NFD Finance, delniški podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

NFD Finance je delniški podsklad, ki vlaga najmanj 75 % sredstev v delnice gospodarskih družb, ki spadajo v gospodarsko panogo financ in katerih delnice kotirajo na borzah članicah FIBV. K tej panogi spadajo pod panoge: banke, investicijske banke in zavarovalnice.

Upravljavec

DZU:

NFD

Telefon:

(01) 434-1000

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad NFD

ISIN:

SI0021400542

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

08.05.2006

Trženje v Sloveniji:

08.05.2006

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

S&P Global 1200 Financials

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

7 let in več

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 9.999	3,00 %
od 10.000 do 19.999 EUR	2,50 %
od 20.000 do 39.999 EUR	2,00 %
od 40.000 do 59.999 EUR	1,50 %
od 60.000 do 99.999 EUR	1,00 %
nad 100.000 EUR	0,50 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,00 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0003 9271 706

Nakup:

do 00:01 T

Prodaja:

do 00:01 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

JPMF Emerging Markets Debt	ALTA ENERGY	Perspektiva: EmergingStox	Infond PBGS	EEF Eq High Tech [R]	AMUNDI - EQUITY EURO SELECT
Obvezniški	Delniški	Delniški	Fleksibilni	Delniški	Delniški
/	Energija in surovine	Trgi v razvoju	Slovenija - močno zastopana	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Evropa
	Miha Mihalj (?) Ime in priimek: Miha Mihalj DZU: Alta Skladi
0 (?)	7 (?)	6 (?)	5 (?)	7 (?)	8 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
NFD Finance	1,91 %	18,33 %	13,90 %	28,31 %	-5,56 %	-34,22 %		-48,96 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	3,21%	2,59%	2,02%	1,49%
2012	10,19%	3,47%	1,12%	-3,31%	-6,86%	4,29%	2,94%	1,71%	1,12%	0,56%	1,66%	1,63%
2011	1,83%	2,64%	-5,15%	-1,36%	-1,83%	-3,74%	-4,37%	-15,23%	-8,38%	11,76%	-9,94%	1,95%
2010	-2,88%	1,03%	8,31%	-0,78%	-4,02%	-3,40%	4,44%	-4,46%	-0,89%	0,82%	-0,17%	4,91%
2009	-10,92%	-13,84%	14,27%	23,76%	8,07%	-0,10%	9,23%	7,89%	2,73%	-4,58%	-1,32%	0,99%
2008	-7,40%	-4,71%	-6,91%	10,78%	-6,64%	-15,37%	3,94%	0,77%	-12,24%	-21,33%	-8,69%	-4,66%
2007	2,81%	-3,05%	-0,50%	1,84%	2,99%	-3,08%	-6,40%	-3,34%	-1,64%	0,98%	-8,79%	-1,92%
2006						1,31%	0,04%	0,50%	3,96%	2,80%	-2,51%	3,57%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	8,02 %
2012	15,29 %	-6,08 %	5,88 %	3,89 %
2011	-0,86 %	-6,79 %	-25,73 %	2,61 %
2010	6,28 %	-8,01 %	-1,11 %	5,60 %
2009	-12,30 %	33,61 %	21,07 %	-4,90 %
2008	-17,86 %	-12,47 %	-8,08 %	-31,51 %
2007	-0,82 %	1,66 %	-11,01 %	-9,67 %
2006			4,52 %	3,80 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	19,11 %	11,21 %	29. od 197
2011	-29,57 %	-15,00 %	171. od 186
2010	2,10 %	16,65 %	163. od 185
2009	34,90 %	39,81 %	92. od 181
2008	-54,74 %	-46,37 %	124. od 159
2007	-18,95 %	11,98 %	142. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4 (v nadaljevanju NFD DZU), upravlja Krovni sklad NFD s podskladi: NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad. Poslovanje investicijskih skladov v upravljanju NFD DZU nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada NFD, izvlečke prospektov podskladov, zadnja objavljena letna in polletna poročila krovnega sklada lahko vsi zainteresirani brezplačno dobijo med delovnim časom na vseh vpisnih mestih ter v elektronski obliki na spletni strani www.nfd.si. Pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Naložba v investicijski sklad ni bančna naložba, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge, zbrane pri bankah in hranilnicah. Ocena tveganosti podskladov NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad, je 9, podsklada NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, 7 in podsklada NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, 3, pri čemer v skladu z lestvico, ki jo je pripravilo Združenje družb za upravljanje – GIZ, ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano naložbo, ocena 5 srednje tvegano naložbo, ocena 10 pa visoko tvegano naložbo. . Najvišji vstopni stroški podsklada NFD Obvezniški znašajo 1 % vrednosti investicijskega kupona, medtem ko najvišji vstopni stroški za vse ostale podsklade Krovnega sklada NFD znašajo 3 % vrednosti investicijskega kupona. Izstopnih stroškov NFD DZU ne zaračunava. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

NFD

ISIN Koda:

SI0021400542

Začetek trženja:

08.05.2006

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad NFD

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Finance

Primerjalni indeks:

S&P Global 1200 Financials

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 00:01 T

Obračun prodaja:

do 00:01 T

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 9.999	3,00 %
od 10.000 do 19.999 EUR	2,50 %
od 20.000 do 39.999 EUR	2,00 %
od 40.000 do 59.999 EUR	1,50 %
od 60.000 do 99.999 EUR	1,00 %
nad 100.000 EUR	0,50 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

prvih 5 prehodov brez stroškov

Upravljalska provizija

2,00 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0003 9271 706

Obračun nakup:

do 00:01 T

Obračun prodaja:

do 00:01 T

Priporočena doba:

7 let in več

Varčevalni načrti

izvleček (apr 2010)

Ključni podatki
Ključni podatki (apr 2012)

letno (2009)

prospekt (jul 2010)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	93.4%
	DENAR	6.6%

TOP10 naložb

ISHARES S&P GLBL FINL SECTOR	4.5%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.9%
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG	3.4%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3.3%
JPMORGAN CHASE & CO	3.3%
BANK OF AMERICA CORP	3.2%
IND & COMM BK OF CHINA - H	3.0%
WELLS FARGO & CO	3.0%
ALLIANZ SE-REG	2.9%
AVIVA PLC	2.8%
% premoženja v TOP 10	33.3%

Po valutah

USD	32.1%
EUR	16.7%
HKD	11.5%
GBP	9.4%
CHF	7.8%
JPY	4.8%
KRW	3.9%
PLN	3.8%
SGD	1.9%
AUD	1.6%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	32.1%
KITAJSKA	11.5%
VELIKA BRITANIJA	9.4%
ŠVICA	7.8%
NEMČIJA	6.8%
JAPONSKA	4.8%
JUŽNA KOREJA	3.9%
POLJSKA	3.8%
SLOVENIJA	3.1%

Po panogah

BANKE	47.1%
ZAVAROVALNICE	25.5%
DIVERZIF. FINANČNE STORITVE	12.3%
SKLADI	8.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi