Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Perspektiva: ResourceStox je sektorsko usmerjen delniški vzajemni sklad, ki sredstva nalaga izključno v vrednostne papirje družb, ki proizvajajo, procesirajo in distribuirajo vse vrste energentov in bazičnih materialov. Med naložbami Perspektiva ResourceStox so tudi delnice družb, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in distribucijo zlata, srebra in ostalih žlahtnih kovin.

Upravljavec

DZU:

Perspektiva DZU

Telefon:

+386 1 56 87 211

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021401151

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

05.12.2007

Trženje v Sloveniji:

15.01.2008

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6908 525

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

50,00

Min. enkratni znesek:

50,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Equity Global Resources	Deka Convergence Aktien F(T)	FT US Opportunities Fund (A)	JPMF Emerging Markets Debt	ALTA GLOBAL	Perspektiva: EmergingStox
Delniški	Delniški	Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški
Energija in surovine	Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa	Severna Amerika - ZDA	/	Globalni	Trgi v razvoju

7 (?)	8 (?)	7 (?)	0 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: Resource Flexible	1,12 %	8,71 %	6,94 %	6,78 %	-9,27 %	-35,06 %		-24,12 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,02%	1,71%	4,24%	-0,15%
2012	2,40%	0,57%	-5,20%	-0,06%	-0,83%	2,53%	3,30%	-3,09%	-2,54%	0,82%	-3,54%	0,98%
2011	-2,25%	2,26%	-1,72%	-4,03%	1,42%	-4,00%	0,90%	-10,24%	-7,78%	7,24%	-0,09%	-0,95%
2010	-4,07%	4,02%	6,90%	-2,53%	-6,26%	-3,55%	2,88%	-0,19%	-0,55%	3,01%	6,21%	5,86%
2009	3,13%	-9,47%	0,87%	13,86%	9,16%	-6,41%	8,04%	-3,53%	4,99%	-1,88%	5,64%	5,87%
2008		0,14%	-0,18%	10,50%	7,36%	-9,04%	-8,75%	3,51%	-17,46%	-21,28%	-1,37%	-4,04%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	6,04 %
2012	-2,37 %	1,62 %	-2,44 %	-1,80 %
2011	-1,75 %	-6,56 %	-16,47 %	6,13 %
2010	6,67 %	-11,88 %	2,13 %	15,82 %
2009	-5,83 %	16,32 %	9,42 %	9,75 %
2008		7,92 %	-22,04 %	-25,49 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	-4,95 %	11,21 %	191. od 197
2011	-18,62 %	-15,00 %	116. od 186
2010	11,19 %	16,65 %	128. od 185
2009	31,56 %	39,81 %	103. od 181
2008			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Perspektiva DZU

ISIN Koda:

SI0021401151

Začetek trženja:

15.01.2008

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Perspektiva: ResourceStox je namenski delniški vzajemni sklad z naložbami v panogah naravnih virov in oskrbe.

Vzajemni sklad Perspektiva: ResourceStox je namenski delniški vzajemni sklad, katerega naložbe so panožno omejene na izdajatelje iz sektorjev energije (energy), bazičnih materialov (materials) in javne storitve (utilities). Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene panožno omejene delniške sklade. Zaradi panožne omejitve je tveganje vzajemnega sklada višje kot pri panožno razpršenem globalnem delniškem skladu.

Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko omejene.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

50,00

TRR

SI56 0291 3025 6908 525

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	86.5%
	INVESTICIJSKI SKLADI	5.8%

TOP10 naložb

XSTRATA PLC.	3.2%
CONSOL ENERGY INC.	3.1%
RIO TINTO PLC	3.0%
LUKOIL-SPON ADR	3.0%
MMC NORILSK NICKEL	2.9%
VALE SA	2.6%
MECHEL	2.6%
GAZPROM	2.6%
AGRIUM INC.	2.5%
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2.4%
% premoženja v TOP 10	27.9%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

SEVERNA AMERIKA	34.6%
EVROPA	16.6%
RUSIJA	16.6%
LATINSKA AMERIKA	11.1%
KITAJSKA	10.7%
OSTALA AZIJA	8.2%
JAPONSKA	2.1%

Po panogah

ENERGETIKA	50.4%
SUROVINE IN MATERIALI	29.0%
JAVNE STORITVE	17.3%
INDUSTRIJA	3.3%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi