Ilirika Finance delniški podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Ilirika Finance je globalni investicijski sklad, ki naložbe usmerja v banke, zavarovalnice, nepremičninske družbe in druga podjetja finančnih storitev. Pričakovana naložbena struktura podsklada poudarja naložbe tako v banke na razvitih in stabilnih trgih in tudi na razvijajočih trgih, kjer imajo varčevanje, kreditiranje in ostale finančne storitve velike priložnosti za rast in razvoj.

Upravljavec

DZU:

Ilirika DZU

Telefon:

080 21 90

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

ISIN:

SI0021400419

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

21.08.2006

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

SGFS Index

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,20 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0510 0801 2120 821

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

PF Top European Players	Abanka Evropski trgi v razvoju	AF Equity Emerging World	PIA Euro Government Bond	Top-Fonds II \"Der Flexible\" (T)	FT Global Total Return (N-H1)
Delniški	Delniški	Delniški	Obvezniški	Mešani	Obvezniški
Evropa	Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa	Trgi v razvoju	Evropa	Globalni	Globalni

6 (?)	6 (?)	7 (?)	2 (?)	7 (?)	2 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Ilirika Finance	0,20 %	7,53 %	5,36 %	10,88 %	-18,59 %	-43,66 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,66%	0,07%	0,65%	-1,58%
2012	9,91%	3,34%	-0,85%	-2,88%	-4,78%	1,40%	3,88%	-1,37%	0,69%	1,37%	-0,59%	0,93%
2011	-7,07%	-0,33%	0,52%	-2,89%	-1,37%	-2,39%	-2,82%	-13,81%	-8,66%	9,56%	-6,94%	1,02%
2010	-2,55%	2,84%	7,12%	1,29%	-5,42%	-1,08%	5,99%	-2,49%	0,95%	0,26%	3,11%	-0,06%
2009	-8,68%	-13,92%	2,50%	16,29%	12,05%	-1,89%	5,28%	4,61%	4,85%	-4,62%	-0,82%	2,78%
2008	-9,47%	-3,68%	-8,95%	8,21%	-2,70%	-10,54%	1,48%	-2,06%	-11,40%	-18,11%	-9,17%	-1,72%
2007	1,66%	-1,76%	2,60%	1,49%	2,79%	-0,71%	-1,70%	-1,96%	0,97%	2,77%	-8,17%	2,45%
2006									0,42%	-0,25%	-0,20%	4,63%
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	2,39 %
2012	12,61 %	-6,22 %	3,15 %	1,71 %
2011	-6,90 %	-6,52 %	-23,49 %	2,99 %
2010	7,35 %	-5,24 %	4,33 %	3,31 %
2009	-19,43 %	27,84 %	15,47 %	-2,78 %
2008	-20,60 %	-5,81 %	-11,94 %	-26,90 %
2007	2,47 %	3,58 %	-2,69 %	-3,31 %
2006				4,16 %
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	10,79 %	11,21 %	104. od 197
2011	-31,42 %	-15,00 %	177. od 186
2010	9,65 %	16,65 %	138. od 185
2009	15,63 %	39,81 %	158. od 181
2008	-51,87 %	-46,37 %	114. od 159
2007	-0,14 %	11,98 %	106. od 144
2006			.
2005			.
2004			.
2003			.
2002			.
2001			.
2000			.
1999			.
1998			.
1997			.
1996			.
1995			.
1994			.
1993			.
1992			.
1991			.
1990			.
1989			.
1988			.
1987			.
1986			.
1985			.
1984			.
1983			.
1982			.
1981			.
1980			.
1979			.
1978			.
1977			.
1976			.
1975			.
1974			.
1973			.
1972			.
1971			.
1970			.
1969			.
1968			.
1967			.
1966			.
1965			.
1964			.
1963			.
1962			.
1961			.
1960			.
1959			.
1958			.
1957			.
1956			.
1955			.
1954			.
1953			.
1952			.
1951			.
1950			.
1949			.
1948			.
1947			.
1946			.
1945			.
1944			.
1943			.
1942			.
1941			.
1940			.
1939			.
1938			.
1937			.
1936			.
1935			.
1934			.
1933			.
1932			.
1931			.
1930			.
1929			.
1928			.
1927			.
1926			.
1925			.
1924			.
1923			.
1922			.
1921			.
1920			.
1919			.
1918			.
1917			.
1916			.
1915			.
1914			.
1913			.
1912			.
1911			.
1910			.
1909			.
1908			.
1907			.
1906			.
1905			.
1904			.
1903			.
1902			.
1901			.
1900			.

več...

Opozorilo vlagateljem

ILIRIKA d.d. Ljubljana je pogodbeni partner ILIRIKE DZU d.o.o., Ljubljana s sedežem na Slovenski cesti 54a, 1000 Ljubljana za trženje vseh podskladov ILIRIKA krovnega sklada. ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana upravlja ILIRIKA krovni sklad, ki ga sestavljajo: Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad, Ilirika Modri kapital obvezniški podsklad, Ilirika Modri korak delniški podsklad, Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad, Ilirika Modra gazela delniški podsklad, Ilirika Modre finance delniški podsklad, Ilirika Modra farmacija delniški podsklad, Ilirika Azija delniški podsklad, Ilirika Modra energija delniški podsklad ter Ilirika Modri sklad skladov podsklad. in katerih naložbena politika je javna ter se je z njo mogoče seznaniti na spletni strani www.ilirika-dzu.si. Pravila upravljanja, prospekt ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe od 8:30 do 17:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani na vseh pooblaščenih vpisnih mestih. Vlagatelj ima poleg prospekta in izvlečka prospekta pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. (Naložbena politika sklada dovoljuje naložbe na trge, ki so določeni v pravilih upravljanja vzajemnih skladov, ki so v upravljanju ILIRIKE DZU, d.o.o., Ljubljana.) Zgodovinski podatki ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, poleg tega pa je pri samem neto donosu potrebno upoštevati stroške vstopne provizije (najvišje provizije znašajo: pri Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad 2,8%, pri Ilirika Modri kapital obveszniški podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri sklad skladov podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri korak delniški podsklad 3%, pri Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad 3,5%, pri Ilirika Modra gazela delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra framacija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modre finance delniški podsklad 3%, pri Ilirika Azija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra energija delniški podsklad 3%).

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Ilirika DZU

ISIN Koda:

SI0021400419

Začetek trženja:

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Finance

Primerjalni indeks:

SGFS Index

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

vstopni stroški največ 1%

Upravljalska provizija

2,20 %

Skrbniška provizija

0,25 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0510 0801 2120 821

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

mesečno poročilo (sep 2011)

izvleček (avg 2010)

Ključni podatki

prospekt (nov 2010)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	TUJE REDNE DELNICE	49.7%
	DELNIŠKI IS NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO UCITS	12.2%
	DELNIŠKI IS USKLAJENI Z DIREKTIVO UCITS	5.1%
	DOMAČE REDNE DELNICE	2.3%
	DEPOZITI KOT DLS	1.7%

TOP10 naložb

SPDR - US BANKS	8.5%
AIK BANKA	7.8%
BARCLAYS GLOBAL INV.	6.4%
AK BANK TAS	4.8%
ICICI BANK	4.4%
BANCO SANTANDER CHILE	4.3%
BANCO BRADESCO	4.2%
BANGKOK BANK	4.1%
NASDAQ OMX	3.6%
DJ EURO STOXX 50 BANK	3.5%
% premoženja v TOP 10	51.6%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	14.4%
SVET	11.8%
NEMČIJA	5.7%
BRAZILIJA	4.6%
INDIJA	4.4%
ČILE	4.1%
ŠVICA	4.0%
TAJSKA	3.8%
KOREJA	3.5%
MAKEDONIJA	2.6%

Po panogah

BANKE	50.3%
RAZLIČNE FINANČNE STORITVE	13.8%
ZAVAROVALNIŠTVO	5.3%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Mesečno poročilo (december 2012)

Najbolj prodajani skladi