Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Infond Beta je delniški globalni podsklad razvitih trgov. Sklad Infond Beta upravlja DZU KBM Infond. Sklad Infond Beta je podsklad krovnega sklada Infond. S sredstvi sklada Infond Beta se upravlja aktivno, prihodek iz dividend pa se investira nazaj v sklad.

Naložbeni cilj sklada Infond Beta

Sklad Infond Beta ima najmanj 85% sredstev sklada naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Izpostavljenost sklada Infond Beta do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada. Sklad Infond Beta ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v obveznicah.

Komu je namenjen Infond Beta

Delniški vzajemni sklad Infond Beta je primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...). Sklad Infond Beta mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let. Izplačilo enot premoženja pa lahko zahtevate vsak delovni dan.
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov se je 17.12.2012 preimenoval iz podsklada Probanka Beta - delniški in se hkrati s tem vključil v Krovni sklad Infond kot podsklad tega krovnega sklada.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400179

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

01.09.2004

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

S&P Global 1200 Index

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3026 0171 896

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

FT Global Total Return (N-H1)	Infond Life	Infond Bond - Euro	KD Bond EUR	Infond Consumer	FT Global Total Return (A)
Obvezniški	Delniški	Obvezniški	Obvezniški	Delniški	Obvezniški
Globalni	Farmacija in zdravstvo	Globalni	Globalni	Potrošne dobrine	Globalni
			Primož Cencelj, CFA, upravitelj (?) Ime in priimek: Primož Cencelj, CFA, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer upravlja obvezniški in denarni sklad – slednji, KD MM, je bil že dve leti zapored izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji. V letu 2012 je Cencelj pridobil prestižni finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga izdaja CFA Institute kot mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko, predstavlja pa eno najpomembnejših dokazil o vrhunski strokovni usposobljenosti v finančni industriji (analitiki in upravitelji premoženja).
2 (?)	6 (?)	3 (?)	3 (?)	6 (?)	2 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Beta	2,57 %	18,33 %	15,37 %	20,63 %	30,97 %	9,13 %		82,34 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	2,44%	3,27%	3,60%	0,97%
2012	2,14%	2,37%	2,44%	-0,84%	-2,09%	3,04%	2,81%	-1,11%	0,64%	-1,10%	0,54%	-0,72%
2011	-1,47%	2,89%	-1,41%	-0,16%	-0,16%	-2,07%	-0,65%	-6,86%	-3,33%	7,99%	-0,67%	2,71%
2010	-2,83%	3,54%	4,33%	0,57%	-0,21%	-2,49%	1,06%	-0,32%	1,23%	2,81%	4,45%	3,22%
2009	7,58%	-5,87%	-3,21%	7,77%	7,56%	-3,45%	2,94%	-0,96%	2,03%	-2,32%	3,13%	4,83%
2008	-6,64%	2,59%	-9,56%	0,53%	4,08%	-5,93%	-1,91%	-1,96%	-12,45%	-16,76%	-1,33%	-0,98%
2007	1,36%	2,04%	0,31%	1,26%	5,06%	1,48%	-1,29%	-4,85%	5,96%	2,79%	-6,00%	0,90%
2006	5,68%	1,26%	2,28%	3,94%	-5,32%	0,37%	1,22%	1,61%	-1,27%	5,15%	3,38%	0,33%
2005	4,60%	2,53%	0,10%	-3,49%	5,70%	4,08%	4,64%	0,84%	6,25%	-5,09%	4,75%	2,50%
2004										1,02%	6,41%	1,60%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	9,59 %
2012	7,11 %	0,04 %	2,32 %	-1,28 %
2011	-0,04 %	-2,38 %	-10,55 %	10,16 %
2010	4,97 %	-2,14 %	1,98 %	10,84 %
2009	-1,99 %	11,91 %	4,02 %	5,60 %
2008	-13,38 %	-1,57 %	-15,80 %	-18,67 %
2007	3,75 %	7,95 %	-0,48 %	-2,51 %
2006	9,45 %	-1,23 %	1,55 %	9,06 %
2005	7,35 %	6,18 %	12,12 %	1,91 %
2004				9,22 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	8,24 %	11,21 %	132. od 197
2011	-3,84 %	-15,00 %	25. od 186
2010	16,12 %	16,65 %	101. od 185
2009	20,48 %	39,81 %	141. od 181
2008	-41,61 %	-46,37 %	52. od 159
2007	8,65 %	11,98 %	74. od 144
2006	19,73 %	13,66 %	27. od 94
2005	30,22 %	27,30 %	21. od 65
2004			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400179

Začetek trženja:

Skrbnik:

Abanka Vipa d.d.

Revizor:

KPMG, Slovenija

Bloombergova stran:

bloomberg

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Globalni - razviti trgi

Primerjalni indeks:

S&P Global 1200 Index

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

Podsklad Beta je eden najboljših globalnih delniških skladov tako v Sloveniji kot tudi svetovnem merilu, saj nudi prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog po vsem svetu. 90 do 100 % sredstev nalaga globalno v delnice. Prevladujejo delnice družb iz razvitih držav.

Namenjen je predvsem vlagateljem, ki nameravajo varčevati dolgoročno (najmanj pet let). Primeren je za doseganje dolgoročnih ciljev vlagateljev ter vlagatelje, ki pričakujejo višje donose, a se zavedajo tudi večjega naložbenega tveganja. Vlagateljem v Beti so odveč skrbi zaradi kriz v posameznih gospodarskih panogah ali regijah.

Zakaj varčevati v podskladu Probanka Beta?

Podsklad Beta je zlasti namenjen vlagateljem, ki nameravajo v podskladu varčevati dolgoročno, to je najmanj 5 do 10 in več let, in ki imajo načeloma (odvisno od individulanega finančnega profila vlagatelja) vsaj polovico svojih prihrankov že v drugih, manj tveganih naložbah (bančni depoziti, obvezniški vzajemni skladi ipd.). Tudi Beta je tipičen »jedrni« podsklad, torej podsklad, ki naj tvori jedro strateškega portfelja dolgoročnega vlagatelja do poznih srednjih let.
Še posebej je ta podsklad primeren za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev vlagateljev, kot so: dodatni pokojninski prihranki, varčevanje za potrebe otrok, nakup trajnih dobrin in podobno.
Za vlagatelje, ki nimajo konservativnega odnosa do tveganja, pričakujejo višje donose, a se zavedajo tudi večjega naložbenega tveganja.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

10 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0291 3026 0171 896

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

Varčevalni načrt B je za vlagatelje z enkratnim visokim zneskom vplačila (nad 1.000,00 eur) in obdobjem varčevanja najmanj 6 let. Vstopnik strošek 3%, ki se v celoti vrne vlagatelju na njegov varčevalni račun po 3 letih od vplačila. Neomejeno obdobje varčevanja.
Enako likviden kot klasično vračevanje. Vlagatelj lahko kadarkli zahteva izplačilo.
Vplačila niso omejena navzgor. Vlagatelj jih ima lahko odprtih več, tako v istem podkladu, kot tudi po posameznih podskladih.

Varčevalni načrt C za vlagatelje, ki varčujejo z nizkimi zneski (najmanjše vplačilo 10 eur oz. 120 eur na leto) Sistematično nalaganje sredstev po poljubni periodi, znesku in načinu vplačevanja. Vstopni strošek le ob prvem vplačilu in znaša 35 eur. Vsa nadaljnja vplačila brez vstopnih stroškov. Neomejeno obdobje varčevanja. Enako likviden kot klasično vračevanje. Vlagatelj lahko kadarkli zahteva izplačilo. Idealen za vplačevanje po metodi povprečnega stroška. Ni zaveze k točnemu vplačilu letnega zneska, ampak lahko vlagatelj letno vplača katerikoli znesek med 120 eur in 1.500 eur. Vlagtelj jih ima lahko odprtih več, tako v istem podkladu, kot tudi po posameznih podskladih.

Ključni podatki za vlagatelje (feb 2012)

Zahteva za izplačilo ali prenos sredstev med podskladi (feb 2012)

Ključni podatki

prospekt (feb 2012)

Datum: 30.04.2013

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	91.8%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	4.2%

TOP10 naložb

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	2.4%
APPLE	2.1%
HSBC HOLDINGS	2.0%
EXXON MOBIL	2.0%
WELLS FARGO	2.0%
PNC	2.0%
CHEVRON	2.0%
MCDONALD`S	2.0%
JOHNSON&JOHNSON	1.9%
NESTLE	1.8%
% premoženja v TOP 10	20.2%

Po valutah

USD	52.8%
EUR	15.0%
JPY	6.1%
CHF	5.6%
GBP	5.5%
CAD	5.4%
SGD	1.7%
NOK	1.3%
SEK	1.3%
AUD	1.2%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	52.8%
OSTALO	7.1%
JAPONSKA	6.1%
NEMČIJA	5.7%
ŠVICA	5.6%
VELIKA BRITANIJA	5.5%
KANADA	5.4%
FRANCIJA	4.0%
IRSKA	2.0%
SINGAPUR	1.7%

Po panogah

FINANČNE STORITVE	19.1%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	10.7%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	10.3%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	10.2%
ZDRAVSTVO	10.1%
INDUSTRIJA	9.7%
ENERGETIKA	9.1%
OSTALO	7.4%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	5.8%
TELEKOMUNIKACIJE	3.6%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naložbeni cilj sklada Infond Beta

Komu je namenjen Infond Beta

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Zakaj varčevati v podskladu Probanka Beta?

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Akcija:
od 01.04.13 do 30.06.13

Akcija:
od 28.03.13 do preklica

Kalkulator

Varčevalni načrt C

Mesečno poročilo (marec 2013)

Najbolj prodajani skladi