Novosti in akcije
Bon za 18 evrov v varčevalni...
do 31.12.2010
Novi Infond Bond - vplačila brez...
do 30.09.2010
Drugo mnenje
Zmedeno pred upokojitvijo
Igor Mujdrica
pred 9 dnevi
Kamikaze go home
Črt Jakhel
pred 53 dnevi
Čiščenje po požaru
Črt Jakhel
pred 58 dnevi
Forum
Jutranji pregled - petek, 3. 9....
rava
pred 42 minutami
Vsebina anuitete
ZZZ
pred 9 urami
Pa pa, Panama...
Diego Armando X
pred 11 urami
Vprašanja in odgovori
borzno posredništv in upravlja...
aljosa
pred 3 dnevi
vecna rast BDP-ja...
alek
pred 7 dnevi
Spekulacija s kreditom...
crt
pred 11 dnevi
Tečajnica vzajemni skladi in podskladi
Če želiš primerjati sklade klikni Primerjava skladov. Nato v levem stolpcu označi sklade, ki jih želiš primerjati in klikni Primerjaj. Primerjate lahko do 4 sklade.
↓ za izbiro svojih skladov se prijavite
novo
Poišči sklad:
| Abančna DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abančna Denarni Euro |  | Denarni | 43.87 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 0.68 | 1.10 | 7.01 | |
| Abančna Aktivni | | Delniški | 4.26 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | -3.51 | -0.77 | -47.33 | |
| Abančna Azija | | Delniški | 3.66 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.52 | 9.00 | 11.49 | -11.81 | |
| Abančna Balkan | | Delniški | 12.86 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | -4.85 | 0.12 | / | |
| Abančna Evropa | | Delniški | 10.43 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.08 | -5.10 | -3.27 | -42.74 | |
| Abančna Afrika & ME | | Delniški | 48.39 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.52 | / | / | / | |
| Abančna Baltinord | | Delniški | 35.54 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | 12.43 | 28.08 | -29.20 | |
| Abančna Svet | | Delniški | 0.31 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 0.03 | 6.58 | -27.36 | |
| Abančna ZDA | | Delniški | 2.9 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.49 | 3.87 | 12.61 | -20.88 | |
| Abančna Mešani | | Mešani | 3.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.05 | -0.60 | 4.42 | -26.84 | |
| Abančna Uravnoteženi | | Mešani | 4.13 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 0.04 | 2.81 | -22.22 | |
| Abančna Obvezniški | | Obvezniški | 7.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | 1.72 | 3.15 | 10.55 | |
| Allianz Global Investors Lux. S. A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | | Denarni | 105.59 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | 0.90 | 1.09 | / | |
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | | Delniški | 89.78 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.45 | 8.10 | 35.35 | -14.20 | |
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | | Delniški | 115.44 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | 16.68 | 34.05 | 2.95 | |
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | | Delniški | 88.19 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 17.90 | 38.38 | / | |
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | | Delniški | 60.68 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.51 | -7.36 | -1.45 | -40.91 | |
| Allianz RCM Global Equity (AT) | | Delniški | 5.52 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.73 | 4.94 | 16.21 | -26.79 | |
| Allianz RCM Oriental Income (AT) | | Delniški | 79.03 | USD | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.47 | 7.28 | 15.06 | / | |
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | | Garantirani | 103.33 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | -0.97 | 4.43 | 4.46 | |
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | | Obvezniški | 12.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.24 | 10.08 | 13.56 | 12.14 | |
| Alta Skladi d.o.o. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| ALTA AZIJSKI TIGRI | | Delniški | 1.1687 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.59 | 7.44 | 19.82 | -16.11 | |
| ALTA BALKAN | | Delniški | 0.8323 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.36 | -7.81 | -8.66 | -67.61 | |
| ALTA ENERGY+ | | Delniški | 1.036 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.53 | -3.18 | 7.20 | / | |
| ALTA HEALTHCARE | | Delniški | 0.9694 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 3.58 | 5.58 | / | |
| ALTA INTERNATIONAL | | Delniški | 0.503 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.46 | 3.50 | 14.47 | -23.09 | |
| ALTA KOMET | | Delniški | 1.6668 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 18.71 | 33.44 | / | |
| ALTA NOVA EVROPA | | Delniški | 0.9977 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.49 | 1.73 | 16.35 | -52.19 | |
| ALTA SCI&TECH | | Delniški | 0.9211 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 2.57 | 12.88 | -26.35 | |
| ALTA USA | | Delniški | 1.1031 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 1.95 | 13.31 | -16.04 | |
| ALTA ASIA | | Delniški | 5.7299 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 9.84 | 24.76 | -11.88 | |
| ALTA BALKAN SELECT | | Delniški | 20.8516 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.10 | -14.28 | -18.33 | -77.26 | |
| ALTA ENERGY | | Delniški | 4.7183 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 5.46 | 24.34 | -16.81 | |
| ALTA GLOBAL | | Delniški | 5.0259 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 5.41 | 20.29 | -29.74 | |
| ALTA GOLD | | Delniški | 52.4839 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 23.14 | 36.33 | 33.90 | |
| ALTA INDIA | | Delniški | 53.4475 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.32 | 22.93 | 43.12 | 4.89 | |
| ALTA PLUS | | Delniški | 280.1232 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.59 | 5.47 | 18.96 | -48.49 | |
| ALTA TECH | | Delniški | 4.0726 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | 4.42 | 14.36 | -14.65 | |
| ALTA TURKEY | | Delniški | 44.6503 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.68 | 28.61 | 48.59 | -9.61 | |
| ALTA WATER | | Delniški | 31.076 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.69 | 0.18 | 10.91 | -32.73 | |
| ALTA EUROSTOCK * | | Delniški | 5.0111 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 4.53 | 12.66 | -29.16 | |
| ALTA PRIMUS | | Mešani | 1.7151 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | -3.36 | -1.56 | -35.16 | |
| ALTA BOND | | Pretežno obvezniški | 0.5785 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 4.74 | 6.21 | 10.34 | |
| Deka International S.A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Deka Convergence Aktien F(T) | | Delniški | 91.08 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.20 | 13.68 | / | / | |
| Deka MiddleEast and Africa F(T) | | Delniški | 88.18 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 15.95 | / | / | |
| Deka Convergence Renten F(T) | | Obvezniški | 108.28 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.12 | 9.36 | / | / | |
| Erste Sparinvest KAG | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| ESPA Cash Emerging Markets | | Denarni | 120.07 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.03 | 3.06 | 8.05 | / | |
| ESPA Adriatic | | Delniški | 4.07 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.25 | -7.92 | -10.94 | / | |
| ESPA America | | Delniški | 169.57 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.92 | 10.96 | 22.33 | / | |
| ESPA Asia Infrastructure | | Delniški | 8 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 15.27 | 26.78 | / | |
| ESPA Asia-Pacific Property | | Delniški | 74.62 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.28 | 15.03 | 20.16 | / | |
| ESPA Stock Brick | | Delniški | 110.57 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.61 | 9.64 | 31.65 | / | |
| ESPA Stock Commodities | | Delniški | 100.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.53 | 1.76 | 18.93 | / | |
| ESPA Europe-Active | | Delniški | 106.03 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.22 | 4.09 | 15.33 | / | |
| ESPA Stock Europe-Emerging | | Delniški | 114.86 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.39 | 13.96 | 37.28 | / | |
| ESPA Istanbul | | Delniški | 425.46 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 32.27 | 47.61 | / | |
| ESPA Japan | | Delniški | 62.47 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.02 | 8.30 | 3.58 | / | |
| ESPA New Consumer | | Delniški | 88.45 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 14.32 | 32.87 | / | |
| Top-Fonds III "Der Aktive" | | Delniški | 72.75 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.34 | 3.09 | 16.61 | / | |
| Top-Fonds I "Der Stabile" | | Mešani | 97.67 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.12 | 5.02 | 8.73 | / | |
| Top-Fonds II "Der Flexible" | | Mešani | 87.86 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 4.27 | 10.99 | / | |
| ESPA Bond Danubia | | Obvezniški | 145.45 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.04 | 11.94 | 17.31 | / | |
| ESPA Bond Emerging Markets | | Obvezniški | 151.5 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.11 | 12.72 | 20.27 | / | |
| ESPA Bond Euro Corporate | | Obvezniški | 149.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.13 | 6.27 | 9.57 | / | |
| ESPA Bond Europe | | Obvezniški | 127.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.26 | 7.06 | 8.18 | / | |
| ESPA Bond Europe High Yield | | Obvezniški | 124.42 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.32 | 8.32 | 18.97 | / | |
| Eurizon Capital SA | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| EEF Cash EUR [R] | | Denarni | 110.85 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | -0.01 | 0.15 | 5.62 | |
| EEF Cash USD [R] | | Denarni | 101.07 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.86 | 11.54 | 11.09 | 7.83 | |
| EEF Eq China [R] | | Delniški | 91.48 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.41 | 7.42 | 22.87 | -11.77 | |
| EEF Eq Emerging Asia [R] | | Delniški | 148.11 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.86 | 11.90 | 29.07 | -13.39 | |
| EEF Eq Emerging EMEA [R] | | Delniški | 161.87 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.74 | 13.31 | 30.83 | -11.00 | |
| EEF Eq Energy & Materials [RH] | | Delniški | 119.9 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.76 | -8.39 | 3.75 | -25.79 | |
| EEF Eq Energy & Materials [R] | | Delniški | 122.84 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.46 | 1.42 | 15.93 | -19.61 | |
| EEF Eq Euro [R] | | Delniški | 77.17 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.18 | -4.62 | 3.42 | -35.51 | |
| EEF Eq Europe [RH] | | Delniški | 83 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.91 | -1.86 | 7.00 | -27.66 | |
| EEF Eq Europe [R] | | Delniški | 82.01 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.72 | 2.64 | 12.05 | -29.52 | |
| EEF Eq Banks [R] | | Delniški | 45.74 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.56 | 4.55 | 5.34 | -47.73 | |
| EEF Eq High Tech [RH] | | Delniški | 50.47 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.48 | -10.88 | 0.64 | -30.07 | |
| EEF Eq High Tech [R] | | Delniški | 48.25 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.60 | 0.92 | 14.01 | -19.65 | |
| EEF Eq Industrials [RH] | | Delniški | 130.96 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.09 | 0.39 | 9.54 | -34.02 | |
| EEF Eq Industrials [R] | | Delniški | 128.24 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.39 | 12.93 | 23.70 | -24.51 | |
| EEF Eq Japan [RH] | | Delniški | 63.08 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.04 | -13.46 | -15.25 | -53.32 | |
| EEF Eq Japan [R] | | Delniški | 54.68 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.26 | 8.19 | 4.71 | -29.56 | |
| EEF Eq Latin America [R] | | Delniški | 399.28 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.38 | 12.93 | 44.05 | 16.86 | |
| EEF Eq North America [RH] | | Delniški | 80.97 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.70 | -3.94 | 6.30 | -28.44 | |
| EEF Eq North America [R] | | Delniški | 57.87 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.99 | 8.09 | 20.04 | -20.68 | |
| EEF Eq Oceania [RH] | | Delniški | 146.73 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.74 | -4.78 | 4.17 | -19.07 | |
| EEF Eq Oceania [R] | | Delniški | 173.95 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 9.28 | 27.07 | -3.94 | |
| EEF Eq Pharma [RH] | | Delniški | 67.42 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.03 | -7.33 | 2.42 | -18.34 | |
| EEF Eq Pharma [R] | | Delniški | 62.68 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.26 | 3.02 | 13.63 | -11.93 | |
| EEF Eq Small Cap Europe [R] | | Delniški | 382.79 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.61 | 6.66 | 18.02 | -28.42 | |
| EEF Eq Telecom [RH] | | Delniški | 51.95 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.35 | 4.17 | 13.63 | -19.74 | |
| EEF Eq Telecom [R] | | Delniški | 51.12 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.97 | 13.27 | 23.87 | -14.94 | |
| EEF Eq Banks (RH) | | Delniški | 45.37 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.95 | -6.01 | -6.34 | -52.85 | |
| EMS Fund MS20 - R | | Mešani | 114.04 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.04 | / | / | / | |
| EMS Fund MS40 - R | | Mešani | 103.02 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.03 | / | / | / | |
| EMS Fund MS70 - R | | Mešani | 95.44 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | / | / | / | |
| EEF Bd EUR Long Term [R] | | Obvezniški | 170.38 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.61 | 7.79 | 7.96 | 22.03 | |
| EEF Bd EUR Medium Term [R] | | Obvezniški | 302.14 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.07 | 2.88 | 3.19 | 15.94 | |
| EEF Bd EUR Short Term [R] | | Obvezniški | 137.75 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | 0.64 | 0.95 | 11.04 | |
| EMS Fund MS10 - R | | Obvezniški | 117.85 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.10 | / | / | / | |
| Franklin Templeton Investment Funds | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| FT Global Real Estate (Euro) (A) | | Delniški | 6.66 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.37 | 5.05 | 14.63 | -40.75 | |
| FT Global Real Estate (Euro) (N) | | Delniški | 6.43 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.42 | 4.55 | 13.81 | -42.07 | |
| FT India (A) | | Delniški | 23.39 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.99 | 24.88 | 50.22 | 28.09 | |
| FT India (N) | | Delniški | 22.65 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.03 | 24.31 | 49.11 | 25.21 | |
| FT Mutual European (A) | | Delniški | 16.02 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.10 | 5.81 | 13.38 | -21.47 | |
| FT Mutual European (N) | | Delniški | 13.89 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.13 | 5.31 | 12.56 | -23.22 | |
| FT Japan (A) | | Delniški | 4.03 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.74 | 8.33 | 3.60 | -44.49 | |
| FT Japan (N) | | Delniški | 3.71 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -1.07 | 7.54 | 2.77 | -45.92 | |
| FT US Opportunities Fund (A) | | Delniški | 4.78 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.14 | 10.39 | 28.15 | -6.82 | |
| FT US Opportunities (A-HI) | | Delniški | 4.31 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.11 | -1.60 | 14.93 | / | |
| FT US Opportunities (N) | | Delniški | 10.1 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.12 | 9.78 | 27.20 | -9.09 | |
