EEF - Equity Energy & Materials [R] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na podrocju energetike (pridobivanje, pretvorba in distribucija ogljikovodikov) in surovin (pridobivanje in obdelovanje surovin in mineralov, obdelava kovin).

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0114064677

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

14.07.2000

Trženje v Sloveniji:

09.01.2006

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

R

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy; MSCI World Materials

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ESPA Asia-Pacific Property	Infond Life	MSIF Emerging Markets	Infond Consumer	EEF Eq Pharma [RH]	Triglav Hitro rastoča podjetja
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Azija - Pacifik z Japonsko	Farmacija in zdravstvo	/	Potrošne dobrine	Farmacija in zdravstvo	Globalni - mala in srednja podjetja
					mag. Mitja Baša, upravljavec (?) Ime in priimek: mag. Mitja Baša, upravljavec E-mail: mitja.basa@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Mitja Baša je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Finance. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik. Svoje delo je nato nadaljeval kot upravitelj individualnega premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Severna Amerika in Triglav Top Brands.
8 (?)	6 (?)	0 (?)	6 (?)	7 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Eq Energy & Materials [R]	-1,16 %	-0,37 %	-0,52 %	3,95 %	7,11 %	-15,05 %	87,93 %	46,60 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,43%	1,35%	1,19%	-3,08%	2,13%
2012	4,50%	2,18%	-3,74%	-0,55%	-6,33%	2,18%	4,78%	0,25%	1,29%	-1,70%	-1,43%	0,66%
2011	0,18%	4,82%	-2,40%	-1,41%	-1,63%	-2,81%	0,06%	-9,29%	-8,37%	11,39%	1,96%	1,37%
2010	-3,96%	2,95%	6,93%	2,08%	-4,37%	-5,64%	2,70%	-1,03%	2,84%	3,24%	7,28%	7,13%
2009	2,33%	-7,18%	2,81%	9,46%	7,77%	-4,46%	5,91%	0,48%	3,22%	-0,68%	3,49%	6,30%
2008	-10,61%	4,69%	-7,39%	11,45%	5,77%	-2,50%	-11,00%	2,04%	-14,99%	-12,70%	-4,10%	-9,61%
2007	0,54%	-1,29%	4,03%	1,52%	7,54%	2,89%	-1,75%	-1,51%	4,47%	1,73%	-6,16%	3,41%
2006	8,22%	-4,42%	2,56%	1,86%	-5,36%	0,55%	1,85%	-1,49%	-2,43%	4,52%	0,58%	0,41%
2005	4,17%	9,90%	-1,60%	-4,56%	5,09%	6,91%	4,68%	3,10%	8,02%	-6,59%	4,57%	2,73%
2004	-1,47%	3,64%	1,15%	1,07%	-0,49%	3,84%	2,17%	-1,09%	4,20%	-1,22%	2,64%	-2,47%
2003	-6,77%	-0,72%	-1,90%	1,11%	1,43%	3,55%	3,01%	6,95%	-7,22%	4,62%	-1,42%	6,67%
2002		4,10%	4,48%	-5,79%	-0,89%	-6,40%	-10,63%	-0,05%	-10,69%	1,96%	4,33%	-4,67%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	4,02 %
2012	2,78 %	-4,82 %	6,40 %	-2,47 %
2011	2,48 %	-5,74 %	-16,83 %	15,14 %
2010	5,72 %	-7,89 %	4,54 %	18,65 %
2009	-2,34 %	12,71 %	9,84 %	9,26 %
2008	-13,33 %	14,93 %	-22,80 %	-24,33 %
2007	3,23 %	12,33 %	1,08 %	-1,28 %
2006	6,09 %	-3,07 %	-2,11 %	5,56 %
2005	12,64 %	7,22 %	16,58 %	0,34 %
2004	3,29 %	4,44 %	5,30 %	-1,12 %
2003	-9,20 %	6,20 %	2,21 %	10,01 %
2002		-12,61 %	-20,22 %	1,40 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	1,51 %	11,21 %	176. od 197
2011	-7,50 %	-15,00 %	48. od 186
2010	20,78 %	16,65 %	63. od 185
2009	32,10 %	39,81 %	101. od 181
2008	-41,81 %	-46,37 %	54. od 159
2007	15,71 %	11,98 %	56. od 144
2006	6,26 %	13,66 %	64. od 94
2005	41,30 %	27,30 %	13. od 65
2004	12,32 %	10,21 %	22. od 60
2003	8,43 %	17,21 %	40. od 49
2002			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0114064677

Začetek trženja:

09.01.2006

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy; MSCI World Materials

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na podrocju energetike (pridobivanje, pretvorba in distribucija ogljikovodikov) in surovin (pridobivanje in obdelovanje surovin in mineralov, obdelava kovin).

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

razlika med že obračunano provizijo in privizijo ciljnega sklada, če je le-ta višja

Upravljalska provizija

1,80 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

EXXON MOBIL CORP.	8.2%
BP PLC	4.4%
CHEVRON CORP	3.8%
BHP BILLITON LTD	3.3%
TOTAL	3.1%
ROYAL DUT.SHELL-A/AMS	2.6%
ROYAL DUT.SHELL-B/LON	1.9%
RIO TINTO PLC	1.9%
SCHLUMBERGER LTD	1.8%
CONOCOPHILLIPS	1.8%
% premoženja v TOP 10	32.8%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %