Infond Energy, delniški podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sektorski sklad nalaga sredstva pretežno v delnice (najmanj 75%) panožno omejenega portfelja družb iz industrij nafta in plini, bazični materiali in oskrba z energijo. Najmanj 85 % sredstev podsklada je naloženih v delnicah.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400500

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

12.09.2005

Trženje v Sloveniji:

03.10.2005

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 5198 803

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Indija - Kitajska	KD Vzhodna Evropa	Abanka Baltinord	AF Equity Japan Value	Top-Fonds II \"Der Flexible\"	Ilirika Prehrana
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Mešani	Delniški
Trgi v razvoju - Kitajska in Indija	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Baltske države	Azija - Japonska	Globalni	Prehrana
Andrej Caharija, upravitelj (?) Ime in priimek: Andrej Caharija, upravitelj DZU: KD Skladi	Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Od leta 2005 si je nabiral izkušnje kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je bil zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz. V letu 2010 je pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v družbi za upravljanje KD Skladi.
7 (?)	7 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Energy	1,52 %	9,82 %	7,35 %	14,63 %	2,67 %	-30,09 %		4,95 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,24%	-0,31%	3,87%	-0,73%
2012	3,63%	3,30%	-4,43%	-1,06%	-7,71%	4,39%	5,04%	0,50%	0,51%	-1,05%	-2,81%	0,14%
2011	3,08%	3,68%	0,35%	-3,64%	-2,76%	-1,92%	-1,71%	-9,85%	-6,24%	12,60%	0,24%	0,14%
2010	-4,22%	0,33%	4,94%	1,65%	-6,27%	-2,47%	3,00%	-2,15%	0,70%	0,33%	0,95%	5,74%
2009	2,69%	-7,28%	3,43%	11,94%	11,54%	-4,91%	5,25%	1,19%	2,84%	-1,37%	1,82%	6,28%
2008	-13,50%	4,93%	-6,46%	11,93%	7,24%	-5,78%	-9,67%	2,11%	-15,17%	-22,23%	-4,04%	-6,91%
2007	-0,88%	-2,65%	4,88%	0,78%	6,73%	5,19%	0,10%	-2,94%	7,98%	7,37%	-5,07%	2,42%
2006	9,83%	0,26%	0,56%	2,55%	-7,78%	2,28%	2,39%	-1,68%	-2,66%	4,10%	3,48%	2,97%
2005											2,46%	1,11%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	4,83 %
2012	2,30 %	-4,67 %	6,10 %	-3,69 %
2011	7,25 %	-8,10 %	-16,92 %	13,04 %
2010	0,83 %	-7,08 %	1,49 %	7,10 %
2009	-1,53 %	18,73 %	9,53 %	6,74 %
2008	-15,10 %	13,11 %	-21,75 %	-30,52 %
2007	1,21 %	13,15 %	4,92 %	4,39 %
2006	10,73 %	-3,27 %	-2,01 %	10,92 %
2005

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	-0,35 %	11,21 %	182. od 197
2011	-7,44 %	-15,00 %	46. od 186
2010	1,85 %	16,65 %	166. od 185
2009	36,69 %	39,81 %	83. od 181
2008	-47,80 %	-46,37 %	93. od 159
2007	25,42 %	11,98 %	29. od 144
2006	16,43 %	13,66 %	41. od 94
2005			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400500

Začetek trženja:

03.10.2005

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

10,00

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0291 3025 5198 803

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (jul 2011)
izvleček prospekta (jul 2010)

Ključni podatki

letno poročilo krovnega sklada 2009

polletno poročilo (jul 2011)

prospekt krovnega sklada (jul 2011)
prospekt krovnega sklada (avg 2010)

Datum: 30.04.2013

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	90.1%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	3.4%

TOP10 naložb

CHEVRON	4.7%
BP PLC	4.6%
EXXON MOBIL	4.5%
ULTRA PETROLEUM	4.4%
SEADRILL	3.4%
ROYAL DUTCH SHELL	3.2%
ENCANA	3.1%
EXELON	3.0%
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	2.9%
ENTERGY	2.8%
% premoženja v TOP 10	36.6%

Po valutah

USD	43.1%
EUR	16.6%
CAD	9.7%
GBP	9.4%
BMD	3.4%
RUB	2.6%
NGN	2.6%
OSTALO	2.5%
CNY	2.2%
CLP	1.4%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	42.6%
VELIKA BRITANIJA	12.8%
KANADA	9.7%
OSTALO	5.9%
NEMČIJA	5.0%
FRANCIJA	4.5%
ŠPANIJA	3.9%
KITAJSKA	3.4%
NIZOZEMSKA	3.2%
NIGERIJA	2.6%

Po panogah

NAFTA, PLIN & POTROŠNA GORIVA	53.5%
JAVNE STORITVE	24.2%
ENERGETSKA OPREMA & STORITVE	12.4%
OSTALO	3.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Varčevalni načrt KBM Infond

Mesečno poročilo (marec 2013)

Najbolj prodajani skladi