Delniški podsklad ALTA BALKAN

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA BALKAN je regijsko usmerjen delniški podsklad. Sklad ALTA BALKAN upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA BALKAN je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA BALKAN najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice podjetij in sklade s podobno naložbeno politiko, ki opravljajo svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Ta regija vključuje Hrvaško, BiH, Makedonijo, Srbijo, Črno Goro, Slovenijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah do 10% svojih sredstev sklad ALTA BALKAN vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA BALKAN je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz kapitalskih dobičkov. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400146

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

27.02.2006

Trženje v Sloveniji:

27.02.2006

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Slavko Rogan (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

DOW JONES STOXX BALKAN 50

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10 let in več

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,75 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0986 008

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Bond EUR	Infond Beta	Perspektiva: WorldMix	Infond Consumer	Triglav Svetovni razviti trgi	Abanka Evropski trgi v razvoju
Obvezniški	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Delniški
Globalni	Globalni - razviti trgi	Slovenija - močno zastopana	Potrošne dobrine	Globalni - razviti trgi	Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa
Primož Cencelj, CFA, upravitelj (?) Ime in priimek: Primož Cencelj, CFA, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer upravlja obvezniški in denarni sklad – slednji, KD MM, je bil že dve leti zapored izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji. V letu 2012 je Cencelj pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja).				Gašper Dovč, upravljavec (?) Ime in priimek: Gašper Dovč, upravljavec E-mail: gasper.dovc@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Gašper Dovč je specialist ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je nadaljeval z izobraževanjem na podiplomskem specialističnem programu, smer Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje. Trenutno končuje izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Prve delovne izkušnje je pridobival v večjem slovenskem podjetju za poslovno svetovanje, kjer je njegovo delovno področje obsegalo predvsem ocenjevanje vrednosti podjetij, svetovanje v postopkih prevzemov in združitev, sodelovanje v projektih prestrukturiranja podjetij, priprave strateških in poslovnih načrtov ter celovitih analiz podjetij in gospodarskih panog. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2006 in upravlja vzajemne sklade Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Renta in Triglav Zdravje in farmacija.
3 (?)	6 (?)	5 (?)	6 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA BALKAN	0,83 %	10,05 %	4,31 %	11,05 %	-27,85 %	-67,05 %		-49,54 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	5,53%	-0,05%	-1,44%	-0,97%
2012	3,18%	-0,52%	0,85%	-2,55%	-7,15%	1,37%	-1,88%	0,83%	3,36%	1,91%	0,75%	4,34%
2011	3,94%	0,23%	0,78%	-0,60%	-1,99%	-5,15%	-5,17%	-10,13%	-6,73%	0,72%	-7,27%	-2,48%
2010	1,23%	-2,97%	1,12%	0,84%	-7,30%	-2,08%	-0,10%	1,18%	0,63%	0,72%	-1,86%	0,46%
2009	-5,50%	-8,03%	-1,54%	3,43%	8,14%	-0,54%	0,66%	4,97%	4,40%	1,10%	-6,75%	-0,53%
2008	-8,69%	-4,03%	-10,16%	-2,04%	1,62%	-2,06%	-4,87%	-3,07%	-17,31%	-22,68%	-11,41%	-4,02%
2007	12,79%	6,42%	11,54%	5,88%	2,12%	-1,96%	6,55%	-1,05%	1,32%	-4,47%	-6,50%	2,43%
2006			1,98%	0,80%	-4,55%	-3,60%	7,08%	7,77%	7,58%	5,94%	4,00%	4,87%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	3,96 %
2012	3,52 %	-8,28 %	2,26 %	7,13 %
2011	4,99 %	-7,59 %	-20,51 %	-8,91 %
2010	-0,68 %	-8,46 %	1,72 %	-0,69 %
2009	-14,43 %	11,24 %	10,33 %	-6,22 %
2008	-21,27 %	-2,51 %	-23,75 %	-34,25 %
2007	33,88 %	6,01 %	6,83 %	-8,51 %
2006		-7,25 %	24,14 %	15,54 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	4,02 %	11,21 %	160. od 197
2011	-29,76 %	-15,00 %	172. od 186
2010	-8,16 %	16,65 %	182. od 185
2009	-1,52 %	39,81 %	179. od 181
2008	-61,52 %	-46,37 %	141. od 159
2007	38,71 %	11,98 %	15. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400146

Začetek trženja:

27.02.2006

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PUBBALK:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Balkan

Primerjalni indeks:

DOW JONES STOXX BALKAN 50

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji.

Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 15 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50.

Zakaj varčevati v podskladu ALTA BALKAN?

Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU.

V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.

Upravljalec

Slavko Rogan (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,75 %

Skrbniška provizija

0,09 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP) + vstopna provzija

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0986 008

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

10 let in več

Varčevalni načrti

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	88.9%
	DEPOZITI	6.1%
	SKLADI	2.5%
	OBVEZNICE	1.8%
	DENAR	0.4%
	TERJATVE	0.3%

TOP10 naložb

KOMERCIJALNA BANKA SKOPJE	9.3%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	4.7%
POZAVAROVALNICA SAVA	4.4%
DEPOZIT (NOVA KBM)	4.0%
ADRIS GRUPA	3.4%
LUKA PLOČE	3.3%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION	3.0%
ENERGOPROJEKT HOLDING	2.9%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	2.8%
PRIVREDNA BANKA	2.4%
% premoženja v TOP 10	40.2%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

SLOVENIJA	19.1%
SRBIJA	17.8%
TURČIJA	13.6%
HRVAŠKA	12.3%
GRČIJA	11.5%
MAKEDONIJA	7.9%
BIH	7.9%
BOLGARIJA	2.8%
ROMUNIJA	0.2%

Po panogah

BANKE	23.4%
INDUSTRIJA	18.8%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	10.4%
TELEKOMUNIKACIJE	7.6%
ZAVAROVALNICE	6.6%
ZADRAVSTVO IN FARMACIJA	5.8%
SKLADI	5.6%
POTROŠNE DOBRINE	5.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %