ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

ILIRIKA Farmacija in tehnologija je delniški sektorski podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Farmacija in tehnologija upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Sklad ILIRIKA Farmacija in tehnologija bo najmanj 85% sredstev nalagal v delnice podjetij ali enote delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do gospodarskih sektorjev zdravstvo, informacijska tehnologija ter osnovne in trajne potrošne dobrine bo najmanj 80%, brez osredotočanja na posamezen gospodarski sektor.
ILIRIKA Farmacija in tehnologija vlaga v podjetja, ki proizvajajo opremo za zdravstvo ali se ukvarjajo z zdravstvenimi storitvami, in podjetja, katerih dejavnost je farmacija, biotehnologija ali bioznanost, ter podjetja ki spadajo v tehnološki sektor.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.

Upravljavec

DZU:

Ilirika DZU

Telefon:

080 21 90

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

ISIN:

SI0021400401

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

21.08.2006

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Standard & Poor's Global 1200 Healthcare Sector Index

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,20 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0510 0801 2120 724

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ILIRIKA Gazela	Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible	Triglav Azija	ILIRIKA Obvezniški fleksibilni	KD Galileo	ILIRIKA Azija
Mešani	Mešani	Delniški	Obvezniški	Fleksibilni	Mešani
Hitrorastoča podjetja	Globalni	Azija - Pacifik z Japonsko	Globalni	Slovenija - močno zastopana	Azija - Pacifik brez Japonske
mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU		mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec E-mail: matjaz.dlesk@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot finančni analitik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2011. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Azija, Triglav Rastoči trgi in Triglav EM Potrošne dobrine.	Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja (?) Ime in priimek: Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja E-mail: ales.cacovic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 10 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 dalje je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Sodeluje pri upravljanju več skladov, katerih naložbe so usmerjene v trg EU, vključno s Slovenijo.	mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU
6 (?)	7 (?)	6 (?)	3 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ILIRIKA Farmacija in tehnologija	4,80 %	15,56 %	16,74 %	15,85 %	6,85 %	24,86 %		2,86 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	2,36%	4,88%	4,10%	-0,08%
2012	3,89%	0,46%	1,03%	-0,47%	0,61%	2,61%	0,68%	-1,09%	1,15%	-2,40%	-0,06%	-2,30%
2011	-1,81%	-1,37%	-1,08%	1,30%	3,70%	-3,20%	1,50%	-6,95%	-4,42%	2,50%	0,18%	2,22%
2010	1,02%	2,37%	4,46%	-2,24%	-0,73%	-0,19%	-3,81%	2,48%	-1,30%	0,71%	0,61%	-1,16%
2009	1,94%	-6,68%	0,08%	2,33%	4,13%	2,73%	4,23%	0,61%	1,48%	-0,76%	3,67%	4,79%
2008	-7,26%	-1,49%	-5,50%	1,20%	0,90%	-2,37%	2,08%	4,87%	-5,26%	-4,67%	-3,08%	-1,15%
2007	2,84%	-3,55%	-0,65%	3,25%	-0,47%	-2,05%	-1,23%	1,69%	-1,21%	-2,93%	-1,13%	0,16%
2006									-0,04%	-0,26%	-1,32%	1,50%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	11,75 %
2012	5,45 %	2,74 %	0,73 %	-4,69 %
2011	-4,20 %	1,67 %	-9,73 %	4,97 %
2010	8,02 %	-3,15 %	-2,71 %	0,14 %
2009	-4,79 %	9,46 %	6,42 %	7,81 %
2008	-13,66 %	-0,31 %	1,41 %	-8,67 %
2007	-1,45 %	0,65 %	-0,78 %	-3,87 %
2006				-0,10 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	4,01 %	11,21 %	161. od 197
2011	-7,70 %	-15,00 %	49. od 186
2010	1,93 %	16,65 %	165. od 185
2009	19,56 %	39,81 %	146. od 181
2008	-20,27 %	-46,37 %	3. od 159
2007	-5,39 %	11,98 %	117. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

ILIRIKA d.d. Ljubljana je pogodbeni partner ILIRIKE DZU d.o.o., Ljubljana s sedežem na Slovenski cesti 54a, 1000 Ljubljana za trženje vseh podskladov ILIRIKA krovnega sklada. ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana upravlja ILIRIKA krovni sklad, ki ga sestavljajo: Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad, Ilirika Modri kapital obvezniški podsklad, Ilirika Modri korak delniški podsklad, Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad, Ilirika Modra gazela delniški podsklad, Ilirika Modre finance delniški podsklad, Ilirika Modra farmacija delniški podsklad, Ilirika Azija delniški podsklad, Ilirika Modra energija delniški podsklad ter Ilirika Modri sklad skladov podsklad. in katerih naložbena politika je javna ter se je z njo mogoče seznaniti na spletni strani www.ilirika-dzu.si. Pravila upravljanja, prospekt ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe od 8:30 do 17:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani na vseh pooblaščenih vpisnih mestih. Vlagatelj ima poleg prospekta in izvlečka prospekta pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. (Naložbena politika sklada dovoljuje naložbe na trge, ki so določeni v pravilih upravljanja vzajemnih skladov, ki so v upravljanju ILIRIKE DZU, d.o.o., Ljubljana.) Zgodovinski podatki ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, poleg tega pa je pri samem neto donosu potrebno upoštevati stroške vstopne provizije (najvišje provizije znašajo: pri Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad 2,8%, pri Ilirika Modri kapital obveszniški podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri sklad skladov podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri korak delniški podsklad 3%, pri Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad 3,5%, pri Ilirika Modra gazela delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra framacija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modre finance delniški podsklad 3%, pri Ilirika Azija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra energija delniški podsklad 3%).

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Ilirika DZU

ISIN Koda:

SI0021400401

Začetek trženja:

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Farmacija in zdravstvo

Primerjalni indeks:

Standard & Poor's Global 1200 Healthcare Sector Index

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Upravljalec

Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

vstopni stroški največ 1%

Upravljalska provizija

2,20 %

Skrbniška provizija

0,25 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0510 0801 2120 724

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

mesečno poročilo (sep 2011)

Ključni podatki

prospekt (nov 2010)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	TUJE REDNE DELNICE	71.7%
	DELNIŠKI IS NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO UCITS	9.1%
	DEPOZITI KOT DLS	7.5%
	DOMAČE REDNE DELNICE	5.8%
	DEPOZITI NA ODPOKLIC	1.0%
	TUJE NETRŽNE DELNICE	0.6%

TOP10 naložb

KRKA D.D.	5.1%
DR REDDY\\\'S LABORATORIES	4.9%
STADA ARZNEIMITTEL	4.9%
SANOFI-AVENTIS	4.8%
JOHNSON & JOHNSON	4.5%
TEVA PHAMACEUTICALS	4.5%
MYLAN LABORATORIES	4.1%
GLAXOSMITHKLINE	3.9%
PFIZER	3.9%
INDEXCHANGE	3.9%
% premoženja v TOP 10	44.5%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	33.4%
VELIKA BRITANIJA	10.9%
ŠVICA	10.3%
FRANCIJA	6.4%
INDIJA	6.4%
SLOVENIJA	5.8%
IZRAEL	4.3%
MADŽARSKA	3.9%
SVET	2.4%
NEMČIJA	2.0%

Po panogah

FARMACEVTSKA INDUSTRIJA	73.6%
ZDRAVSTVENA OPREMA IN STORITVE	13.7%
BANKE	1.0%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naložbeni cilj

Komu je namenjen

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Upravljalec

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Mesečno poročilo (april 2013)

Najbolj prodajani skladi