
2012	7,04 %	0,12 %	3,53 %	3,58 %
2011		0,21 %	-8,27 %	2,64 %

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	14,92 %	12,10 %	10. od 31
2011			.

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021401367

Začetek trženja:

10.01.2011

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Audit&co, Ljubljana

Bloombergova stran:

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ALTAHYB:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Obvezniški

Geografska usmeritev:

Globalni - visokodonosne obveznice

Primerjalni indeks:

IBOXX EUR Liquid High Yield

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

4

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti, z dosledno implementacijo naložbene politike, upravljanju tveganj ter skrbi za ohranitev in konsistentnem dolgoročnem povečevanju vrednosti sredstev v podskladu.

Naložbeni cilj se bo poskušalo doseči predvsem z vlaganjem v;

dolžniške vrednotne papirje,
bančne depozite in
instrumente denarnega trga.

Investicijska filozofija, ki ji DZU sledila pri upravljanju sredstev podsklada bo temeljila na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer bodo s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev iskali podcenjene naložbe.

Prvenstveno bo sklad investiral v dolžniške vrednostne papirje, ki bodo glede na naše ocene nudili ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno,s primerjavo donosnosti obvezniškega podsklada s tujim indeksom Iboxx EUR Liquid high yield Index.

Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga bo skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko znašal najmanj 90 % vseh sredstev podsklada.

Upravljalec

Tomaž Dvořak, izvršni direktor (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

1,00 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

1,30 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0987 754

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

1

Varčevalni načrti

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %