Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Prvi sklad v Sloveniji, ki nalaga sredstva v podjetja, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega investiranja. Infond Družbeno odgovorni je globalen sklad, ki je regijsko omejen predvsem na razvite trge. Najmanj 85 % sredstev podsklada je naloženih v delnicah.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400880

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

30.03.2005

Trženje v Sloveniji:

21.04.2005

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Dow Jones Sustainability World, FTSE4 Good Global

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3026 0172 187

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

20

Min. enkratni znesek:

20

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ILIRIKA Gazela	ILIRIKA Azija	KD MM	ILIRIKA Globalni sklad skladov	ILIRIKA Energija	Triglav Azija
Mešani	Mešani	Denarni	Mešani	Delniški	Delniški
Hitrorastoča podjetja	Azija - Pacifik brez Japonske	Globalni	Globalni	Energija in surovine	Azija - Pacifik z Japonsko
mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	Primož Cencelj, CFA, upravitelj (?) Ime in priimek: Primož Cencelj, CFA, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer upravlja obvezniški in denarni sklad – slednji, KD MM, je bil že dve leti zapored izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji. V letu 2012 je Cencelj pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja).	Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja (?) Ime in priimek: Aleš Čačovič, direktor sektorja upravljanja E-mail: ales.cacovic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU		mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec E-mail: matjaz.dlesk@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot finančni analitik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2011. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Azija, Triglav Rastoči trgi in Triglav EM Potrošne dobrine.
6 (?)	6 (?)	1 (?)	6 (?)	7 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Družbeno odgovorni	2,32 %	16,45 %	13,24 %	20,40 %	15,67 %	-1,74 %		5,80 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	2,05%	3,12%	3,75%	-0,38%
2012	4,34%	2,46%	0,76%	-0,90%	-3,16%	2,28%	4,14%	-0,61%	1,08%	-1,17%	0,75%	-0,41%
2011	0,10%	1,36%	-3,09%	0,51%	-0,87%	-4,18%	-1,08%	-9,68%	-3,19%	9,08%	-0,75%	2,06%
2010	-2,33%	1,66%	6,87%	-0,71%	-4,01%	-2,14%	2,24%	-1,44%	1,30%	1,55%	0,58%	3,88%
2009	-2,60%	-9,57%	3,33%	11,63%	3,08%	-1,40%	7,99%	3,22%	2,20%	-2,26%	1,91%	4,94%
2008	-13,40%	-2,71%	-4,51%	4,49%	2,28%	-7,46%	-1,40%	2,74%	-10,53%	-15,34%	-4,34%	-1,25%
2007	1,24%	-1,01%	0,08%	2,79%	2,34%	-1,02%	-3,23%	-1,02%	0,66%	2,80%	-4,74%	-0,31%
2006	5,19%	1,14%	3,31%	-1,78%	-7,83%	0,94%	-0,10%	1,52%	0,60%	1,52%	-0,44%	3,08%
2005					2,80%	2,46%	2,03%	1,90%	3,17%	-3,45%	6,32%	2,55%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	9,18 %
2012	7,72 %	-1,85 %	4,63 %	-0,83 %
2011	-1,67 %	-4,52 %	-13,50 %	10,49 %
2010	6,12 %	-6,73 %	2,08 %	6,11 %
2009	-8,99 %	13,46 %	13,93 %	4,53 %
2008	-19,55 %	-1,10 %	-9,36 %	-20,02 %
2007	0,29 %	4,12 %	-3,59 %	-2,37 %
2006	9,91 %	-8,62 %	2,03 %	4,18 %
2005			7,27 %	5,27 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	9,70 %	11,21 %	121. od 197
2011	-10,27 %	-15,00 %	64. od 186
2010	7,20 %	16,65 %	149. od 185
2009	22,97 %	39,81 %	132. od 181
2008	-42,32 %	-46,37 %	56. od 159
2007	-1,71 %	11,98 %	110. od 144
2006	6,76 %	13,66 %	63. od 94
2005			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400880

Začetek trženja:

21.04.2005

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Družbena odgovornost

Primerjalni indeks:

Dow Jones Sustainability World, FTSE4 Good Global

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

7

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,07 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

20 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

20

TRR

SI56 0291 3026 0172 187

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (okt 2011)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (okt 2011)

Datum: 30.04.2013

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	90.3%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	2.1%

TOP10 naložb

ROCHE HOLDING	2.7%
3M	2.6%
PEPSI	2.5%
NESTLE	2.4%
JOHNSON&JOHNSON	2.2%
WELLS FARGO	2.1%
UNION PACIFIC	2.0%
NOVARTIS	2.0%
BED BATH & BEYOND	1.9%
AMERICAN EXPRESS	1.9%
% premoženja v TOP 10	22.3%

Po valutah

USD	48.5%
EUR	12.4%
GBP	7.9%
CHF	7.1%
CAD	6.2%
NOK	3.8%
JPY	2.0%
KYD	1.7%
SEK	1.6%
SGD	1.2%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	48.5%
VELIKA BRITANIJA	7.9%
ŠVICA	7.1%
NEMČIJA	6.4%
KANADA	6.2%
OSTALO	6.2%
NORVEŠKA	3.8%
IRSKA	2.6%
JAPONSKA	2.0%
KAJMANSKI OTOKI	1.7%

Po panogah

FINANČNE STORITVE	16.5%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	14.7%
ZDRAVSTVO	13.1%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	11.7%
INDUSTRIJA	9.1%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	7.5%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	6.6%
ENERGETIKA	5.4%
JAVNA OSKRBA	4.1%
OSTALO	3.7%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi