Mešani podsklad ALTA PRIMUS

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA PRIMUS je mešani podsklad. Sklad ALTA PRIMUS upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA PRIMUS je podsklad krovnega sklada ALTA. Naložbeni cilj podsklada ALTA PRIMUS je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti. Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20% + DJ EURO STOXX 50 30% + IBOXX EUR SOV OA TR 50%). Sredstva podsklada ALTA PRIMUS bodo naložena v te finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem poglavju.
Mešani podsklad ALTA PRIMUS vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe sklada ALTA PRIMUS so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400815

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

09.02.2004

Trženje v Sloveniji:

16.02.2004

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Slavko Rogan (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

SBITOP 20%, DJ EURO STOXX 50 30%, IBOXX EUR SOV OA TR 50%

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,00 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0985 717

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AMUNDI - BOND GLOBAL	VB-Pacific-Invest	Abanka Svetovni	AF Index Equity Euro	CS Equity Small Cap USA	FP NLB Garantirani Evropa 1
Obvezniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Garantirani
Globalni	Azija - Pacifik z Japonsko	Globalni	Evropa	/	Evropa

3 (?)	8 (?)	6 (?)	7 (?)	0 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA PRIMUS	0,56 %	5,91 %	-0,28 %	9,53 %	-6,21 %	-28,38 %		23,97 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	-0,07%	-0,38%	-1,02%	0,19%
2012	3,60%	1,15%	1,13%	-0,84%	-3,86%	0,79%	2,06%	0,22%	3,48%	0,17%	1,15%	3,24%
2011	-0,27%	0,34%	-0,18%	-0,08%	-0,77%	-5,52%	-1,16%	-6,62%	-4,43%	2,53%	-3,48%	0,14%
2010	-0,64%	-1,96%	3,40%	-0,47%	-3,03%	-0,53%	-1,24%	0,44%	1,29%	1,95%	0,10%	1,83%
2009	-0,11%	-3,76%	0,60%	3,21%	4,96%	0,05%	3,29%	0,94%	2,01%	-0,74%	-1,12%	0,84%
2008	-6,23%	-1,30%	-6,13%	-0,07%	0,75%	-1,35%	-0,90%	-0,83%	-7,85%	-11,86%	-5,51%	-5,35%
2007	7,29%	-1,67%	3,64%	7,66%	2,36%	6,12%	3,82%	3,01%	-0,29%	-2,05%	-2,91%	4,09%
2006	1,36%	0,15%	0,41%	4,06%	-0,49%	1,33%	3,14%	2,33%	1,64%	5,90%	0,96%	2,31%
2005	1,98%	-0,71%	-1,44%	-1,05%	0,93%	-1,30%	3,53%	0,13%	0,61%	-0,05%	3,27%	-0,08%
2004			3,62%	3,64%	-4,04%	0,21%	3,39%	1,29%	0,81%	-0,18%	0,90%	0,16%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	-1,46 %
2012	5,96 %	-3,91 %	5,84 %	4,61 %
2011	-0,12 %	-6,32 %	-11,80 %	-0,90 %
2010	0,73 %	-3,99 %	0,47 %	3,93 %
2009	-3,29 %	8,38 %	6,36 %	-1,03 %
2008	-13,12 %	-0,68 %	-9,43 %	-21,16 %
2007	9,34 %	16,95 %	6,64 %	-1,02 %
2006	1,93 %	4,92 %	7,27 %	9,38 %
2005	-0,20 %	-1,42 %	4,29 %	3,14 %
2004		-0,33 %	5,58 %	0,88 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	12,73 %	4,93 %	1. od 18
2011	-18,21 %	-9,33 %	20. od 21
2010	0,97 %	6,46 %	18. od 18
2009	10,35 %	16,54 %	14. od 16
2008	-38,39 %	-30,29 %	13. od 16
2007	34,98 %	14,50 %	1. od 16
2006	25,49 %	12,90 %	1. od 16
2005	5,82 %	5,19 %	8. od 16
2004			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400815

Začetek trženja:

16.02.2004

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PUBPRIM:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Slovenija - močno zastopana

Primerjalni indeks:

SBITOP 20%, DJ EURO STOXX 50 30%, IBOXX EUR SOV OA TR 50%

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

6

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti.

Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20 % + DJ EURO STOXX 50 30 % + IBOXX EUR SOV OA TR 50 %).

Sredstva sklada sestavljajo lastniške naložbe (delnice) in dolžniške naložbe (obveznice, zakladne menice, potrdila o vlogi, bančni depoziti).

Namenjen je vlagateljem, kateri ne želijo sprejemati visokih tveganj in nihanj pri svojih naložbah. Z vlaganjem v vzajemni sklad Primus imajo vlagatelji možnost, da se njihov denar plemeniti v delnicah najboljših slovenskih kakor tudi svetovnih podjetjih.

V lastniške vrednostne papirje, v skladu z naložbenimi cilji od 35% do največ 65% vrednosti sredstev podsklada.

Upravljalec

Slavko Rogan (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,00 %

Skrbniška provizija

0,09 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP) + vstopna provzija

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0985 717

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

na voljo so tri oblike varčevalnega načrta

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	66.0%
	OBVEZNICE	17.7%
	DEPOZITI	10.9%
	INVESTICIJSKI KUPONI	4.3%
	SKLADI	0.4%
	DENAR	0.3%
	TERJATVE	0.3%

TOP10 naložb

KRKA	6.5%
DEPOZIT (SPARKASSE)	5.4%
MERCATOR	5.1%
TRIGLAV STEBER I	4.9%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	3.5%
OBVEZNICE BANKE CELJE 11. EMISIJA	3.1%
DEPOZIT (NOVA KBM)	2.9%
ROCHE HOLDING	2.9%
NOVARTIS	2.7%
CIMOS	2.6%
% premoženja v TOP 10	39.6%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

SLOVENIJA	51.2%
NEMČIJA	17.7%
ŠVICA	5.7%
RUSIJA	3.2%
VELIKA BRITANIJA	3.2%
FRANCIJA	2.0%
AVSTRIJA	1.6%
SRBIJA	1.5%

Po panogah

ZDRAVSTVO IN FARMACIJA	17.4%
FINANCE	15.8%
POTROŠNE DOBRINE	9.8%
TELEKOMUNIKACIJE	8.7%
ENERGETIKA	4.9%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	3.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %