ESPA Bond Danubia

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ESPA BOND DANUBIA investira pretežno v državne obveznice pristopnih držav Evropske unije ter držav, ki izpolnjujejo konvergenčne kriterije za uvedbo evra, poleg tega pa še v zadolžnice kreditnih zavodov, obveznice (podjetij) izdajateljev iz teh držav ali iz Evrope. Poleg obveznic v lokalnih valutah se kupujejo tudi emisije v evrih. Glede na situacijo na trgu se začasno zagotovi zavarovanje valute v primerjavi z evrom. Sklad je primeren za vlagatelje, ki želijo doseči stalne donose in tečajne dobičke iz konvergence.

Upravljavec

DZU:

Erste Sparinvest

Telefon:

Spletna stran:

Podatki o skladu

Krovni sklad:

ISIN:

AT0000673199

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

02.07.1997

Trženje v Sloveniji:

18.05.2009

Pravni status:

Oblika:

vzajemni sklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

3 do 5 let in več

Max. vstopna:

3,50 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

0,72 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

Nakup:

Prodaja:

Min. mesečni znesek:

poljubno

Min. enkratni znesek:

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Equity Global Resources	Deka Convergence Aktien F(T)	FT US Opportunities Fund (A)	JPMF Emerging Markets Debt	ALTA GOLD	Perspektiva: Resource Flexible
Delniški	Delniški	Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški
Energija in surovine	Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa	Severna Amerika - ZDA	/	Zlato in žlahtne kovine	Energija in surovine

7 (?)	8 (?)	7 (?)	0 (?)	7 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ESPA Bond Danubia	-0,06 %	3,87 %	1,92 %	13,44 %	20,55 %	33,78 %		34,25 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-1,66%	0,51%	0,13%	2,55%
2012	4,76%	1,94%	0,17%	1,40%	-1,90%	2,55%	4,44%	-0,29%	1,00%	1,22%	1,93%	0,69%
2011	-0,14%	0,15%	0,64%	1,11%	-0,13%	0,09%	0,27%	-0,60%	-3,36%	1,13%	-3,84%	1,77%
2010	2,82%	1,62%	4,04%	0,98%	-2,12%	-0,62%	3,07%	1,73%	0,76%	0,40%	-1,96%	1,00%
2009	-0,96%	-6,12%	0,55%	8,98%	1,29%	1,96%	7,22%	1,85%	1,40%	0,18%	1,16%	0,96%
2008		-0,03%	-3,56%	2,34%	2,20%	-1,17%	4,92%	-0,42%	-3,08%	-15,86%	1,09%	-1,04%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	-1,03 %
2012	6,97 %	2,00 %	5,18 %	3,88 %
2011	0,65 %	1,07 %	-3,68 %	-1,02 %
2010	8,72 %	-1,78 %	5,65 %	-0,59 %
2009	-6,51 %	12,55 %	10,73 %	2,32 %
2008		3,36 %	1,26 %	-15,82 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	19,21 %	12,10 %	3. od 31
2011	-3,03 %	0,47 %	26. od 30
2010	12,15 %	7,61 %	8. od 32
2009	19,22 %	16,78 %	8. od 31
2008			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Erste Sparinvest

ISIN Koda:

AT0000673199

Začetek trženja:

18.05.2009

Skrbnik:

Erste Bank der oesterreichisch

Revizor:

Ernst&Young, Nemčija

Krovni sklad:

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Obvezniški

Geografska usmeritev:

Evropa - vzhodna, srednja in južna

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

4 od 9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

Obračun prodaja:

Povzetek naložbene politike:

Izvedeni finančni instrumenti so lahko uporabljeni ne le za minimiranje tveganja (zavarovanje premoženja sklada), temveč tudi v špekulativne namene.
Družba za upravljanje uporablja za izračun tveganja metodo VAR (Value at risk). Določeni tvegani znesek za tržno tveganje investicijskega sklada se ugotavlja na podlagi absolutne tvegane vrednosti (absolutni VAR) portfelja ter je omejen s 6,0 % skupne neto vrednosti premoženja sklada.
Določitev absolutne meje tvegane vrednosti (VAR) je opravljena na podlagi evalvacije celotnega naložbenega procesa.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,50 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

0,72 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

TRR

Obračun nakup:

Obračun prodaja:

Priporočena doba:

3 do 5 let in več

Varčevalni načrti

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi