Perspektiva: WorldStox Developed

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Perspektiva: WorldStox je delniški vzajemni sklad, ki vlaga na razvite trge. Naložbe vzajemnega sklada niso niti geografsko niti panožno omejene.

Upravljavec

DZU:

Perspektiva DZU

Telefon:

+386 1 56 87 211

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021400344

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

01.08.2007

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,00 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6628 292

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

50,00

Min. enkratni znesek:

50,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

NFD Finance	PF Global Multi-Asset	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	EEF Eq Industrials [RH]	Triglav EM Bond	AF Bond Europe
Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Obvezniški	Obvezniški
Finance	Globalni	Trgi v razvoju - RIC + Turčija	Proizvodnja in transport	Trgi v razvoju	Evropa
				mag. Rok Bertoncelj, CFA, vodja upravljavcev (?) Ime in priimek: mag. Rok Bertoncelj, CFA, vodja upravljavcev E-mail: rok.bertoncelj@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V Triglav DZU je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: Triglav Obvezniški, Triglav EM Bond in Triglav Money Market EUR.
6 (?)	5 (?)	7 (?)	7 (?)	4 (?)	4 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: WorldStox Developed	2,19 %	14,56 %	14,65 %	11,53 %	2,03 %	-10,61 %		-15,66 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,21%	4,14%	5,35%	0,95%
2012	-0,89%	1,27%	2,42%	1,89%	2,41%	0,99%	5,26%	-1,62%	-5,45%	-2,08%	0,24%	-1,96%
2011	0,82%	2,41%	-3,92%	-3,40%	0,33%	-3,87%	-1,49%	-13,88%	-8,79%	8,69%	-1,53%	5,15%
2010	-2,64%	6,17%	7,65%	-0,71%	-2,20%	-4,98%	0,73%	-2,06%	3,00%	3,38%	7,94%	3,51%
2009	-0,05%	-5,97%	4,80%	6,59%	2,24%	-2,69%	9,24%	0,82%	3,14%	-5,49%	4,30%	5,23%
2008	-9,12%	-1,26%	-6,17%	4,70%	0,13%	-8,57%	-0,19%	1,37%	-11,32%	-13,91%	-2,82%	-5,21%
2007								0,00%	3,08%	0,35%	-5,32%	4,09%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	11,04 %
2012	2,80 %	5,38 %	-2,09 %	-3,77 %
2011	-0,80 %	-6,83 %	-22,62 %	12,53 %
2010	11,27 %	-7,73 %	1,62 %	15,50 %
2009	-1,50 %	6,04 %	13,59 %	3,73 %
2008	-15,80 %	-4,15 %	-10,28 %	-20,69 %
2007				-1,10 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	2,07 %	11,21 %	173. od 197
2011	-19,52 %	-15,00 %	125. od 186
2010	20,51 %	16,65 %	65. od 185
2009	23,07 %	39,81 %	130. od 181
2008	-42,58 %	-46,37 %	58. od 159
2007			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Perspektiva DZU

ISIN Koda:

SI0021400344

Začetek trženja:

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Globalni

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

7

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada Perspektiva: WorldStox (v nadaljevanju vzajemni sklad) je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene globalne delniške sklade. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti. Naložbe vzajemnega sklada niso niti geografsko niti panožno omejene.

Naložbe v vzajemni sklad Perspektiva: WorldStox so primerne za vlagatelje, ki že imajo osnovne prihranke v manj tveganih naložbah in že imajo izkušnje z vlaganjem v delnice in druge vrednostne papirje ter so pripravljeni sprejeti višje tveganje s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visok donos.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,00 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

50,00

TRR

SI56 0291 3025 6628 292

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

DELNICE

79.1%

TOP10 naložb

MECHEL	3.4%
NOVO NORDISK A/S	2.8%
ROYAL BANK OF CANADA	2.6%
OPEN TEXT CORPORATION	2.6%
CARLSBERG AS-B	2.6%
LAS VEGAS SANDS CORP.	2.4%
PROCTER & GAMBLE	2.4%
BHP BILLITON LIMITED	2.4%
LVMH MOET HENNESSY LUIS VUITTON SA	2.4%
POSCO, DELNICA	2.3%
% premoženja v TOP 10	25.9%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

SEVERNA AMERIKA	53.4%
EVROPA	27.3%
KITAJSKA	4.5%
JAPONSKA	4.1%
LATINSKA AMERIKA	3.7%
RUSIJA	2.4%
OSTALA AZIJA	1.8%

Po panogah

FINANCE	21.4%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	20.4%
INDUSTRIJA	11.6%
ZDRAVSTVO	10.3%
ENERGETIKA	9.0%
POTROŠNE DOBRINE	8.7%
SUROVINE IN MATERIALI	7.5%
OSNOVNE POTREBŠČINE	7.1%
TELEKOMUNIKACIJE	2.4%
JAVNE STORITVE	1.7%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi