NLB Skladi - Globalni uravnoteženi - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Podsklad nalaga globalno v lastniške (od 40 do 60%) in dolžniške (od 40 do 60%) vrednostne papirje (delnice in obveznice najmanj 85%).

Upravljavec

DZU:

NLB Skladi

Telefon:

080 22 86

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad NLB Skladi

ISIN:

SI0021401003

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

12.05.2004

Trženje v Sloveniji:

12.05.2004

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

2,25 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev	Obvezniški podskladi	Uravnoteženi podskladi	Delniški podskladi
do 4.999,99 EUR	1,50 %	2,25 %	3,00 %
5.000,00 - 9.999,99 EUR	1,30 %	1,90 %	2,50 %
10.000,00 - 14.999,99 EUR	1,10 %	1,70 %	2,25 %
15.000,00 - 19.999,99 EUR	1,00 %	1,50 %	2,00 %
20.000,00 - 29.999,99 EUR	0,75 %	1,30 %	1,75 %
30.000,00 - 49.999,99 EUR	0,60 %	1,10 %	1,50 %
50.000,00 - 99.999,99 EUR	0,50 %	0,90 %	1,25 %
100.000,00 - 199.999,99 EUR	0,40 %	0,70 %	0,90 %
200.000,00 - 499.999,99 EUR	0,30 %	0,40 %	0,50 %
500.000,00 EUR in več	0,20 %	0,25 %	0,25 %

Plačila vstopnih stroškov so oproščeni vlagatelji, ki enkratno vplačajo več kot 1.000.000,00 EUR.
Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.

Max. izstopna:

1,00 % (opombe)

Izstopna provizija

Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev	Obvezniški podskladi	Uravnoteženi podskladi	Delniški podskladi
do 50.000,00 EUR	0,50 %	1,00 %	1,00 %
50.000,01 - 200.000,00 EUR	0,30 %	0,50 %	0,50 %
Več kot 200.000,00 EUR	0,20 %	0,25 %	0,25 %

Upravljavska:

1,45 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

Nakup:

do 7:30 T

Prodaja:

do 7:30 T

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

1000

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

NLB Skladi Rastoča gospodarstva	PF Emerging Markets Equity	Raiffeisen-Active-Commodities	EEF Eq Energy & Materials [RH]	AMUNDI - EQUITY US CONCENTRATED CORE	Allianz RCM Growing Markets Protect
Delniški	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Garantirani
Trgi v razvoju	Trgi v razvoju	Energija in surovine	Energija in surovine	Severna Amerika - ZDA	Trgi v razvoju

6 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	8 (?)	4 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
NLB Skladi Globalni	0,72 %	8,37 %	6,30 %	12,53 %	14,14 %	10,96 %		32,83 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,19%	1,71%	1,69%	0,74%
2012	2,91%	1,21%	0,60%	0,00%	-1,59%	1,01%	3,59%	-0,19%	0,19%	0,00%	0,39%	0,58%
2011	-0,60%	1,22%	-2,00%	0,00%	0,61%	-1,42%	0,21%	-4,73%	-1,94%	4,63%	-0,84%	2,12%
2010	0,00%	0,84%	3,14%	-0,41%	-2,24%	-1,04%	0,42%	0,00%	0,00%	0,84%	0,83%	2,27%
2009	-0,75%	-3,51%	1,82%	6,38%	2,88%	0,93%	4,16%	1,55%	1,75%	-0,86%	0,87%	1,72%
2008	-3,60%	-1,18%	-3,38%	2,26%	-0,20%	-5,04%	1,06%	0,84%	-4,38%	-7,84%	-2,84%	-2,19%
2007	2,36%	-0,59%	0,98%	2,34%	1,90%	0,75%	-0,37%	0,56%	0,37%	0,18%	-2,58%	-0,19%
2006	0,75%	0,58%	-0,42%	0,72%	-2,06%	-0,11%	0,95%	1,45%	1,32%	2,07%	0,03%	1,24%
2005	0,99%	1,06%	-0,52%	-0,85%	2,82%	1,72%	2,01%	-0,86%	1,23%	-1,95%	3,19%	1,03%
2004						0,18%	-0,62%	1,39%	0,64%	0,07%	1,22%	0,36%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	3,63 %
2012	4,78 %	-0,60 %	3,59 %	0,96 %
2011	-1,41 %	-0,82 %	-6,39 %	5,95 %
2010	4,01 %	-3,65 %	0,42 %	3,98 %
2009	-2,49 %	10,46 %	7,62 %	1,72 %
2008	-7,95 %	-3,09 %	-2,55 %	-12,42 %
2007	2,76 %	5,07 %	0,56 %	-2,58 %
2006	0,91 %	-1,47 %	3,76 %	3,38 %
2005	1,53 %	3,69 %	2,38 %	2,22 %
2004			1,41 %	1,65 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	8,94 %	4,93 %	6. od 18
2011	-3,02 %	-9,33 %	4. od 21
2010	4,64 %	6,46 %	11. od 18
2009	17,91 %	16,54 %	7. od 16
2008	-23,86 %	-30,29 %	5. od 16
2007	5,76 %	14,50 %	12. od 16
2006	6,65 %	12,90 %	12. od 16
2005	10,17 %	5,19 %	3. od 16
2004			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada NLB Skladi opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in Banka Celje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vsebovani v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospekta podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja krovnega sklada morajo družba NLB Skladi oziroma drugi osebi, ki sta pooblaščeni za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnja objavljena revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada. Izvlečki prospekta podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada ter druga gradiva, podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in Banke Celje d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja posameznega podsklada vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

NLB Skladi

ISIN Koda:

SI0021401003

Začetek trženja:

12.05.2004

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad NLB Skladi

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Globalni - razviti trgi

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

5

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 7:30 T

Obračun prodaja:

do 7:30 T

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

2,25 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev	Obvezniški podskladi	Uravnoteženi podskladi	Delniški podskladi
do 4.999,99 EUR	1,50 %	2,25 %	3,00 %
5.000,00 - 9.999,99 EUR	1,30 %	1,90 %	2,50 %
10.000,00 - 14.999,99 EUR	1,10 %	1,70 %	2,25 %
15.000,00 - 19.999,99 EUR	1,00 %	1,50 %	2,00 %
20.000,00 - 29.999,99 EUR	0,75 %	1,30 %	1,75 %
30.000,00 - 49.999,99 EUR	0,60 %	1,10 %	1,50 %
50.000,00 - 99.999,99 EUR	0,50 %	0,90 %	1,25 %
100.000,00 - 199.999,99 EUR	0,40 %	0,70 %	0,90 %
200.000,00 - 499.999,99 EUR	0,30 %	0,40 %	0,50 %
500.000,00 EUR in več	0,20 %	0,25 %	0,25 %

Plačila vstopnih stroškov so oproščeni vlagatelji, ki enkratno vplačajo več kot 1.000.000,00 EUR.
Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.

Izstopna provizija (max)

1,00 %

Lestvica

(opombe)

Izstopna provizija

Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev	Obvezniški podskladi	Uravnoteženi podskladi	Delniški podskladi
do 50.000,00 EUR	0,50 %	1,00 %	1,00 %
50.000,01 - 200.000,00 EUR	0,30 %	0,50 %	0,50 %
Več kot 200.000,00 EUR	0,20 %	0,25 %	0,25 %

Provizija ob prestopu

prvo izplačilo v koledarskem letu brezplačno; za vsako nadaljnje veljajo polovični vstopni stroški

Upravljalska provizija

1,45 %

Skrbniška provizija

0,21 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

1.000 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

1000

TRR

Obračun nakup:

do 7:30 T

Obračun prodaja:

do 7:30 T

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (avgust 2009)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (oktober 2009)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	49.2%
	OBVEZNICE	45.3%
	DENARNA SREDSTVA IN TERJATVE	5.5%

TOP10 naložb

KRKA DD NOVO MESTO	2.1%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	1.9%
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND	1.9%
PETROL	1.7%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.0%
LUKA KOPER	0.8%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	0.7%
NOVARTIS AG	0.7%
ENCANA CORP	0.7%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	0.7%
% premoženja v TOP 10	12.2%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	25.5%
SLOVENIJA	21.6%
ZDRUŽENO KRALJESTVO	9.8%
ŠVICA	7.1%
KANADA	6.7%
FRANCIJA	6.6%
NEMČIJA	4.9%

Po panogah

ENERGIJA (NAFTA IN PLIN)	13.1%
BANKE IN HRANILNICE	10.7%
FARMACIJA IN BIOTEHNOLOGIJA	9.7%
TRAJNE DOBRINE	8.0%
HRANA, PIJAČA, TOBAK	7.2%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	6.3%
RAČUNALNIŠKI SOFTWARE IN STORITVE	5.2%
ZAVAROVALNIŠTVO	5.2%
FINANČNE INSTITUCIJE	5.1%
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE	4.2%

Po bonitetni oceni

AA	36.9%
A	35.4%
BBB	18.2%
BB IN MANJ	6.4%
AAA	3.0%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %