Delniški podsklad ALTA GOODS

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA GOODS je globalni delniški podsklad. ALTA GOODS je delniški sklad sektorja osnovnih potrošnih dobrin. Sklad ALTA GOODS je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA GOODS upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA GOODS najmanj 85% svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah sklad ALTA GOODS do 10% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA GOODS je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400807

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

20.11.2006

Trženje v Sloveniji:

22.11.2006

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

MSCI World Consumer Staples

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

8

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,40 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0987 657

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible	Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced	EEF Eq Telecom [R]	AMUNDI - INDEX EQUITY EURO	Triglav Zdravje in farmacija	Allianz RCM Oriental Income USD
Mešani	Absolute return	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Globalni	Globalni - razviti trgi	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Evropa - evroobmočje	Farmacija in zdravstvo	Azija - Pacifik z Japonsko
				Gašper Dovč, upravljavec (?) Ime in priimek: Gašper Dovč, upravljavec E-mail: gasper.dovc@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Gašper Dovč je specialist ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je nadaljeval z izobraževanjem na podiplomskem specialističnem programu, smer Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje. Trenutno končuje izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Prve delovne izkušnje je pridobival v večjem slovenskem podjetju za poslovno svetovanje, kjer je njegovo delovno področje obsegalo predvsem ocenjevanje vrednosti podjetij, svetovanje v postopkih prevzemov in združitev, sodelovanje v projektih prestrukturiranja podjetij, priprave strateških in poslovnih načrtov ter celovitih analiz podjetij in gospodarskih panog. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2006 in upravlja vzajemne sklade Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Renta in Triglav Zdravje in farmacija.
7 (?)	6 (?)	7 (?)	8 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA GOODS	-0,12 %	13,90 %	16,32 %	16,64 %	26,57 %	0,24 %		-9,27 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,88%	4,67%	6,24%	-0,14%
2012	4,85%	3,42%	-0,10%	0,93%	-0,60%	1,72%	2,13%	-2,71%	-1,94%	-1,65%	1,99%	-2,32%
2011	-1,96%	-0,96%	-0,32%	-2,74%	2,09%	-1,99%	-0,32%	-6,32%	-4,55%	5,54%	0,06%	2,85%
2010	-2,20%	-2,10%	5,69%	0,19%	-1,73%	0,53%	-0,12%	-1,88%	0,63%	2,50%	4,40%	3,15%
2009	-2,22%	-6,05%	-0,11%	8,43%	3,20%	-0,14%	4,14%	0,09%	1,13%	-1,47%	1,75%	7,98%
2008	-12,47%	0,29%	-9,78%	7,97%	-0,41%	-10,73%	-3,45%	1,76%	-13,89%	-11,76%	1,64%	2,31%
2007	0,43%	-0,86%	1,23%	0,80%	5,46%	0,65%	0,12%	0,20%	-0,93%	2,56%	-3,68%	-0,65%
2006												2,19%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	13,29 %
2012	8,33 %	2,06 %	-2,56 %	-2,03 %
2011	-3,21 %	-2,68 %	-10,87 %	8,62 %
2010	1,20 %	-1,02 %	-1,38 %	10,37 %
2009	-8,23 %	11,75 %	5,41 %	8,26 %
2008	-20,80 %	-4,01 %	-15,39 %	-8,25 %
2007	0,80 %	6,99 %	-0,62 %	-1,85 %
2006

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	5,55 %	11,21 %	149. od 197
2011	-8,81 %	-15,00 %	55. od 186
2010	9,02 %	16,65 %	144. od 185
2009	17,01 %	39,81 %	155. od 181
2008	-40,98 %	-46,37 %	47. od 159
2007	5,18 %	11,98 %	87. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400807

Začetek trženja:

22.11.2006

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Ernst & Young, Ljubljana

Bloombergova stran:

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MPWATER:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Potrošne dobrine

Primerjalni indeks:

MSCI World Consumer Staples

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

7-8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

ALTA WATER je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je pridobivanje, posredovanje, izkoriščanje ali izraba vode ter zaščita ali izboljšava kakovosti ali porabe vode.

Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Zakaj varčevati v skladu ALTA WATER?

Okoljske analize kažejo, da je pomanjkanje čiste pitne vode tolikšno, da postaja njeno ohranjanje in čiščenje v globalnem merilu ena najpomembnejših vrednot. Vlaganje v ohranitev čistih voda pa je zaenkrat še vedno razmeroma majhno. Distribucija in zagotavljanje čiste pitne vode v velemestih bo zahtevala večja vlaganja. Pričakovana letna rast v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo z vodo, znaša 10 do 15 %.

Izjemne priložnosti so še posebej v sektorju desalinacije (pridobivanje sladke iz slane vode) in čiščenja vode.

Dejstva:

Za vodo ni nadomestka.
Cene za vodo rastejo hitreje kot cene za nafto in plin.
Okoljske ocene Združenih narodov pravijo, da bo samo za zadostitev potreb po čisti vodi v državah v razvoju potrebnih 180 milijard $ letno.
Ocenjeno je, da bo do leta 2025 na območjih z omejenimi vodnimi viri živelo okoli 2,8 milijarde ljudi.

Upravljalec

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,40 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP)

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0987 657

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

8

Varčevalni načrti

Z Alta varčevalnimi načrti je mesečno varčevanje v Alta skladih izjemno enostavno, predvsem pa izredno fleksibilno in stroškovno učinkovito.


Vsebina varčevalnega načrta	Varčevalni načrt Alta 5+	Varčevalni načrt Alta 10+	Varčevalni načrt Alta Baby (varčevanje za otroka)
Minimalno obdobje varčevanja	5 let	10 let	10 let
Minimalni mesečni znesek na izbran sklad	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)
Zaključni bonus	Vračilo 50% začetnih vstopnih stroškov Alta 5+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada
Predvideni znesek vplačil	60 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek
Vstopni stroški (zaračunajo se ob prvem vplačilu)	celotna lestvica vstopnih stroškov
Popust na vstopne stroške za dodatna enkratna vplačila	50 %		100 %
Vplačevanje preko direktnih bremenitev	obvezno
Skladi za katere se lahko sklene varčevalni načrt	ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA GOODS
Možnost moratorija pri vplačevanju	enkratna možnost, vendar največ za 1 leto	enkratna možnost, vendar največ za 2 leti
Možnost spreminjanja izbranih skladov v okviru katerih mesečno varčujete	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehod privarčevanih sredstev med skladi	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehodi med varčevalnimi načrti	v Alta 10+	/	/

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki
Ključni podatki (jun 2012)

letno (2009)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	90.9%
	DENAR	9.0%
	TERJATVE	0.1%

TOP10 naložb

BEIJING ENTERPRISES HLDGS	6.1%
HYFLUX BUILDING LTD	6.0%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	4.9%
NWS HOLDINGS LTD	4.8%
BROOKFIELD RENEWABLE POWER FUND	4.8%
VEOLIA EVNIRONNEMENT	4.7%
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	4.6%
POWERSHARES GLOBAL WATER PT	4.5%
IDEX CORP	4.3%
URS CORP	4.3%
% premoženja v TOP 10	49%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	18.3%
VELIKA BRITANIJA	12.6%
KITAJSKA	11.1%
FRANCIJA	8.9%
JAPONSKA	8.9%
SINGAPUR	6.4%
BRAZILIJA	5.7%

Po panogah

INDUSTRIJA	54.5%
JAVNA OSKRBA	22.8%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	6.4%
SKLADI	4.3%
ENERGETIKA	2.9%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %