Obvezniški podsklad ALTA BOND

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA BOND je obvezniški podsklad. Sklad ALTA BOND upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA BOND je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA BOND najmanj 90% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA BOND je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr. Ovezniški podsklad ALTA BOND z naložbami ni omejen geografsko. Portfelj je diverzificiran, sestavljajo pa ga predvsem naložbe s stalnim donosom in nekatere naložbe z variabilnim donosom (delnice).

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400823

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

09.08.2004

Trženje v Sloveniji:

09.08.2004

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Tomaž Dvořak, izvršni direktor (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

IBOXX EUR SOV OA TR

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

3

Max. vstopna:

1,00 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

0,95 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0985 814

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ALTA BRIC	ALTA BALKAN	ILIRIKA Gazela	ALTA GLOBAL	KD Surovine in energija	Allianz RCM Global Agricultural
Delniški	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Delniški
Trgi v razvoju - BRIC	Balkan	Hitrorastoča podjetja	Globalni	Energija in surovine	Kmetijstvo
Peter Jenčič (?) Ime in priimek: Peter Jenčič DZU: Atla Skladi Opis: Vodja oddelka upravljanja delniških naložb	Slavko Rogan (?) Ime in priimek: Slavko Rogan	mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU			Bryan Agbabian (?) Ime in priimek: Bryan Agbabian DZU: Allianz Global Investors Luxembourg
6 (?)	5 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA BOND	0,14 %	1,37 %	0,49 %	5,12 %	13,01 %	18,69 %		51,22 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-0,41%	0,75%	0,25%	-0,36%
2012	1,95%	1,49%	0,62%	0,25%	0,23%	0,23%	1,44%	0,31%	0,15%	0,77%	0,66%	0,77%
2011	0,07%	0,45%	-0,26%	0,80%	0,69%	-0,63%	0,64%	-1,20%	-1,20%	1,35%	-2,03%	1,52%
2010	1,50%	0,54%	1,01%	0,39%	-1,80%	-0,14%	2,27%	0,91%	0,73%	1,00%	-2,84%	0,35%
2009	0,43%	0,37%	0,33%	1,11%	0,61%	0,77%	1,42%	0,44%	0,50%	0,62%	0,09%	0,13%
2008	-0,11%	0,33%	-1,26%	-0,28%	-0,62%	-0,85%	0,80%	0,40%	-1,90%	-2,70%	1,18%	0,53%
2007	2,31%	0,39%	1,29%	2,15%	0,52%	1,24%	0,94%	1,29%	0,15%	0,25%	-0,70%	3,35%
2006	-0,33%	-0,19%	-0,32%	1,23%	0,93%	0,40%	1,06%	1,96%	0,46%	1,19%	0,86%	0,79%
2005	1,70%	-0,03%	-0,16%	0,32%	-0,10%	0,37%	0,68%	0,29%	-0,03%	0,32%	0,70%	0,10%
2004									0,11%	-0,08%	0,01%	0,73%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	0,59 %
2012	4,11 %	0,72 %	1,91 %	2,22 %
2011	0,26 %	0,85 %	-1,76 %	0,81 %
2010	3,08 %	-1,56 %	3,94 %	-1,53 %
2009	1,12 %	2,51 %	2,37 %	0,84 %
2008	-1,04 %	-1,74 %	-0,72 %	-1,04 %
2007	4,03 %	3,95 %	2,40 %	2,88 %
2006	-0,84 %	2,59 %	3,52 %	2,87 %
2005	1,52 %	0,59 %	0,94 %	1,13 %
2004				0,66 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	9,23 %	7,49 %	2. od 4
2011	0,14 %	-1,06 %	3. od 5
2010	3,86 %	1,89 %	1. od 4
2009	7,01 %	5,84 %	1. od 4
2008	-4,46 %	-1,89 %	3. od 4
2007	13,93 %	8,64 %	1. od 3
2006	8,32 %	6,39 %	1. od 3
2005	4,23 %	3,68 %	2. od 3
2004			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400823

Začetek trženja:

09.08.2004

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PUBBOND:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Pretežno obvezniški

Geografska usmeritev:

Globalni

Primerjalni indeks:

IBOXX EUR SOV OA TR

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

4

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj podsklada ALTA BOND je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti obvezniškega podsklada s tujim indeksom IBOXX EUR SOV OA TR.

Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga bo skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, znašal najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

Glede na naložbeno politiko je varčevanje v obvezniškem podskladu Publikum Bond primerno za vlagatelje, ki niso pripravljeni tvegati, temveč želijo predvsem varnost in stalno rast svojih vloženih sredstev.

Priporočljivo obdobje varčevanja je vsaj tri leta in je namenjeno tudi tistim, ki iščejo naložbe enakovredne klasičnim oblikam varčevanja (npr. bančnim depozitom).

Upravljalec

Tomaž Dvořak, izvršni direktor (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

1,00 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

0,95 %

Skrbniška provizija

0,09 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP) + vstopna provzija

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0985 814

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

3

Varčevalni načrti

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	OBVEZNICE	86.8%
	DEPOZITI	11.9%
	DELNICE	1.0%
	DENAR	0.1%
	INVESTICIJSKI KUPONI	0.1%
	TERJATVE	0.1%

TOP10 naložb

PEUGEOT OBVEZNICE	3.5%
VALE OBVEZNICE	3.3%
TELEKOM SLOVENIJE OBVEZNICE	2.9%
BARCLAYS OBVEZNICE	2.8%
VOLKSWAGEN OBVEZNICE	2.7%
BMW OBVEZNICE	2.7%
FRANCE TELEKOM OBVEZNICE	2.7%
UNICREDIT OBVEZNICE	2.7%
DAIMLER OBVEZNICE	2.7%
DEPOZIT (NOVA KBM)	2.6%
% premoženja v TOP 10	28.6%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

TUJINA	78.4%
SLOVENIJA	9.6%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %