Delniški podsklad ALTA INDIA

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA INDIA je delniški podsklad. Sklad ALTA INDIA je regijski podsklad. Sklad ALTA INDIA je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA INDIA upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA INDIA najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo pretežen del svoje dejavnosti v Indiji. Sklad ALTA INDIA do 10% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA INDIA je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400781

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

16.10.2006

Trženje v Sloveniji:

16.10.2006

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

NIFTY

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,40 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0987 463

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Dividendni	ALTA NEW EUROPE	KD Indija - Kitajska	Infond Life	KD Vzhodna Evropa	KD Russia
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Globalni	Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa	Trgi v razvoju - Kitajska in Indija	Farmacija in zdravstvo	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Trgi v razvoju - Rusija
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 10 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 dalje je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Sodeluje pri upravljanju več skladov, katerih naložbe so usmerjene v trg EU, vključno s Slovenijo.		Andrej Caharija, upravitelj (?) Ime in priimek: Andrej Caharija, upravitelj DZU: KD Skladi		Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Od leta 2005 si je nabiral izkušnje kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je bil zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz. V letu 2010 je pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v družbi za upravljanje KD Skladi.
7 (?)	6 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA INDIA	0,23 %	0,77 %	1,37 %	12,16 %	-18,14 %	-10,18 %		-5,95 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,59%	-6,14%	1,74%	4,39%
2012	17,42%	4,26%	-4,93%	-5,14%	-8,01%	6,69%	3,39%	-4,17%	10,76%	-5,52%	-0,78%	-0,64%
2011	-14,77%	-4,46%	7,54%	-2,39%	-1,44%	1,57%	-0,85%	-13,79%	-1,70%	1,99%	-12,33%	-2,69%
2010	-0,97%	2,65%	8,65%	4,41%	0,59%	4,69%	-2,08%	2,50%	4,25%	0,30%	0,27%	0,61%
2009	3,30%	-8,35%	1,11%	14,47%	26,58%	-0,83%	6,25%	0,47%	5,59%	-2,74%	4,99%	5,95%
2008	-15,98%	-2,49%	-17,26%	4,80%	-10,01%	-21,23%	8,54%	3,27%	-12,96%	-19,11%	-1,66%	-1,55%
2007	1,80%	-7,88%	-2,29%	11,52%	9,00%	1,62%	5,00%	-1,64%	10,34%	15,47%	-2,43%	6,33%
2006											5,14%	-0,94%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	-2,99 %
2012	16,39 %	-6,91 %	9,75 %	-6,86 %
2011	-12,44 %	-2,28 %	-15,97 %	-12,99 %
2010	10,44 %	9,95 %	4,63 %	1,18 %
2009	-4,27 %	43,70 %	12,72 %	8,19 %
2008	-32,22 %	-25,71 %	-2,44 %	-21,68 %
2007	-8,37 %	23,52 %	13,96 %	19,79 %
2006

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	10,75 %	11,21 %	106. od 197
2011	-37,44 %	-15,00 %	185. od 186
2010	28,54 %	16,65 %	27. od 185
2009	67,76 %	39,81 %	27. od 181
2008	-61,52 %	-46,37 %	142. od 159
2007	54,50 %	11,98 %	2. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400781

Začetek trženja:

16.10.2006

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Ernst & Young, Ljubljana

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MPINDIA:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Trgi v razvoju - Indija

Primerjalni indeks:

NIFTY

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj delniškega podsklada ALTA INDIA je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom NIFTY Index.

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, bo v skladu z naložbenimi cilji znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev podsklada.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,40 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP)

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0987 463

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Z Alta varčevalnimi načrti je mesečno varčevanje v Alta skladih izjemno enostavno, predvsem pa izredno fleksibilno in stroškovno učinkovito.


Vsebina varčevalnega načrta	Varčevalni načrt Alta 5+	Varčevalni načrt Alta 10+	Varčevalni načrt Alta Baby (varčevanje za otroka)
Minimalno obdobje varčevanja	5 let	10 let	10 let
Minimalni mesečni znesek na izbran sklad	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)
Zaključni bonus	Vračilo 50% začetnih vstopnih stroškov Alta 5+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada
Predvideni znesek vplačil	60 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek
Vstopni stroški (zaračunajo se ob prvem vplačilu)	celotna lestvica vstopnih stroškov
Popust na vstopne stroške za dodatna enkratna vplačila	50 %		100 %
Vplačevanje preko direktnih bremenitev	obvezno
Skladi za katere se lahko sklene varčevalni načrt	ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA GOODS
Možnost moratorija pri vplačevanju	enkratna možnost, vendar največ za 1 leto	enkratna možnost, vendar največ za 2 leti
Možnost spreminjanja izbranih skladov v okviru katerih mesečno varčujete	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehod privarčevanih sredstev med skladi	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehodi med varčevalnimi načrti	v Alta 10+	/	/

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

letno (2009)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	89.7%
	DENAR	9.8%
	TERJATVE	0.5%

TOP10 naložb

AXIS BANK LTD	5.8%
CROMPTON GREAVES LIMITED	5.6%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	4.6%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	4.5%
ICICI BANK LTD	4.2%
TATA CONSULTANCY SVS LTD	4.1%
OPTO CIRCUITS INDIA LTD	3.7%
LARSEN & TOUBRO LIMITED	3.7%
LUPIN LTD	3.5%
TATA POWER COMPANY LIMITED	3.5%
% premoženja v TOP 10	43.2%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

INDIJA

89.7%

Po panogah

INDUSTRIJA	28.0%
FINANCE	23.9%
ZDRAVSTVO IN FARMACIJA	7.6%
JAVNA OSKRBA	6.8%
ENERGETIKA	6.6%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	4.5%
POTROŠNE DOBRINE	4.3%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	4.1%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %