Delniški podsklad ALTA USA

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA USA je regionalni delniški podsklad. Sklad ALTA USA upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA USA je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA USA najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz ZDA. Delniški podsklad ALTA USA vlaga v delnice podjetij iz Združenih držav Amerike (na trgih NYSE, NASDAQ in AMEX). Do 10% svojih sredstev sklad ALTA USA vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA USA je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400864

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

25.04.2006

Trženje v Sloveniji:

08.05.2006

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

James Patrick Foye (?)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Standard & Poor's 500

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

8

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,40 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0986 202

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Index Pacific	ESPA Stock Brick	ILIRIKA Azija	KD Galileo	ALTA GOODS	PF Emerging Markets Equity
Delniški	Delniški	Mešani	Fleksibilni	Delniški	Delniški
Azija - Pacifik z Japonsko	Trgi v razvoju - BRIC	Azija - Pacifik brez Japonske	Slovenija - močno zastopana	Potrošne dobrine	Trgi v razvoju
		mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja (?) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 10 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 dalje je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Sodeluje pri upravljanju več skladov, katerih naložbe so usmerjene v trg EU, vključno s Slovenijo.
6 (?)	8 (?)	6 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA USA	2,77 %	14,45 %	13,38 %	15,67 %	6,97 %	14,19 %		5,07 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,36%	2,09%	5,45%	-0,35%
2012	6,43%	-0,82%	2,04%	-0,49%	-3,79%	0,48%	5,09%	-0,12%	-0,18%	-5,29%	2,64%	-1,40%
2011	-2,15%	0,93%	-3,18%	-0,65%	0,78%	-2,34%	-0,55%	-6,78%	-1,80%	8,38%	-0,49%	2,72%
2010	-0,76%	4,41%	5,90%	1,71%	-2,32%	-5,23%	-0,05%	-3,50%	0,93%	1,26%	5,45%	1,76%
2009	0,63%	-7,34%	3,25%	7,77%	0,45%	-0,27%	5,48%	-0,66%	1,74%	-1,93%	3,52%	6,01%
2008	-6,94%	-5,10%	-4,16%	4,77%	-0,09%	-7,70%	0,07%	7,54%	-5,29%	-6,37%	-1,94%	-7,65%
2007	2,80%	-3,01%	-0,02%	0,92%	6,50%	-1,75%	-3,43%	-0,64%	1,61%	-0,22%	-3,90%	0,33%
2006						0,33%	1,74%	-1,68%	2,70%	3,03%	-0,99%	0,34%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	9,12 %
2012	7,71 %	-3,80 %	4,77 %	-4,15 %
2011	-4,37 %	-2,22 %	-8,96 %	10,79 %
2010	9,73 %	-5,85 %	-2,66 %	8,67 %
2009	-3,72 %	7,96 %	6,61 %	7,62 %
2008	-15,36 %	-3,39 %	1,91 %	-15,21 %
2007	-0,31 %	5,60 %	-2,50 %	-3,80 %
2006			2,74 %	2,36 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	4,04 %	11,21 %	159. od 197
2011	-5,69 %	-15,00 %	34. od 186
2010	9,29 %	16,65 %	140. od 185
2009	19,24 %	39,81 %	147. od 181
2008	-29,34 %	-46,37 %	10. od 159
2007	-1,26 %	11,98 %	109. od 144
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400864

Začetek trženja:

08.05.2006

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PUBBUSA:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA

Primerjalni indeks:

Standard & Poor's 500

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

9

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

ALTA USA je regionalni podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz ZDA.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom S&P500 (Standard & Poor's 500 index).

Zakaj varčevati v podskladu ALTA USA?

Kapitalski trg ZDA je največji in najbolj razvit trg na svetu. Investiranje v ZDA je privlačno tako zaradi velikega izbora delnic kakor tudi zaradi ugodnega vrednotenja podjetij ter nizke vrednosti dolarja. Zaradi same velikosti trga in kotirajočih delnic je veliko možnosti pri selekciji delnic in s tem usklajevanja tveganosti in donosnosti vzajemnega sklada.

Upravljalec

James Patrick Foye (?)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Višina vplačila	Vstopni stroški	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta 5+ ali Alta 10+	Vstopni stroški v varčevalni načrt Alta Baby
do vključno 50.000 EUR	3,00 %	1,50 %	0,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %	1,00 %	0,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %	0,25 %	0,00 %
nad 300.000 EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ne velja za skl(POBO), skl(ALHYB), skl(ALMM).

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,40 %

Skrbniška provizija

0,09 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP)

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0986 202

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

8

Varčevalni načrti

izvleček (jan 2011)

Ključni podatki

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	84.3%
	DENAR	14.8%
	TERJATVE	0.7%
	DEPOZITI	0.2%

TOP10 naložb

DEPOZIT (SPARKASSE)	13.9%
UNITED TECHNOLOGIES CORP	6.5%
GOOGLE INC	4.8%
SCHLUMBERGER LTD	4.8%
KELLOGG CO.	4.6%
NIKE INC	4.6%
ASHLAND INC	4.0%
JOHNSON & JOHNSON	3.9%
PROCTER & GAMBLE CO	3.8%
LOWE\\\'S COMPANIES	3.7%
% premoženja v TOP 10	54.6%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA

84.3%

Po panogah

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	19.5%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	14.2%
POTROŠNE DOBRINE	12.1%
ZDRAVSTVO IN FARMACIJA	11.8%
FINANCE	8.4%
INDUSTRIJA	6.4%
ENERGETIKA	6.0%
JAVNA OSKRBA	3.3%
SUROVINE	2.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %