EEF - Equity North America [R] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva podsklada se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, ki so konvertibilne v delnice ali katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice, ki kotirajo na borzah v ZDA ali Kanadi ali se z njimi trguje na drugih organiziranih trgih teh držav.

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0130323784

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

11.06.2001

Trženje v Sloveniji:

27.06.2005

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

R

Primerjalni indeks:

MSCI North America

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Prvi Izbor	EEF Eq Pharma [R]	EEF Eq Oceania [R]	KD Vitalnost	EEF Eq High Tech [R]	EEF Eq Japan [R]
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Globalni	Farmacija in zdravstvo	Azija - Pacifik brez Japonske	Farmacija in zdravstvo	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Azija - Japonska
Andrej Caharija, upravitelj (?) Ime in priimek: Andrej Caharija, upravitelj DZU: KD Skladi			David Zorman, upravitelj (?) Ime in priimek: David Zorman, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Zadnji je bil po izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategorĳi delniški - farmacĳa, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010.
6 (?)	7 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Eq North America [R]	-0,32 %	17,41 %	17,18 %	22,86 %	41,21 %	35,83 %	55,65 %	42,95 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2013	1,81%	4,84%	4,94%	-1,21%
2012	3,52%	1,81%	2,83%	-0,10%	-0,21%	1,03%	4,39%	-0,12%	0,18%	-2,48%	-0,03%	-0,65%
2011	-0,17%	2,76%	-2,82%	-1,93%	1,53%	-2,80%	-1,29%	-5,92%	-1,27%	6,26%	2,84%	4,07%
2010	-1,12%	5,01%	6,75%	3,19%	-0,44%	-5,35%	0,40%	-2,05%	1,16%	1,78%	6,68%	3,24%
2009	0,16%	-9,56%	3,35%	9,29%	-0,44%	0,33%	6,33%	1,36%	1,88%	-3,26%	3,95%	6,59%
2008	-7,71%	-4,68%	-5,05%	8,94%	-0,14%	-9,02%	-0,49%	7,04%	-4,94%	-8,82%	-7,53%	-8,19%
2007	2,95%	-3,49%	0,21%	1,73%	5,04%	-2,07%	-4,35%	1,52%	-0,15%	0,38%	-6,02%	-0,04%
2006	0,14%	1,51%	-0,21%	-2,68%	-5,14%	0,46%	0,18%	1,86%	2,99%	2,54%	-2,02%	1,72%
2005	1,46%	0,18%	0,48%	-1,62%	7,73%	2,38%	3,36%	-1,96%	3,35%	-1,65%	5,77%	0,04%
2004	3,20%	0,88%	-0,67%	0,47%	-0,72%	2,11%	-2,34%	-0,81%	-1,06%	-1,01%	-0,73%	0,73%
2003		-1,84%	-0,63%	5,44%	-0,11%	3,48%	3,50%	4,37%	-6,91%	5,61%	-2,18%	-0,32%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2013	12,01 %
2012	8,37 %	0,71 %	4,45 %	-3,14 %
2011	-0,31 %	-3,23 %	-8,31 %	13,72 %
2010	10,83 %	-2,76 %	-0,52 %	12,09 %
2009	-6,38 %	9,17 %	9,80 %	7,19 %
2008	-16,48 %	-1,03 %	1,25 %	-22,59 %
2007	-0,43 %	4,64 %	-3,05 %	-5,70 %
2006	1,44 %	-7,25 %	5,09 %	2,20 %
2005	2,13 %	8,50 %	4,72 %	4,07 %
2004	3,42 %	1,86 %	-4,16 %	-1,01 %
2003		8,99 %	0,56 %	2,98 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2013			.
2012	10,41 %	11,21 %	110. od 197
2011	0,59 %	-15,00 %	9. od 186
2010	20,17 %	16,65 %	71. od 185
2009	20,29 %	39,81 %	143. od 181
2008	-35,21 %	-46,37 %	23. od 159
2007	-4,74 %	11,98 %	116. od 144
2006	1,05 %	13,66 %	74. od 94
2005	20,76 %	27,30 %	44. od 65
2004	-0,05 %	10,21 %	53. od 60
2003			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0130323784

Začetek trženja:

27.06.2005

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA in Kanada

Primerjalni indeks:

MSCI North America

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

srednje

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva podsklada se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, ki so konvertibilne v delnice ali katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice, ki kotirajo na borzah v ZDA ali Kanadi ali se z njimi trguje na drugih organiziranih trgih teh držav.

Naložbe se izbirajo predvsem na podlagi tržne kapitalizacije vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, ter upoštevajoč likvidnost in tečajno nihanje. Zato se premoženje podsklada vlaga predvsem v delnice družb s srednjo ali visoko kapitalizacijo.

Sredstva se lahko nalagajo tudi v obveznice ali druge enakovredne vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in denarna sredstva v skladu s prospektom.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

pri ciljnem skladu se ne zaračuna vstopna provizija, razen če je višja od tiste pri skladu, ki ga vlagatelj zapušča; v tem primeru se obračuna razlika

Upravljalska provizija

1,80 %

Skrbniška provizija

0,08 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

ni določenan

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

S&P 500 FUTURE MAR10	3.6%
EXXON MOBIL CORP.	2.7%
MICROSOFT CORP	2.0%
PROCTER & GAMBLE CO	1.6%
APPLE COMPUTER	1.6%
IBM	1.5%
GENERAL ELECTRIC	1.5%
JOHNSON & JOHNSON	1.5%
JP MORGAN CHASE & CO	1.4%
BANK OF AMERICA CORPORATION	1.4%
% premoženja v TOP 10	18.8%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Pioneer Dinamična	33 %
Pioneer Konzervativna	33 %
Pioneer Uravnotežena	33 %
Pioneer Uravnotežena 2	33 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Uravnotežen (3x skladi)	50 %
KD Skladi Uravnotežen (4x skladi)	50 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični (5x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi Konzervativen (4x skladi)	10 %