Pioneer Funds Austria - Energy Stock - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Pioneer Funds Austria - Energy Stock je delniški sklad, ki nalaga v vodilne mednarodne delnice ("leaders") ter v izbrane delnice ("special stock"). Težišče so naložbe v tuje delnice tradicionalnih energetskih družb in distributerjev energije ter obnovljivih virov energije.

Upravljavec

DZU:

Pioneer Austria

Telefon:

080 88 00

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

ISIN:

AT0000706577

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

25.06.2001

Trženje v Sloveniji:

01.09.2006

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

vzajemni sklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

VT

Primerjalni indeks:

20,49% MSCI World Utilities - NR (EUR)
49,51% MSCI World Energy - NR (EUR)
30% CI Energy Stk: Renewed Energy

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

5 let in več

Max. vstopna:

5,00 % (lestvica)


do 10.000	5,0 %
od 10.001 do 25.000 evrov	4,0 %
od 25.001 do 50.000 evrov	3,0 %
od 50.001 do 100.000 evrov	2,0 %
nad 100.001 evrov	1,0 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,50 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0100 0000 2900 092

Nakup:

do 12:00 T+1

Prodaja:

do 12:00 T+1

Min. mesečni znesek:

poljubno

Min. enkratni znesek:

100 EUR ali vrednost ene točke, če je ta višja

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

Triglav Balkan	PFA Master Fonds Progressiv	PSP Optima	EEF Eq North America [RH]	AMUNDI - EQUITY EUROPE RESTRUCTURING	Allianz RCM Global Equity
Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Evropa - Jugovzhodna	/	Globalni	Severna Amerika - ZDA in Kanada	Evropa	Globalni
Jernej Kozlevčar, upravljavec (?) Ime in priimek: Jernej Kozlevčar, upravljavec E-mail: jernej.kozlevcar@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Jernej Kozlevčar je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prve delovne izkušnje s področja vrednostnih papirjev je pridobival kot finančni analitik na borzno-posredniški hiši. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Balkan, Triglav Energija in Triglav Surovine in materiali.		Dušan Jereb (?) Ime in priimek: Dušan Jereb DZU: Primorski skladi			Lucy MacDonald (?) Ime in priimek: Lucy MacDonald DZU: Allianz Global Investors Luxembourg
6 (?)	0 (?)	6 (?)	7 (?)	8 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
PIA Energy Stock	2,15 %	12,15 %	12,15 %	15,27 %	5,43 %	-26,79 %	104,96 %	-4,90 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	3,66%	0,57%	4,75%	-2,27%
2012	3,01%	3,60%	-4,02%	-0,57%	-3,30%	-3,76%	9,29%	-0,56%	-0,56%	-2,15%	-1,39%	-0,59%
2011	-0,40%	2,09%	0,29%	-4,36%	-1,42%	-4,73%	2,48%	-13,59%	-4,88%	9,74%	-3,74%	4,73%
2010	-2,29%	-0,45%	4,93%	2,35%	-5,43%	-0,88%	0,33%	-1,33%	0,00%	1,91%	4,97%	6,31%
2009	12,46%	-6,86%	2,55%	5,80%	6,92%	-2,44%	2,75%	2,19%	3,34%	-2,54%	1,30%	7,13%
2008	-14,16%	4,26%	-6,12%	9,06%	5,40%	-3,23%	-6,43%	3,57%	-19,24%	-18,11%	-1,52%	-13,03%
2007	0,00%	-0,66%	3,90%	4,40%	3,86%	0,93%	-1,76%	-1,02%	5,77%	4,56%	-3,89%	6,48%
2006	12,88%	1,24%	2,63%	3,84%	-8,55%	0,00%	0,29%	-1,34%	-4,48%	2,85%	3,77%	0,96%
2005	4,45%	8,99%	-1,88%	-2,06%	6,93%	11,83%	5,29%	5,86%	8,93%	-11,93%	5,54%	4,02%
2004	2,73%	2,65%	1,90%	3,21%	-1,97%	3,18%	-2,11%	-0,17%	3,48%	-1,12%	0,65%	-2,25%
2003	-7,26%	-3,70%	2,71%	1,76%	2,38%	5,91%	-0,40%	9,80%	-4,74%	0,57%	-0,38%	4,96%
2002	-2,04%	1,43%	6,79%	-6,36%	-5,13%	-9,86%	-10,94%	-2,02%	-8,25%	-0,75%	1,32%	-7,64%
2001							-7,24%	-11,06%	-8,66%	4,27%	-0,77%	1,29%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	9,20 %
2012	2,43 %	-7,47 %	8,07 %	-4,07 %
2011	1,98 %	-10,18 %	-15,77 %	10,64 %
2010	2,07 %	-4,06 %	-1,00 %	13,72 %
2009	7,42 %	10,36 %	8,51 %	5,77 %
2008	-15,98 %	11,23 %	-21,74 %	-29,86 %
2007	3,22 %	9,44 %	2,85 %	7,00 %
2006	17,27 %	-5,03 %	-5,49 %	7,75 %
2005	11,70 %	17,11 %	21,41 %	-3,32 %
2004	7,45 %	4,40 %	1,13 %	-2,72 %
2003	-8,27 %	10,33 %	4,18 %	5,16 %
2002	6,11 %	-19,93 %	-19,94 %	-7,12 %
2001			-24,65 %	4,81 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	-1,74 %	11,21 %	186. od 197
2011	-14,64 %	-15,00 %	92. od 186
2010	10,25 %	16,65 %	135. od 185
2009	36,05 %	39,81 %	86. od 181
2008	-48,71 %	-46,37 %	97. od 159
2007	24,31 %	11,98 %	32. od 144
2006	13,41 %	13,66 %	48. od 94
2005	53,54 %	27,30 %	8. od 65
2004	10,36 %	10,21 %	26. od 60
2003	10,89 %	17,21 %	36. od 49
2002	-36,82 %	-11,03 %	24. od 25
2001			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Investicijske sklade upravljata družbi Pioneer Asset Management S.A. Luxembourg in Pioneer Investments Austria GmbH. Trženje, distribucijo in vplačila v sklade omenjenih družb opravlja UniCredit Banka Slovenija d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe v sklade. Investiranje v investicijski sklad je tvegano, pri čemer investitor prevzema tveganje izgube glavnice. Realizirani pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Zaradi gibanj tečajev vrednostnih papirjev obstaja možnost, da vlagatelj v obdobju varčevanja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, vloženih v investicijski sklad. Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni v časnikih Delo in Finance ter na spletni strani www.denarnisupermarket.com. Prospekt investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta, dodatek za vlagatelja ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na tej spletni strani in v poslovnih enotah. Vstopna provizija je odvisna od posameznega sklada in znaša od 0,5% do 5% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljalska provizija znaša na letnem nivoju največ 2%.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Pioneer Austria

ISIN Koda:

AT0000706577

Začetek trženja:

01.09.2006

Skrbnik:

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Revizor:

Deloitte Wirtschaftspruefung, Austrija

Krovni sklad:

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

20,49% MSCI World Utilities - NR (EUR)
49,51% MSCI World Energy - NR (EUR)
30% CI Energy Stk: Renewed Energy

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

4 (od 5)

Morningstar zvezdice:

3 (od 5)

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 12:00 T+1

Obračun prodaja:

do 12:00 T+1

Povzetek naložbene politike:

Pioneer Funds Austria - Energy Stock je delniški sklad, ki do 70% zbranih sredstev vlaga v mednerodne "Blue Chip" energetskega sektorja in do 30% v delnice podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem obnovljivih virov energije.

Upravljalec

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

5,00 %

Lestvica

(lestvica)


do 10.000	5,0 %
od 10.001 do 25.000 evrov	4,0 %
od 25.001 do 50.000 evrov	3,0 %
od 50.001 do 100.000 evrov	2,0 %
nad 100.001 evrov	1,0 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

1,50 %

Skrbniška provizija

0,10 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

100 EUR ali vrednost ene točke, če je ta višja

Nadaljnji najmanjši nakup

100 EUR ali vrednost ene točke, če je ta višja

TRR

SI56 0100 0000 2900 092

Obračun nakup:

do 12:00 T+1

Obračun prodaja:

do 12:00 T+1

Priporočena doba:

5 let in več

Varčevalni načrti

Minimalna višina posameznega obročnega vplačila znaša 25 EUR. Trajni nalog lahko odprete v kateri koli poslovalnici Unicredit Banke.

izvleček (nov 2008)

prospekt (apr 2009)

Datum: 30.07.2010

TOP10 naložb

SUROVINE IN ENERGIJA	97.3%
DENARNI TRG	2.7%
% premoženja v TOP 10	100%

Po panogah

ENERGIJA	42.6%
ALTERNATIVNA IN OBNOVLJIVA ENERGIJA/VIRI	35.5%
STORITVE	12.1%
VODA	7.1%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %