EEF - Equity Latin America [R] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki se nahajajo v Latinski Ameriki ali ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev ene od držav Latinske Amerike ali ki se z njim trguje na drugem organiziranem trgu ene od držav Latinske Amerike.

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0090980466

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

15.02.1999

Trženje v Sloveniji:

09.01.2006

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

R

Primerjalni indeks:

MSCI Emerging Markets Latin America

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

4,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

EEF Eq Emerging Asia [R]	Abanka Uravnoteženi razviti trgi	AF Index Equity Euro	CS Equity Small Cap USA	FP NLB Garantirani Azija 1	Hypo Global Balanced
Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Garantirani	Mešani
Azija	Slovenija - močno zastopana	Evropa	/	Azija	Globalni

7 (?)	4 (?)	7 (?)	0 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Eq Latin America [R]	0,24 %	5,19 %	0,45 %	4,65 %	-3,23 %	-8,25 %	338,16 %	195,72 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	0,25%	0,89%	1,60%	-3,27%
2012	10,87%	2,86%	-3,22%	-3,26%	-6,78%	0,28%	3,95%	-3,16%	1,03%	-0,99%	-2,77%	5,07%
2011	-7,04%	0,74%	1,02%	-3,87%	0,27%	-1,47%	-3,46%	-4,31%	-11,67%	12,87%	-2,49%	2,21%
2010	-6,34%	6,11%	7,99%	1,40%	-1,07%	-2,45%	5,15%	-0,10%	2,68%	1,52%	3,32%	2,83%
2009	6,25%	-5,59%	6,32%	17,89%	12,67%	-0,97%	8,60%	0,79%	9,51%	0,06%	6,54%	7,44%
2008	-6,49%	6,00%	-6,58%	12,13%	4,12%	-8,25%	-5,88%	-3,19%	-16,87%	-23,62%	-5,92%	-7,34%
2007	3,12%	-4,49%	5,97%	2,57%	12,08%	1,92%	-0,55%	-2,78%	6,62%	9,10%	-7,46%	-0,23%
2006	12,88%	2,51%	-3,66%	3,40%	-15,93%	4,27%	2,90%	0,79%	2,12%	6,78%	1,35%	7,48%
2005	2,53%	10,75%	-6,25%	-2,59%	12,11%	6,69%	5,95%	3,53%	17,67%	-4,28%	9,32%	0,63%
2004	1,99%	4,64%	2,26%	-8,51%	-2,29%	3,47%	4,38%	3,35%	5,21%	0,21%	3,44%	5,38%
2003	-5,65%	-3,54%	4,71%	14,24%	-2,69%	4,59%	6,42%	6,68%	-2,42%	7,11%	1,15%	4,98%
2002		2,44%	3,48%	-5,10%	-10,50%	-18,35%	-15,13%	8,07%	-18,91%	12,44%	2,61%	-3,07%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	2,76 %
2012	10,36 %	-9,56 %	1,70 %	1,15 %
2011	-5,40 %	-5,03 %	-18,40 %	12,49 %
2010	7,32 %	-2,14 %	7,86 %	7,86 %
2009	6,65 %	31,55 %	19,87 %	14,54 %
2008	-7,40 %	7,11 %	-24,25 %	-33,42 %
2007	4,37 %	17,18 %	3,08 %	0,73 %
2006	11,47 %	-9,36 %	5,91 %	16,33 %
2005	6,45 %	16,50 %	29,06 %	5,30 %
2004	9,14 %	-7,50 %	13,50 %	9,23 %
2003	-4,69 %	16,27 %	10,78 %	13,73 %
2002		-30,65 %	-25,63 %	11,83 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	2,67 %	11,21 %	169. od 197
2011	-17,52 %	-15,00 %	107. od 186
2010	22,17 %	16,65 %	56. od 185
2009	92,62 %	39,81 %	7. od 181
2008	-49,98 %	-46,37 %	101. od 159
2007	26,98 %	11,98 %	26. od 144
2006	24,48 %	13,66 %	16. od 94
2005	68,53 %	27,30 %	2. od 65
2004	25,16 %	10,21 %	7. od 60
2003	39,62 %	17,21 %	2. od 49
2002			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0090980466

Začetek trženja:

09.01.2006

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Trgi v razvoju - Srednja in Južna Amerika

Primerjalni indeks:

MSCI Emerging Markets Latin America

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki se nahajajo v Latinski Ameriki ali ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev ene od držav Latinske Amerike ali ki se z njim trguje na drugem organiziranem trgu ene od držav Latinske Amerike v kolikor in pod pogojem, da so trgi te države organizirani, da redno delujejo, da so priznani in odprti za javnost na podlagi 40(1) clena zakona z dne 30. marca 1988 o organizacijah kolektivnega naložbenega podjema.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

pri ciljnem skladu se ne zaračuna vstopna provizija, razen če je višja od tiste pri skladu, ki ga vlagatelj zapušča; v tem primeru se obračuna razlika

Upravljalska provizija

1,80 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

AMERICA MOVIL	5.6%
CIA VALE DO RIO DOCE	4.8%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4.4%
CIA VALE DO RIO DOCE	3.8%
BANCO ITAU HLDGS PDF	3.8%
MEX BOLSA IDX FUT MAR 10	3.7%
BANCO BRADESCO	3.7%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.8%
BANCO ITAU HLDGS FIN	2.6%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1.8%
% premoženja v TOP 10	37%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %