Amundi Funds Equity US Relative Value

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Podsklad 67% sredstev vlaga v delnice podcenjenih ameriških gospodarskih družb, ki kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD.

Upravljavec

DZU:

Amundi Funds

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Amundi Funds

ISIN:

LU0568605769

Valuta:

USD

Ustanovitev:

24.06.2011

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

AU

Primerjalni indeks:

S&P 500 (Total Return Index)

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

4,00 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,16 %

Drugi stroški:

Provizija za uspešnost: 20,00 % na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad S&P 500 (indeks skupnega donosa).

Vplačila v sklad

TRR:

Nakup:

T+2

Prodaja:

T+2

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Equity Global Resources	PIA Euro Government Bond	ESPA Istanbul	Hypo SEE Opportunities	KD Finance	ALTA TECH
Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Energija in surovine	Evropa	Trgi v razvoju - Turčija	Balkan - samo bivša Jugoslavija	Finance	Telekomunikacije, mediji, tehnologija
				Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Od leta 2005 si je nabiral izkušnje kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je bil zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz. V letu 2010 je pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v družbi za upravljanje KD Skladi.
7 (?)	2 (?)	9 (?)	0 (?)	7 (?)	8 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
AF Equity US RV	-0,01 %	24,26 %	22,43 %	34,01 %				46,37 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	5,10%	4,94%	6,47%	-1,85%
2012	4,17%	2,23%	2,85%	0,22%	-2,54%	3,20%	3,94%	0,52%	-0,62%	-1,04%	1,03%	0,68%
2011							-2,60%	-9,69%	-3,82%	10,61%	3,73%	4,07%

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	17,43 %
2012	9,53 %	0,79 %	3,84 %	0,66 %
2011			-15,39 %	19,41 %

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	15,40 %	11,21 %	56. od 197
2011			.

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Amundi Funds

ISIN Koda:

LU0568605769

Začetek trženja:

Skrbnik:

CACEIS Bank Luxembourg

Revizor:

PriceWaterhouseCoopers, Ljubljana

Krovni sklad:

Amundi Funds

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA

Primerjalni indeks:

S&P 500 (Total Return Index)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

USD

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Povzetek naložbene politike:

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice podcenjenih ameriških gospodarskih družb (tj družb, katerih delnice imajo v času nakupa nižjo tržno ceno, kot je njihova resnična vrednost, pri čemer se pričakuje, da bodo ves čas ostale v okviru teh omejitev), ki kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD, da bi ustvaril portfelj z močnim potencialom rasti in omejenim tveganjem izgube (downside risk).

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

1%

Upravljalska provizija

2,16 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

ni določeno

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi