ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA SENIOR je vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. Sklad ALTA SENIOR nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Sklad ALTA SENIOR ni podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA SENIOR upravlja družba Alta Skladi. Portfelj sklada ALTA SENIOR je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji ni določeno in se lahko poljubno spreminja v odvisnosti od ekonomskih in drugih dejavnikov. Vzajemni sklad ima lahko naložbe v instrumente denarnega trga in v druge prenosljive vrednostne papirje v višini do 10% vrednosti sklada. Za ohranjanje likvidnosti ima vzajemni sklad ALTA SENIOR lahko naložena sredsta v denarne in bančne depozite v višini do 20% vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR niso geografsko določene. Cilj sklada ALTA SENIOR je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev sklada ob upoštevanju zakonskih omejitev, razpršenosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb sklada.
Sklad ALTA SENIOR je nastal 18.6.2010 s preoblikovanjem Krona Senior ID, borzna oznaka SNOG.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

ISIN:

SI0031401308

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

09.07.2010

Trženje v Sloveniji:

09.07.2010

Pravni status:

Oblika:

vzajemni sklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

MSCI World Index, S&P 500 in DJ EURO STOXX

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

2,00 %

Max. izstopna:

3,00 % (opombe)

Upravljavska:

1,50 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0003 9037 451

Nakup:

do 24.00 T+1

Prodaja:

do 24.00 T+1

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Dividendni	KD MM	NFD Energija	PF China Equity	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	EEF Eq Japan [RH]
Delniški	Denarni	Delniški	Delniški	Denarni	Delniški
Globalni	Globalni	Energija in surovine	Trgi v razvoju - Kitajska	Evropa	Azija - Japonska
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 10 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 dalje je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Sodeluje pri upravljanju več skladov, katerih naložbe so usmerjene v trg EU, vključno s Slovenijo.	Primož Cencelj, CFA, upravitelj (?) Ime in priimek: Primož Cencelj, CFA, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer upravlja obvezniški in denarni sklad – slednji, KD MM, je bil že dve leti zapored izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji. V letu 2012 je Cencelj pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja).
7 (?)	1 (?)	7 (?)	7 (?)	2 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA SENIOR	0,52 %	4,32 %	1,01 %	7,51 %				0,08 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,20%	-0,12%	-2,29%	2,22%
2012	1,96%	0,45%	3,88%	-0,98%	-4,88%	1,24%	1,86%	-0,64%	6,37%	-1,20%	0,66%	0,74%
2011	-0,11%	-0,94%	-0,33%	-0,43%	-0,64%	-1,30%	-0,80%	-6,02%	-4,94%	4,47%	-2,92%	0,46%
2010								-0,11%	0,26%	0,93%	0,28%	1,03%

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	-2,20 %
2012	6,39 %	-4,65 %	7,66 %	0,18 %
2011	-1,37 %	-2,35 %	-11,38 %	1,89 %
2010				2,25 %

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	9,40 %	4,93 %	5. od 18
2011	-13,04 %	-9,33 %	16. od 21
2010			.

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0031401308

Začetek trženja:

09.07.2010

Skrbnik:

Banka Koper d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Krovni sklad:

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Slovenija

Primerjalni indeks:

MSCI World Index, S&P 500 in DJ EURO STOXX

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

7

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 24.00 T+1

Obračun prodaja:

do 24.00 T+1

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

2,00 %

Izstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(opombe)

Upravljalska provizija

1,50 %

Skrbniška provizija

0,12 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0003 9037 451

Obračun nakup:

do 24.00 T+1

Obračun prodaja:

do 24.00 T+1

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček (jun 2010)

zahteva za izplačilo

Ključni podatki

prospekt (jun 2010)

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

(VIDEO) Zakaj bomo morali z varčevanjem začeti zgodaj in delati dlje

Mesečno poročilo (december 2012)

Najbolj prodajani skladi