Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad je fleksibilni sklad z naložbami na evropskih in azijskih trgih.
Osnovni naložbeni cilj podsklada Perspektiva: EurAsiaStox je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za regijsko usmerjene sklade. Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti. Sklad upravlja Perspektiva DZU.
Primeren zlasti za:

vlagatelje z srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju;
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah;
vlagatelje, ki želijo svojo izpostavljenost omejiti na evrospke in azijske kapitalske trge;
doseganje dolgoročnih finančnih ciljev;
nenamensko dolgoročno varčevanje;
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več.

Upravljavec

DZU:

Perspektiva DZU

Telefon:

+386 1 56 87 211

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021400351

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

05.09.2007

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6720 345

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

50,00

Min. enkratni znesek:

50,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

NLB Skladi Azija	NLB Skladi Farmacija in zdravstvo	ILIRIKA Azija	KD Novi trgi	Perspektiva: Resource Flexible	Triglav Hitro rastoča podjetja
Delniški	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Delniški
Azija	Farmacija in zdravstvo	Azija - Pacifik brez Japonske	Trgi v razvoju	Energija in surovine	Globalni - mala in srednja podjetja
		mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Od leta 2005 si je nabiral izkušnje kot upravitelj na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je bil zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz. V letu 2010 je pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v družbi za upravljanje KD Skladi.		mag. Mitja Baša, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Mitja Baša, upravljavec E-mail: mitja.basa@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Mitja Baša je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Finance. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik. Svoje delo je nato nadaljeval kot upravitelj individualnega premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Severna Amerika in Triglav Top Brands.
6 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)	7 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: EurAsia Flexible	1,76 %	12,46 %	10,48 %	13,16 %	2,84 %	-25,01 %		-31,68 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,73%	1,67%	1,06%	1,44%
2012	3,85%	5,03%	-4,56%	0,84%	-3,53%	-0,14%	3,72%	-2,57%	-0,62%	-0,39%	0,85%	1,08%
2011	-3,01%	-0,11%	-0,42%	-2,60%	0,19%	-1,30%	0,78%	-12,79%	-10,15%	6,02%	-1,76%	1,85%
2010	-2,73%	1,47%	7,33%	0,59%	-4,61%	-1,82%	2,40%	-1,73%	1,74%	2,34%	6,11%	2,29%
2009	-3,17%	-6,21%	0,42%	8,86%	6,58%	-2,08%	9,99%	-4,39%	4,73%	-5,12%	4,41%	7,81%
2008	-11,22%	0,42%	-8,38%	6,26%	1,40%	-9,22%	-1,95%	0,07%	-14,67%	-14,97%	-3,14%	-2,71%
2007										0,00%	-2,35%	8,18%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	4,52 %
2012	4,10 %	-2,85 %	0,43 %	1,54 %
2011	-3,52 %	-3,68 %	-21,04 %	6,07 %
2010	5,93 %	-5,79 %	2,38 %	11,09 %
2009	-8,81 %	13,61 %	10,13 %	6,80 %
2008	-18,32 %	-2,19 %	-16,27 %	-19,88 %
2007				0,00 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	3,13 %	4,93 %	14. od 18
2011	-22,17 %	-9,33 %	21. od 21
2010	13,51 %	6,46 %	3. od 18
2009	21,86 %	16,54 %	4. od 16
2008	-46,40 %	-30,29 %	16. od 16
2007			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Perspektiva DZU

ISIN Koda:

SI0021400351

Začetek trženja:

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Trgi v razvoju - Evropa in Azija

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada Perspektiva: EurAsiaStox je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene delniške sklade, ki sredstva vlagajo v hitreje rastoče panoge. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.

V delniškem vzajemnem skladu Perspektiva: EurAsiaStox so združene naložbe iz hitreje rastočih panog oziroma regij s področja Evrope in Azije. Kljub številnim medsebojnim razlikam lahko znotraj Evro-Azije opazimo čedalje večjo ekonomsko povezanost, ki omogoča številne priložnosti in sinergije. Zlasti Azija postaja vedno manj odvisna od severno-ameriškega gospodarstva ter vedno pomembnejša geopolitična sila. Evropa pa poleg svojih porajajočih se trgov prispeva tudi določeno mero stabilnosti. Mejo med njima je včasih težko določiti, saj se številne države raztezajo kar na obeh kontinentih. Perspektiva: EurAsiaStox te meje ne pozna.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

50,00

TRR

SI56 0291 3025 6720 345

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	83.4%
	INVESTICIJSKI SKLADI	6.9%

TOP10 naložb

ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	3.7%
CHINA SKY ONE MEDICAL	3.4%
LG DISPLAY COMPANY LTD.	3.2%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	3.2%
MECHEL	3.1%
LYXOR ETF RUSSIA	3.0%
LUKOIL-SPON ADR	3.0%
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LTD	2.9%
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	2.8%
INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED	2.8%
% premoženja v TOP 10	31.1%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

OSTALA EVROPA	27.8%
JUŽNA KOREJA	17.4%
KITAJSKA	16.4%
EVROPSKA MONETARNA UNIJA	13.4%
JAPONSKA	9.1%
OSTALA AZIJA	6.4%
TAJVAN	5.3%
VELIKA BRITANIJA	4.2%

Po panogah

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	22.6%
FINANCE	18.0%
POTROŠNE DOBRINE	12.4%
ENERGETIKA	12.0%
INDUSTRIJA	11.8%
SUROVINE IN MATERIALI	8.3%
JAVNE STORITVE	4.3%
OSNOVNE POTREBŠČINE	4.2%
TELEKOMUNIKACIJE	3.7%
ZDRAVSTVO	2.7%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi