ILIRIKA Gazela dinamični

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

ILIRIKA Gazela dinamični je mešani dinamični globalni podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Gazela upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Gazela bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Gazela je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami v hitro rastoča podjetja v perspektivnih regijah in panogah, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi dividend in obresti. Podsklad bo vse prihodke iz naslova prejetih dividend in obresti v celoti reinvestiral.
Naložbena politika podsklada ILIRIKA Gazela je usmerjena pretežno v lastniške vrednostne papirje izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo. Podsklad bo imel več kot 65% sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto, izpostavljenost do hitro rastočih podjetij bo najmanj 80%.

Komu je namenjen

Nalaganje prihrankov v podsklada ILIRIKA Gazela dinamični je tako primerno za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nekoliko večje tveganje. Naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Gazela dinamični je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Gazela dinamični bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.

Upravljavec

DZU:

Ilirika DZU

Telefon:

080 21 90

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

ISIN:

SI0021400393

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

02.11.2006

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

mag. Blaž Zupančič, član uprave (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

FSMEGL

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,20 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0510 0801 2120 918

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ILIRIKA Razvijajoči trgi	Triglav Hitro rastoča podjetja	ILIRIKA Energija	Perspektiva: Balkan Flexible	Perspektiva: WorldMix	NLB Skladi Zahodni Balkan
Mešani	Delniški	Delniški	Mešani	Mešani	Delniški
Trgi v razvoju	Globalni - mala in srednja podjetja	Energija in surovine	Evropa - Jugovzhodna	Slovenija - močno zastopana	Balkan
mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	mag. Mitja Baša, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Mitja Baša, upravljavec E-mail: mitja.basa@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Mitja Baša je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Finance. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik. Svoje delo je nato nadaljeval kot upravitelj individualnega premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Severna Amerika in Triglav Top Brands.
6 (?)	6 (?)	7 (?)	6 (?)	5 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ILIRIKA Gazela	1,45 %	14,14 %	13,63 %	19,98 %	28,78 %	20,12 %		4,60 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-0,85%	6,92%	5,30%	-0,90%
2012	4,33%	1,50%	-0,24%	1,30%	0,22%	1,05%	5,44%	-0,64%	-0,95%	-0,90%	0,01%	0,39%
2011	-6,02%	0,89%	-2,94%	0,81%	3,74%	-0,67%	4,89%	-6,28%	-4,78%	2,26%	0,96%	4,42%
2010	-0,97%	6,49%	3,90%	4,40%	2,18%	2,24%	-3,08%	3,48%	0,67%	1,01%	2,47%	1,40%
2009	3,91%	-9,17%	4,66%	15,01%	18,33%	-0,37%	7,55%	3,63%	2,48%	-1,15%	3,81%	5,83%
2008	-12,26%	-3,53%	-9,44%	3,86%	0,64%	-9,83%	-2,48%	-2,12%	-14,41%	-24,56%	-8,45%	-4,83%
2007	4,61%	-0,75%	3,83%	3,16%	0,76%	1,66%	-1,90%	-3,33%	0,92%	0,32%	-11,04%	4,33%
2006									-0,12%	0,36%	0,96%	1,68%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	11,63 %
2012	5,64 %	2,59 %	3,77 %	-0,50 %
2011	-7,97 %	3,88 %	-6,40 %	7,81 %
2010	9,57 %	9,07 %	0,97 %	4,95 %
2009	-1,22 %	35,60 %	14,22 %	8,61 %
2008	-23,35 %	-5,75 %	-18,30 %	-34,27 %
2007	7,80 %	5,68 %	-4,30 %	-6,89 %
2006				3,02 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	11,89 %	4,93 %	2. od 18
2011	-3,53 %	-9,33 %	6. od 21
2010	26,64 %	6,46 %	1. od 18
2009	66,16 %	16,54 %	1. od 16
2008	-61,20 %	-30,29 %	17. od 16
2007	1,52 %	14,50 %	14. od 16
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

ILIRIKA d.d. Ljubljana je pogodbeni partner ILIRIKE DZU d.o.o., Ljubljana s sedežem na Slovenski cesti 54a, 1000 Ljubljana za trženje vseh podskladov ILIRIKA krovnega sklada. ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana upravlja ILIRIKA krovni sklad, ki ga sestavljajo: Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad, Ilirika Modri kapital obvezniški podsklad, Ilirika Modri korak delniški podsklad, Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad, Ilirika Modra gazela delniški podsklad, Ilirika Modre finance delniški podsklad, Ilirika Modra farmacija delniški podsklad, Ilirika Azija delniški podsklad, Ilirika Modra energija delniški podsklad ter Ilirika Modri sklad skladov podsklad. in katerih naložbena politika je javna ter se je z njo mogoče seznaniti na spletni strani www.ilirika-dzu.si. Pravila upravljanja, prospekt ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe od 8:30 do 17:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani na vseh pooblaščenih vpisnih mestih. Vlagatelj ima poleg prospekta in izvlečka prospekta pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. (Naložbena politika sklada dovoljuje naložbe na trge, ki so določeni v pravilih upravljanja vzajemnih skladov, ki so v upravljanju ILIRIKE DZU, d.o.o., Ljubljana.) Zgodovinski podatki ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, poleg tega pa je pri samem neto donosu potrebno upoštevati stroške vstopne provizije (najvišje provizije znašajo: pri Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad 2,8%, pri Ilirika Modri kapital obveszniški podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri sklad skladov podsklad 1,8%, pri Ilirika Modri korak delniški podsklad 3%, pri Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad 3,5%, pri Ilirika Modra gazela delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra framacija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modre finance delniški podsklad 3%, pri Ilirika Azija delniški podsklad 3%, pri Ilirika Modra energija delniški podsklad 3%).

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Ilirika DZU

ISIN Koda:

SI0021400393

Začetek trženja:

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Ilirika krovni sklad

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Panožna usmeritev:

Hitrorastoča podjetja

Primerjalni indeks:

FSMEGL

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

10

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Upravljalec

mag. Blaž Zupančič, član uprave (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov	2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov	1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov	0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov	0,30 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

do 1%

Upravljalska provizija

2,20 %

Skrbniška provizija

0,25 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0510 0801 2120 918

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

mesečno poročilo (sep 2011)

izvleček (avg 2010)

Ključni podatki

prospekt (nov 2010)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	TUJE REDNE DELNICE	67.9%
	DELNIŠKI IS NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO UCITS	10.3%
	DELNIŠKI IS USKLAJENI Z DIREKTIVO UCITS	7.8%
	TUJI DEPOZITI NA ODPOKLIC	3.3%
	TUJE DELNICE ZAPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV	1.3%
	DEPOZITI KOT DLS	0.6%
	TUJE NETRŽNE DELNICE	0.2%

TOP10 naložb

CHINA SHINEWAY PHARM.	4.6%
ROYAL GOLD INC	4.2%
SINOCOM SOFTWARE GROUP	3.7%
SPARKASSE D.D.	3.5%
COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS INC	3.5%
SINGAPORE POST LTD	3.4%
LTD SECURITIES LTD	2.8%
VTECH HOLDINGS	2.4%
ISHARES COMEX GOLD TRUST	2.3%
HUTCHISON HARBOUR RING LTD	2.3%
% premoženja v TOP 10	32.7%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

MALEZIJA	24.3%
ZDA	14.9%
VELIKA BRITANIJA	14.6%
KITAJSKA	7.8%
HONG KONG	6.2%
SINGAPUR	5.5%
TAJSKA	2.8%
AVSTRALIJA	2.7%
INDONEZIJA	2.4%
SVET	1.9%

Po panogah

SUROVINE	28.3%
DRUGE PANOGE	14.8%
FARMACEVTSKA INDUSTRIJA	8.4%
TRANSPORT	7.1%
HRANA, PIJAČA IN TOBAK	4.6%
PROIZVODNA SREDSTVA	4.4%
MALOPRODAJA - TRGOVINA	4.3%
KOMERCIALNE STORITVE	3.9%
BANKE	3.4%
ZDR. OPREMA IN STORITVE	3.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naložbeni cilj

Komu je namenjen

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Upravljalec

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Mesečno poročilo (april 2013)

Najbolj prodajani skladi