EEF - Equity Pharma [RH] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, konvertibilne v delnice ali katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na področju farmacije, biotehnologije ter izdelkov in zdravstvenih storitev. Enote kategorije RH so zaščitene pred tveganji nihanj valutnih tečajev.

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0155223729

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

14.07.2000

Trženje v Sloveniji:

27.06.2005

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

RH

Primerjalni indeks:

MSCI Health Care (popravek za valutno tveganje)

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Equity Japan Target	ESPA Bond Emerging Markets	ILIRIKA Modra kombinacija	KD Tehnologija	NLB Skladi Podjetniške obveznicei	Infond Beta
Delniški	Obvezniški	Mešani	Delniški	Obvezniški	Delniški
Azija - Japonska	Trgi v razvoju	Slovenija - močno zastopana	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Evropa	Globalni - razviti trgi
		mag. Blaž Zupančič, član uprave (?) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	David Zorman, upravitelj (?) Ime in priimek: David Zorman, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Zadnji je bil po izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategorĳi delniški - farmacĳa, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010.
6 (?)	4 (?)	5 (?)	6 (?)	3 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Eq Pharma [RH]	1,42 %	27,20 %	23,03 %	35,18 %	53,39 %	45,17 %	57,23 %	60,57 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	6,80%	1,94%	5,81%	3,22%
2012	1,52%	1,51%	3,08%	-0,11%	-3,34%	5,30%	2,36%	0,31%	2,95%	0,03%	-0,22%	0,02%
2011	0,29%	2,64%	0,22%	5,20%	2,52%	-1,83%	-3,00%	-4,13%	-2,39%	3,29%	0,33%	3,76%
2010	-0,27%	0,63%	2,29%	-3,52%	-6,05%	-1,29%	-1,06%	-0,05%	6,22%	1,28%	-2,32%	3,36%
2009	-1,72%	-11,38%	4,62%	-0,52%	4,61%	2,15%	6,08%	2,03%	1,67%	-2,12%	5,85%	3,94%
2008	-6,05%	-2,66%	-4,49%	2,64%	0,60%	-3,40%	5,12%	2,56%	-6,46%	-10,23%	-6,63%	4,36%
2007	2,13%	-1,70%	-0,36%	4,66%	0,43%	-3,22%	-4,03%	1,26%	1,96%	-0,08%	1,18%	-3,09%
2006	0,90%	0,16%	0,69%	-2,03%	-2,66%	0,77%	3,40%	2,07%	0,38%	0,14%	-1,32%	0,92%
2005	-2,78%	2,59%	0,15%	3,80%	2,14%	-0,45%	2,52%	-0,57%	1,24%	-1,88%	1,23%	2,42%
2004	1,67%	0,64%	-3,20%	4,14%	-0,63%	-0,53%	-3,52%	1,51%	-1,16%	-2,15%	0,07%	4,96%
2003		-3,28%	2,61%	5,14%	1,76%	3,36%	-0,71%	-2,82%	0,37%	1,27%	1,59%	4,35%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	15,21 %
2012	6,22 %	1,67 %	5,70 %	-0,16 %
2011	3,16 %	5,88 %	-9,22 %	7,52 %
2010	2,65 %	-10,52 %	5,04 %	2,25 %
2009	-8,88 %	6,30 %	10,03 %	7,70 %
2008	-12,66 %	-0,26 %	0,85 %	-12,52 %
2007	0,04 %	1,72 %	-0,91 %	-2,03 %
2006	1,76 %	-3,90 %	5,95 %	-0,27 %
2005	-0,11 %	5,54 %	3,20 %	1,74 %
2004	-0,96 %	2,93 %	-3,19 %	2,77 %
2003		10,59 %	-3,15 %	7,35 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	13,97 %	11,21 %	72. od 197
2011	6,60 %	-15,00 %	3. od 186
2010	-1,35 %	16,65 %	174. od 185
2009	14,78 %	39,81 %	159. od 181
2008	-23,15 %	-46,37 %	4. od 159
2007	-1,21 %	11,98 %	107. od 144
2006	3,32 %	13,66 %	71. od 94
2005	10,68 %	27,30 %	54. od 65
2004	1,43 %	10,21 %	47. od 60
2003			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0155223729

Začetek trženja:

27.06.2005

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Farmacija in zdravstvo

Primerjalni indeks:

MSCI Health Care (popravek za valutno tveganje)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

srednje

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, konvertibilne v delnice ali katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na področju farmacije, biotehnologije ter izdelkov in zdravstvenih storitev.

<b>Enote kategorije RH so zaščitene pred tveganji nihanj valutnih tečajev.</b>

Pri izbiranju naložbe se upošteva likvidnost lastniških vrednostnih papirjev, nihanje tečaja in tržna kapitalizacija vrednostnih papirjev določenega sektorja.

Sredstva se lahko vlagajo tudi v obveznice, druge enakovredne dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in denarna sredstva skladno s prospektom.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

pri ciljnem skladu se ne zaračuna vstopna provizija, razen če je višja od tiste pri skladu, ki ga vlagatelj zapušča; v tem primeru se obračuna razlika

Upravljalska provizija

1,80 %

Skrbniška provizija

0,08 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

ni določena

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

JOHNSON & JOHNSON	7.7%
PFIZER INC.	6.3%
NOVARTIS AG	5.3%
ROCHE HOLDING LTD	5.2%
MERCK & CORP INC	5.1%
GLAXOSMITHKLINE	4.2%
ABBOTT LABS.	3.7%
SANOFI-AVENTIS	3.3%
ASTRAZENECA PLC	2.8%
AMGEN INC	2.6%
% premoženja v TOP 10	46.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %