Perspektiva: EmergingStox

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Podsklad Perspektiva: EmergingStox je delniški investicijski sklad, katerega naložbe so geografsko omejene na tako imenovane porajajoče se trge (emerging markets). Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene regijsko omejene delniške sklade.
Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti. Naložbe podsklada niso panožno omejene.
Primeren zlasti za:

vlagatelje z visoko nagnjenostjo k tveganju oziroma sposobnostjo sprejemanja visokega tveganja
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih ali srednje tveganih naložbah
vlagatelje, ki želijo z eno naložbo doseči izpostavljenost na porajajoče se trge
vlagatelje, ki želijo dosegati nadpovprečne donose s sprejemanjem nadpovprečnega tveganja
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več

Upravljavec

DZU:

Perspektiva DZU

Telefon:

+386 1 56 87 211

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021400328

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

01.08.2007

Trženje v Sloveniji:

01.08.2007

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6628 486

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

50,00

Min. enkratni znesek:

50,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

Perspektiva: WorldMix	Perspektiva: WorldStox Developed	Perspektiva: EmergingStox	Perspektiva: Resource Flexible	ILIRIKA Modra kombinacija	Perspektiva: EurAsia Flexible
Mešani	Delniški	Delniški	Delniški	Mešani	Mešani
Slovenija - močno zastopana	Globalni	Trgi v razvoju	Energija in surovine	Slovenija - močno zastopana	Trgi v razvoju - Evropa in Azija
				mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU
5 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	5 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: EmergingStox	1,98 %	7,94 %	8,49 %	8,71 %	-12,82 %	-18,14 %		-2,37 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,21%	1,71%	1,81%	1,53%
2012	7,58%	2,48%	-4,39%	-0,42%	-3,13%	1,55%	0,93%	-2,72%	1,37%	0,27%	-3,85%	2,88%
2011	-5,70%	-1,39%	0,14%	-3,30%	0,05%	-1,56%	-1,61%	-9,27%	-11,23%	7,82%	-1,78%	-1,07%
2010	-2,55%	3,09%	8,42%	1,56%	-3,20%	-1,65%	3,18%	0,14%	2,60%	1,05%	3,62%	1,00%
2009	2,20%	-3,41%	4,53%	10,88%	6,54%	-1,96%	9,98%	-3,51%	6,40%	-2,53%	4,75%	7,20%
2008	-8,84%	2,30%	-9,22%	6,60%	3,22%	-8,73%	-3,70%	0,29%	-14,28%	-15,53%	-4,53%	-3,37%
2007								0,00%	9,96%	6,26%	-7,94%	9,38%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	3,76 %
2012	5,41 %	-2,04 %	-0,47 %	-0,82 %
2011	-6,89 %	-4,76 %	-20,76 %	4,77 %
2010	8,91 %	-3,31 %	6,01 %	5,75 %
2009	3,18 %	15,82 %	12,90 %	9,45 %
2008	-15,34 %	0,42 %	-17,22 %	-22,08 %
2007				7,00 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	1,93 %	11,21 %	174. od 197
2011	-26,38 %	-15,00 %	162. od 186
2010	18,05 %	16,65 %	87. od 185
2009	47,67 %	39,81 %	55. od 181
2008	-45,16 %	-46,37 %	77. od 159
2007			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Perspektiva DZU

ISIN Koda:

SI0021400328

Začetek trženja:

01.08.2007

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Trgi v razvoju

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Vzajemni sklad Perspektiva: EmergingStox je namenski delniški vzajemni sklad, katerega naložbe so geografsko omejene na tako imenovane porajajoče se trge (emerging markets). Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene regijsko omejene delniške sklade. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti. Naložbe vzajemnega sklada niso panožno omejene.

Naložbe v vzajemni sklad Perspektiva: EmergingStox so primerne za vlagatelje, ki že imajo osnovne prihranke v manj tveganih naložbah (kot npr. Perspektiva: WorldMix) in že imajo izkušnje z vlaganjem v delnice in druge vrednostne papirje ter so pripravljeni sprejeti višje tveganje s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visok donos.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

50,00

TRR

SI56 0291 3025 6628 486

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	880.7%
	INVESTICIJSKI SKLADI	3.8%
	OBVEZNICE	3.3%

TOP10 naložb

NLB D.D., OBVEZNICA	3.2%
LG DISPLAY COMPANY LTD.	3.0%
CHINA COAL ENERGY COMPANY	2.7%
MMC NORILSK NICKEL	2.5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO.	2.5%
MECHEL	2.4%
NASPERS LIMITED	2.4%
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	2.3%
INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED	2.2%
OLD MUTUAL PLC	2.2%
% premoženja v TOP 10	25.4%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

KITAJSKA	23.1%
JUŽNA KOREJA	14.2%
OSTALA AZIJA	13.6%
BRAZILIJA	13.4%
RUSIJA	11.2%
OSTALA LATINSKA AMERIKA	8.3%
TAIWAN	7.9%
EVROPA	3.4%
JUŽNA AFRIKA	2.6%
OSTALA AFRIKA	2.3%

Po panogah

FINANCE	27.4%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	17.8%
ENERGETIKA	14.3%
SUROVINE IN MATERIALI	13.8%
TELEKOMUNIKACIJE	7.8%
INDUSTRIJA	5.6%
POTROŠNE DOBRINE	5.5%
OSNOVNE POTREBŠČINE	3.0%
JAVNE STORITVE	2.5%
ZDRAVSTVO	2.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi