Infond Hrast, uravnoteženi podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Uravnoteženi podsklad s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti naložbe sklad v portfelj uvršča delnice velikih, uveljavljenih podjetij. Podsklad ima med 35% in 65% sredstev naloženih v delnice. Največ 65 % sredstev je lahko naloženih v obveznicah.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400476

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

01.01.1995

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

EFFAS BOND 40%, SBI 20 20%, MSCI World 20%, DJ STOXX 50 20%

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,00 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 4606 424

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF CASH USD	ESPA Bond Danubia	ILIRIKA Farmacija in tehnologija	KD Surovine in energija	NLB Skladi Razvita Evropa	ALTA PRIMUS
Denarni	Obvezniški	Delniški	Delniški	Delniški	Mešani
Globalni	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Farmacija in zdravstvo	Energija in surovine	Evropa	Slovenija - močno zastopana
		Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja (?) Ime in priimek: Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja E-mail: ales.cacovic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU			Slavko Rogan (?) Ime in priimek: Slavko Rogan
1 (?)	4 (?)	5 (?)	7 (?)	6 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Hrast	1,03 %	6,69 %	5,45 %	10,54 %	-1,48 %	-24,26 %	35,71 %	274,88 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,04%	1,67%	1,66%	-0,83%
2012	1,80%	1,11%	0,08%	-1,12%	-3,31%	1,53%	1,66%	-0,29%	1,16%	-0,62%	0,24%	0,77%
2011	0,51%	0,41%	-1,26%	-1,15%	-0,33%	-1,84%	-1,47%	-6,09%	-4,74%	4,75%	-1,98%	-0,21%
2010	-0,45%	0,17%	3,74%	-0,80%	-2,37%	-0,75%	0,36%	-0,44%	-0,03%	1,78%	-0,85%	2,67%
2009	-2,68%	-3,70%	2,26%	6,18%	6,59%	0,30%	4,30%	1,32%	3,00%	-0,25%	-0,56%	1,80%
2008	-7,60%	-0,47%	-4,60%	3,22%	0,94%	-7,39%	-0,36%	-1,44%	-8,85%	-13,83%	-3,96%	-5,13%
2007	3,17%	-2,14%	1,93%	5,09%	2,20%	2,61%	-0,65%	0,95%	0,39%	1,04%	-2,96%	3,58%
2006	1,90%	1,16%	0,59%	3,23%	-1,58%	-0,19%	1,87%	1,33%	2,28%	2,63%	0,40%	2,50%
2005	1,24%	-0,36%	-0,81%	-1,09%	0,03%	-0,18%	2,71%	0,36%	1,55%	-1,14%	3,60%	1,19%
2004	4,90%	-0,95%	3,56%	3,77%	-3,21%	0,27%	1,59%	0,67%	1,80%	0,14%	0,86%	1,23%
2003	-1,58%	-1,90%	-1,26%	1,68%	0,21%	0,05%	1,74%	4,32%	3,48%	1,08%	5,46%	0,02%
2002	3,17%	2,99%	11,08%	5,67%	4,54%	-0,69%	-2,37%	10,36%	0,08%	3,62%	2,98%	-2,79%
2001	0,74%	-3,97%	-0,98%	-0,64%	2,09%	2,22%	3,96%	2,92%	1,05%	1,98%	5,12%	1,06%
2000	2,97%	-3,16%	-2,20%	-2,00%	-3,74%	1,05%	-0,55%	0,64%	-2,36%	1,21%	2,07%	3,70%
1999	6,48%	1,43%	-5,53%	-1,68%	0,39%	-1,87%	1,43%	4,55%	1,71%	-0,07%	-0,16%	5,34%
1998	0,37%	-0,03%	1,72%	2,70%	3,97%	1,13%	11,14%	-0,57%	5,33%	-4,09%	-0,88%	6,41%
1997	8,31%	-0,80%	-2,97%	-0,71%	1,15%	-1,10%	4,33%	1,62%	0,14%	-1,92%	-3,35%	3,33%
1996	-0,11%	-0,98%	0,19%	-0,54%	3,68%	-0,27%	-0,18%	2,03%	-0,46%	0,14%	-1,31%	-0,51%
1995	1,37%	3,21%	4,74%	-0,30%	1,09%	-3,27%	-2,11%	0,90%	2,30%	1,50%	-0,32%	-0,63%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	3,40 %
2012	3,02 %	-2,94 %	2,53 %	0,38 %
2011	-0,34 %	-3,28 %	-11,85 %	2,46 %
2010	3,45 %	-3,88 %	-0,11 %	3,60 %
2009	-4,17 %	13,51 %	8,85 %	0,98 %
2008	-12,26 %	-3,51 %	-10,48 %	-21,48 %
2007	2,91 %	10,20 %	0,69 %	1,56 %
2006	3,69 %	1,40 %	5,58 %	5,62 %
2005	0,06 %	-1,24 %	4,68 %	3,64 %
2004	7,60 %	0,71 %	4,12 %	2,24 %
2003	-4,67 %	1,94 %	9,84 %	6,62 %
2002	18,03 %	9,70 %	7,83 %	3,73 %
2001	-4,21 %	3,69 %	8,12 %	8,34 %
2000	-2,48 %	-4,67 %	-2,27 %	7,12 %
1999	2,03 %	-3,14 %	7,86 %	5,11 %
1998	2,07 %	7,98 %	16,40 %	1,17 %
1997	4,26 %	-0,67 %	6,17 %	-2,05 %
1996	-0,90 %	2,84 %	1,37 %	-1,68 %
1995	9,60 %	-2,50 %	1,05 %	0,53 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	2,91 %	4,93 %	14. od 18
2011	-12,95 %	-9,33 %	15. od 21
2010	2,91 %	6,46 %	16. od 18
2009	19,58 %	16,54 %	6. od 16
2008	-40,49 %	-30,29 %	14. od 16
2007	15,97 %	14,50 %	9. od 16
2006	17,26 %	12,90 %	5. od 16
2005	7,21 %	5,19 %	5. od 16
2004	15,35 %	11,39 %	7. od 13
2003	13,80 %	10,78 %	4. od 13
2002	44,82 %	23,30 %	4. od 13
2001	16,34 %	10,06 %	3. od 12
2000	-2,67 %	2,02 %	10. od 11
1999	12,03 %	8,25 %	2. od 9
1998	29,80 %	14,03 %	1. od 9
1997	7,70 %	9,16 %	6. od 9
1996	1,57 %	0,71 %	4. od 9
1995	8,55 %	14,66 %	6. od 8

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400476

Začetek trženja:

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Slovenija - močno zastopana

Primerjalni indeks:

EFFAS BOND 40%, SBI 20 20%, MSCI World 20%, DJ STOXX 50 20%

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

6

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,00 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

10,00

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0291 3025 4606 424

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (jul 2011)
izvleček prospekta (jul 2010)

Ključni podatki

letno poročilo krovnega sklada 2009

polletno poročilo (jul 2011)

prospekt krovnega sklada (jul 2011)
prospekt krovnega sklada (avg 2010)

Datum: 30.04.2013

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	58.4%
	OBVEZNICE	22.3%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	12.8%

TOP10 naložb

NLB - NLB26	2.2%
APPLE	2.1%
FRANCE - FRTR 3.75	1.9%
NLB - NLB13	1.8%
WELLS FARGO	1.7%
MCDONALD`S	1.7%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53	1.7%
LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y	1.6%
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA - SOS2E	1.6%
LYXOR ETF EUROMTS 5 - 7Y	1.6%
% premoženja v TOP 10	17.9%

Po valutah

EUR	37.7%
USD	36.0%
OSTALO	4.0%
CHF	3.9%
GBP	3.6%
CAD	2.2%
JPY	1.8%
MXN	1.7%
BRL	1.5%
NOK	1.1%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	35.7%
SLOVENIJA	18.8%
OSTALO	17.8%
ŠVICA	3.9%
VELIKA BRITANIJA	3.6%
FRANCIJA	3.6%
NEMČIJA	3.6%
BRAZILIJA	2.5%
KANADA	2.2%
JAPONSKA	1.8%

Po panogah

OBVEZNICE	22.3%
OSTALO	17.4%
FINANČNE STORITVE	10.2%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	8.0%
ZDRAVSTVO	7.0%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	6.7%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	6.2%
INDUSTRIJA	5.9%
ENERGETIKA	5.8%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	4.0%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka

Varčevalni načrt KBM Infond

Mesečno poročilo (marec 2013)

Najbolj prodajani skladi