| FT Asian Growth Fund (A) | | Delniški | 23.19 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.65 | 21.29 | 44.31 | 7.46 | |
| FT Asian Growth Fund (A-H1) | | Delniški | 20.75 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.62 | 8.30 | 29.53 | / | |
| FT Asian Growth Fund (N) | | Delniški | 32.52 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.68 | 20.89 | 43.64 | 5.86 | |
| FT BRIC Fund (A) | | Delniški | 16.09 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.39 | 6.35 | 32.76 | -7.53 | |
| FT BRIC Fund (A-H1) | | Delniški | 11.53 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.49 | -5.88 | 17.89 | / | |
| FT BRIC Fund (N) | | Delniški | 15.71 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.42 | 6.01 | 32.13 | -8.87 | |
| FT Emerging Markets Fund (N) | | Delniški | 14.5 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.40 | 9.68 | 30.87 | -5.48 | |
| FT Growth Euro (A) | | Delniški | 8.86 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.96 | 3.75 | 14.18 | -27.50 | |
| FT Growth Euro (N) | | Delniški | 8.17 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.00 | 3.16 | 13.31 | -29.14 | |
| FT Global Total Return (A) | | Obvezniški | 17.74 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 22.51 | 33.79 | 59.96 | |
| FT Global Total Return (A-H1) | | Obvezniški | 16.55 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.98 | 10.19 | 20.80 | 48.16 | |
| FT Global Total Return (N) | | Obvezniški | 16.88 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.06 | 21.88 | 32.81 | 56.59 | |
| FT Global Total Return (N-H1) | | Obvezniški | 15.7 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.96 | 9.87 | 20.12 | 45.37 | |
| Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Hypo Dynamic Equity | | Delniški | 7.53 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.35 | 9.45 | 13.92 | -21.48 | |
| Hypo SEE Opportunities | | Delniški | 59.43 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.27 | -7.76 | -11.92 | -72.50 | |
| Hypo Global Balanced | | Mešani | 81.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.31 | 5.59 | 9.85 | -2.85 | |
| Hypo Corporate Bond | | Obvezniški | 13.53 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.15 | 9.82 | 11.82 | 16.84 | |
| Hypo Konvergenz | | Obvezniški | 129.68 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.22 | 9.22 | 11.51 | 12.63 | |
| IaD Investments | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| KD Russia, IaD | | Delniški | 0.02343 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 12.73 | 38.29 | -24.54 | |
| KD Prosperita, IaD | | Mešani | 0.021277 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.56 | 1.36 | 8.47 | -46.99 | |
| Ilirika DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Ilirika Azija | | Delniški | 6.5875 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.33 | 18.79 | 26.65 | -8.86 | |
| Ilirika BRIC | | Delniški | 7.1484 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.26 | 17.58 | 26.45 | -21.05 | |
| Ilirika Energija | | Delniški | 4.8725 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | -2.40 | 6.40 | -28.90 | |
| Ilirika Farmacija | | Delniški | 5.8926 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.13 | 4.53 | 15.30 | -5.38 | |
| Ilirika Finance | | Delniški | 3.9145 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | 7.56 | 12.20 | -41.56 | |
| Ilirika Gazela | | Delniški | 5.0723 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.56 | 20.31 | 33.21 | -27.13 | |
| Ilirika Vzhodna Evropa | | Delniški | 6.7002 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.51 | -3.32 | 3.42 | -41.95 | |
| Ilirika Globalni sklad skladov | | Mešani | 5.6289 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.12 | 5.14 | 12.45 | -25.07 | |
| Ilirika Modra kombinacija | | Mešani | 3.6028 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | -2.14 | 1.58 | -30.44 | |
| Ilirika Obvezniški | | Obvezniški | 0.5042 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.14 | 6.91 | 9.37 | 15.51 | |
| KBM Infond | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Infond Dynamic | | Delniški | 4.7204 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.16 | -3.81 | 0.12 | / | |
| Infond Europa | | Delniški | 3.9174 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | -4.22 | 3.63 | -37.51 | |
| Infond BRIC | | Delniški | 21.8098 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.19 | 12.24 | 32.50 | 0.88 | |
| Infond Delniški | | Delniški | 2.1099 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.14 | -1.49 | 2.99 | -36.70 | |
| Infond Energy | | Delniški | 12.6153 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.22 | -3.20 | 8.94 | -22.14 | |
| Infond Life | | Delniški | 12.0393 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.26 | 4.92 | 16.05 | -0.19 | |
| Infond PanAmerica | | Delniški | 10.2123 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.50 | 5.51 | 21.28 | -13.77 | |
| Infond Hrast | | Mešani | 31.6908 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 0.38 | 5.63 | -27.18 | |
| Infond Uravnoteženi | | Mešani | 2.2352 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.10 | 0.39 | 5.10 | -25.85 | |
| Infond Global | | Mešani | 10.068 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.03 | -3.23 | -0.50 | / | |
| Infond Bond | | Obvezniški | 12.5206 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | / | / | / | |
| KD Skladi | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| KD MM | | Denarni | 50.05 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 1.13 | 1.77 | 8.77 | |
| KD Balkan | | Delniški | 2.35 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | -9.43 | -11.42 | -72.60 | |
| KD EM Infrastruktura gradbeništvo | | Delniški | 1.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 11.77 | 27.01 | / | |
| KD Finance | | Delniški | 0.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | 2.43 | 5.70 | / | |
| KD Indija Kitajska | | Delniški | 1.48 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.89 | 13.46 | 29.10 | / | |
| KD Latinska Amerika | | Delniški | 1.49 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.28 | 7.72 | 34.79 | / | |
| KD Nova energija | | Delniški | 0.68 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.06 | -15.59 | -5.81 | -48.97 | |
| KD Novi trgi | | Delniški | 5.55 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 13.39 | 33.01 | 1.64 | |
| KD Prvi Izbor | | Delniški | 5.17 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.92 | 5.75 | 17.82 | -16.14 | |
| KD Rastko | | Delniški | 18.86 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.34 | -6.86 | -3.23 | -56.96 | |
| KD Severna Amerika | | Delniški | 3.35 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.40 | 7.89 | 18.56 | -12.28 | |
| KD Surovine in energija | | Delniški | 4.21 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 1.38 | 16.36 | -18.82 | |
| KD Tehnologija | | Delniški | 4.93 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 9.71 | 20.30 | -0.18 | |
| KD Vitalnost | | Delniški | 1.11 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 15.40 | 38.92 | 10.15 | |
| KD Vzhodna Evropa | | Delniški | 1.26 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 10.17 | 34.49 | / | |
| KD Galileo | | Fleksibilni | 8.49 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | -3.60 | 1.25 | -51.34 | |
| KD Bond | | Pretežno obvezniški | 13.5 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.01 | 2.65 | 4.45 | 5.50 | |
| Krekova družba | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Krekov Klas Družbeno odgovorni | | Delniški | 18.79 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 1.77 | 10.52 | -29.08 | |
| Krekov Most Novi trgi | | Delniški | 24.99 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.17 | 11.04 | 27.89 | -5.85 | |
| Krekov Nano&Tech | | Delniški | 14.21 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | 0.25 | 5.91 | / | |
| Krekov Skala Uravnoteženi | | Mešani | 65.23 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.42 | 3.59 | 8.74 | -29.23 | |
| Krekov Sidro Obvezniški | | Pretežno obvezniški | 22.73 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.03 | 4.34 | 5.17 | / | |
| Krona DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| SENIOR, vzajemni sklad | | Mešani | 9.4981 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | / | / | / | |
| NFD | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| NFD Azija/Oceanija | | Delniški | 4.09 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.87 | 8.87 | 16.20 | -5.72 | |
| NFD Energija | | Delniški | 3.09 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.65 | -3.11 | 7.33 | -31.78 | |
| NFD Evro/Amerika | | Delniški | 4.03 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.18 | 5.94 | 14.16 | -28.28 | |
| NFD Finance | | Delniški | 2.19 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.62 | 0.17 | 1.78 | -45.66 | |
| NFD IT | | Delniški | 3.48 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.36 | 4.14 | 13.07 | -28.86 | |
| NFD Novi trgi | | Delniški | 4.67 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.65 | 9.25 | 22.48 | -5.02 | |
| NFD Zdravstvo | | Delniški | 2.86 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | -2.10 | 0.58 | -28.59 | |
| NFD Obvezniški | | Obvezniški | 4.96 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.20 | 6.50 | 8.25 | 17.73 | |
| NLB Skladi | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| NLB Skladi Azija | | Delniški | 11.23 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 9.23 | / | / | |
| NLB Skladi Globalni | | Delniški | 13.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.24 | 3.77 | 15.89 | / | |
| NLB Skladi Slovenija | | Delniški | 2.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.31 | -18.84 | -20.81 | -70.70 | |
| NLB Skladi Dinamični | | Delniški | 4.4 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.73 | 7.27 | 18.40 | -18.73 | |
| NLB Skladi Evropa | | Delniški | 3.95 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | -1.96 | 8.23 | -27.08 | |
| NLB Skladi Farmacija | | Delniški | 3.69 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.33 | 1.27 | 11.09 | -12.91 | |
| NLB Skladi JSV Evropa | | Delniški | 3.72 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 2.59 | 9.48 | -29.56 | |
| NLB Skladi Naravni viri | | Delniški | 4.8 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 2.11 | 19.78 | -10.75 | |
| NLB Skladi Svetovni | | Delniški | 4.3 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 2.40 | 11.57 | -22.50 | |
| NLB Skladi Visoka tehnologija | | Delniški | 3.89 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 7.17 | 11.93 | -11.75 | |
| NLB Skladi Rastoča gospodarstva | | Delniški | 5.69 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 5.33 | 21.92 | 7.05 | |
| NLB Skladi Zahodni Balkan | | Delniški | 1.49 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.36 | -12.58 | -13.73 | -70.23 | |
| NLB Skladi Kombinirani | | Mešani | 4.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.03 | 1.36 | 5.82 | -11.05 | |
| NLB Skladi Nova Evropa | | Mešani | 21.78 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.17 | 5.43 | 8.60 | -11.26 | |
| NLB Skladi Obvezniški | | Obvezniški | 5.25 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.15 | 5.28 | 6.89 | 17.04 | |
| Perspektiva DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Perspektiva: BalkanStox | | Delniški | 11.3352 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.47 | -6.38 | -9.16 | / | |
| Perspektiva: EmergingStox | | Delniški | 11.3057 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.62 | 11.30 | 30.71 | 3.52 | |
| Perspektiva: EurAsiaStox | | Delniški | 6.9187 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.45 | 1.94 | 15.41 | / | |
| Perspektiva: ResourceStox | | Delniški | 8.1093 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.41 | -1.70 | 15.70 | / | |
| Perspektiva: WorldStox | | Delniški | 7.7569 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.77 | 4.39 | 14.42 | -24.79 | |
| Perspektiva: SpecialOpportunities | | Fleksibilni | 4.6936 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.76 | -2.66 | 7.27 | / | |
| Perspektiva: WorldMix | | Mešani | 2.649 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | 2.31 | 6.15 | -16.50 | |
| Pioneer Asset Management S.A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| PF Asia Ex Japan | | Delniški | 6.39 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.63 | 8.67 | 22.65 | -10.25 | |
| PF Emerg Eu & Mediterranean | | Delniški | 18.43 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 17.61 | 44.89 | -12.07 | |
| PF Emerging Markets Equity | | Delniški | 7.79 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.26 | 10.97 | 33.85 | -15.14 | |
| PF European Small Companies | | Delniški | 8.44 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.48 | 9.61 | 22.67 | -33.39 | |
| PF Greater China Equity | | Delniški | 8.93 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.13 | 5.31 | 22.50 | -3.15 | |
| PF Japanese Equity | | Delniški | 1.85 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.09 | 8.82 | 3.35 | -30.45 | |
| PF Top European Players | | Delniški | 4.75 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 4.17 | 16.42 | -31.56 | |
| PF Top Global Players | | Delniški | 3.75 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 3.88 | 13.29 | -23.31 | |
| PF US Mid Cap Value | | Delniški | 5.35 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.13 | 10.31 | 20.77 | -18.94 | |
| PF US Pioneer Fund | | Delniški | 3.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.53 | 7.63 | 20.57 | -19.28 | |
| PF US Research | | Delniški | 4.03 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.25 | 8.04 | 21.02 | -16.22 | |
| PF Global Flexible | | Fleksibilni | 67.98 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.16 | 12.64 | 23.31 | / | |
| PF Global Defensive Plus | | Mešani | 4.78 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.42 | 4.82 | 9.89 | -7.36 | |
| PF Emerging Markets Bond | | Obvezniški | 9.52 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.11 | 26.60 | 40.83 | 21.58 | |
| PF Euro Bond | | Obvezniški | 7.89 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.13 | 6.62 | 7.20 | 21.01 | |
| PF Euro Short Term | | Obvezniški | 6.08 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 0.16 | 0.33 | 5.19 | |
| PF Global Aggregate Bond | | Obvezniški | 66.28 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.09 | 16.30 | 16.22 | / | |
| Pioneer Investments Austria | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| PIA America Stock | | Delniški | 7.14 | USD | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 7.72 | 20.65 | -20.08 | |
| PIA Asia Stock | | Delniški | 5.84 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.52 | 14.73 | 21.41 | -15.61 | |
| PIA Austria Stock | | Delniški | 60.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.48 | 6.29 | 10.98 | -43.41 | |
| PIA Eastern Europe Stock | | Delniški | 161.71 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.65 | 15.78 | 47.29 | -22.53 | |
| PIA Energy Stock | | Delniški | 8.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.93 | -2.18 | 9.79 | -23.72 | |
| PIA Europa Real | | Delniški | 7.58 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.80 | 7.52 | 12.97 | -49.93 | |
| PIA Gold Stock | | Delniški | 40.06 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.37 | 28.27 | 42.36 | 63.78 | |
| PIA Select Europe Stock | | Delniški | 93.21 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.15 | 2.33 | 14.65 | -23.41 | |
| PIA Guarantee basket 2013 | | Garantirani | 116.32 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 3.57 | 7.91 | 10.16 | |
| PIA Guarantee basket 2010 | | Garantirani | 1093.73 | EUR | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 0.00 | -0.04 | 0.14 | -0.62 | |
| PIA Central Eastern EU Bond | | Obvezniški | 21.79 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.09 | 11.23 | 15.78 | 24.66 | |
| PIA Dollar Bond | | Obvezniški | 142.83 | USD | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.31 | 20.65 | 19.82 | 32.64 | |
| PIA Euro Corporate Bond | | Obvezniški | 127.44 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.15 | 5.62 | 8.25 | 21.19 | |
| PIA Euro Government Bond | | Obvezniški | 13.22 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.15 | 6.53 | 8.01 | 20.73 | |
| Primorski skladi | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| PSP Modra linija | | Delniški | 1.41 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 0.34 | 4.65 | -38.19 | |
| PSP Optima | | Delniški | 4.04 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.24 | 5.14 | 14.97 | -14.31 | |
| PSP Živa | | Delniški | 14.6 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.71 | 8.85 | 20.15 | -14.03 | |
| PSP Pika | | Pretežno obvezniški | 24.66 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | -0.28 | 1.35 | 3.59 | |
| Probanka upravljanje | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Probanka Sigma | | Absolute return | 9.6 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.09 | -6.01 | -1.60 | / | |
| Probanka Beta | | Delniški | 5.75 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.58 | 5.74 | 13.69 | -23.16 | |
| Probanka Novi trgi | | Delniški | 4.82 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.80 | 12.00 | 25.31 | -9.90 | |
| Probanka Agriculture | | Delniški | 1.04 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.20 | 14.16 | 27.60 | / | |
| Probanka Biotech | | Delniški | 1.17 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.93 | 18.72 | 23.97 | / | |
| Probanka Uranium | | Delniški | 0.65 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.41 | -3.77 | 4.86 | / | |
| Probanka Globalni | | Fleksibilni | 0.71 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.32 | -0.50 | 2.37 | -26.61 | |
| Probanka Alfa | | Mešani | 52.39 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.50 | 2.81 | 7.66 | -12.31 | |
| Probanka Gama | | Obvezniški | 4.29 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.14 | 2.59 | -0.23 | -0.28 | |
| Raiffeisen Capital Management | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| RCM-A.R.-Global-Balanced | | Absolute return | 96.92 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.03 | 1.11 | 3.16 | -3.49 | |
| RCM Euro ShortTerm Rent | | Denarni | 100.68 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | 1.37 | 2.87 | 10.53 | |
| RCM Emerging Markets | | Delniški | 219.88 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.59 | 10.60 | 28.17 | 16.15 | |
| RCM Energie Aktien | | Delniški | 152.21 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 2.57 | 13.48 | -23.75 | |
| RCM Eurasien Aktien | | Delniški | 188.24 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.68 | 21.24 | 44.93 | -3.13 | |
| RCM Europa SmallCap | | Delniški | 154.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.40 | 4.91 | 15.78 | -38.16 | |
| RCM Global Aktien | | Delniški | 146.43 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.76 | 7.56 | 19.49 | -29.55 | |
| RCM HealthCare | | Delniški | 80.31 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 3.44 | 10.53 | -11.22 | |
| RCM Pazifik Aktien | | Delniški | 94.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.12 | 14.05 | 21.37 | -19.52 | |
| RCM Russland | | Delniški | 77.66 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.09 | 19.37 | 62.81 | / | |
| RCM TopDividende | | Delniški | 94.25 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.04 | 2.81 | 13.64 | -29.06 | |
| RCM US Aktien | | Delniški | 69.75 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.00 | 5.75 | 18.14 | -26.86 | |
| RCM-Europa-Aktien | | Delniški | 156 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.17 | 2.23 | 14.64 | -31.62 | |
| RCM-Infrastruktur-Aktien | | Delniški | 117.09 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.64 | 3.06 | 15.76 | / | |
| RCM-Osteuropa-Aktien | | Delniški | 285.6 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.18 | 11.09 | 36.70 | -24.08 | |
| RCM TopSelection Garantie | | Garantirani | 109.2 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.21 | 3.87 | 4.79 | 7.75 | |
| RCM Global Mix | | Mešani | 746.72 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.34 | 8.66 | 15.16 | 0.62 | |
| RCM EuroPlus Rent | | Obvezniški | 11.78 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.08 | 7.29 | 8.27 | 15.15 | |
| RCM Global Rent | | Obvezniški | 85 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.22 | 14.40 | 14.45 | 27.49 | |
| RCM Osteuropa Rent | | Obvezniški | 224.44 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.10 | 10.69 | 14.64 | 21.41 | |
| RCM-Euro-Corporates | | Obvezniški | 157.32 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.08 | 6.64 | 9.75 | 20.59 | |
| SGAM Luxembourg S.A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| SGAM Money MM Euro | | Denarni | 27.4576 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 7.13 | |
| SGAM Money MM USD | | Denarni | 15.8579 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.16 | 13.52 | 12.46 | 13.17 | |
| SGAM Eq Asia Pac Dual | | Delniški | 9.8987 | USD | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.43 | 7.74 | 24.58 | -10.53 | |
| SGAM Eq China | | Delniški | 21.7821 | USD | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.03 | 4.07 | 19.57 | -19.80 | |
| SGAM Eq Conc Europe | | Delniški | 27.0255 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.48 | 0.05 | 6.81 | -33.65 | |
| SGAM Eq Emerg Europe | | Delniški | 26.1792 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.70 | 11.14 | 36.09 | -34.31 | |
| SGAM Eq Euroland | | Delniški | 9.881 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.90 | -8.73 | -1.88 | -42.79 | |
| SGAM Eq Eur Cyclicals | | Delniški | 17.4628 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.37 | -1.87 | 6.92 | -28.33 | |
| SGAM Eq Eur Financial | | Delniški | 9.9017 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.72 | -12.48 | -15.01 | -49.17 | |
| SGAM Eq Eur Small Cap | | Delniški | 141.5669 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.85 | 0.29 | 9.32 | -30.56 | |
| SGAM Eq Eu Opportunities | | Delniški | 100.9508 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.75 | -5.04 | 2.27 | -37.15 | |
| SGAM Eq Global | | Delniški | 25.8915 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.00 | 5.33 | 14.45 | -26.30 | |
| SGAM Eq Glob Emerging | | Delniški | 8.5214 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.11 | -0.26 | 12.30 | -19.69 | |
| SGAM Eq Global Energy | | Delniški | 15.3744 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.22 | -3.93 | 6.22 | -22.33 | |
| SGAM Eq Gl Resources | | Delniški | 111.0423 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.81 | 15.23 | 37.19 | 4.72 | |
| SGAM Eq Gold Mines | | Delniški | 34.5741 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.27 | 29.31 | 53.20 | 58.11 | |
| SGAM Eq India | | Delniški | 134.6841 | USD | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 0.30 | 17.82 | 34.01 | 6.88 | |
| SGAM Eq Jap Conc | | Delniški | 5995.7016 | JPY | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.19 | 13.15 | 5.93 | -36.71 | |
| SGAM Eq Japan Small Cap | | Delniški | 975.1672 | JPY | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.04 | 12.92 | 4.67 | -20.31 | |
| SGAM Eq JapanTarget | | Delniški | 1537.1996 | JPY | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.65 | 16.22 | 4.15 | 1.66 | |
| SGAM Eq Latin Am | | Delniški | 112.8154 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 2.58 | 9.97 | 36.44 | -1.45 | |
| SGAM Eq Luxury Lifestyle | | Delniški | 95.7129 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.15 | 16.96 | 31.63 | -5.18 | |
| SGAM Eq US Conc Core | | Delniški | 21.3665 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.42 | 7.13 | 18.53 | -9.05 | |
| SGAM Eq US Mid Cap Growth | | Delniški | 30.6192 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 2.05 | 16.11 | 28.75 | -8.17 | |
| SGAM Eq US Multi Strat | | Delniški | 20.2155 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.59 | 7.66 | 13.97 | -23.95 | |
| SGAM Eq US Rel Value | | Delniški | 19.3218 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.68 | 6.30 | 11.40 | -32.35 | |
| SGAM Eq US Sm Cap Value | | Delniški | 15.0466 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 2.72 | 6.90 | 10.56 | -40.80 | |
| SGAM Index Euroland | | Delniški | 113.2911 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.94 | -9.53 | -3.16 | -33.32 | |
| SGAM Index Japan | | Delniški | 8192.0926 | JPY | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 1.90 | 7.14 | 8.88 | -19.99 | |
| SGAM Index US | | Delniški | 99.8032 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.52 | 8.77 | 16.08 | -22.44 | |
| SGAM Bd Converg Eu | | Obvezniški | 32.6263 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.01 | 10.03 | 11.94 | 17.63 | |
| SGAM Bd Euro | | Obvezniški | 43.6048 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.27 | 6.24 | 6.43 | 18.75 | |
| SGAM Bd Eur Corp | | Obvezniški | 24.0073 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.25 | 3.96 | 5.79 | 8.52 | |
| SGAM Bd Eu Inflation | | Obvezniški | 115.6378 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 0.11 | 1.07 | 1.74 | 12.98 | |
| SGAM Bd Europe | | Obvezniški | 42.066 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.27 | 7.57 | 7.05 | 17.82 | |
| SGAM Bd Eu Hi Yield | | Obvezniški | 22.1372 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.10 | 7.54 | 16.19 | 3.84 | |
| SGAM Bd Us Opport. Core | | Obvezniški | 39.7308 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.60 | 22.01 | 24.05 | 40.70 | |
| SGAM Bd World | | Obvezniški | 43.5892 | USD | 27.08.2010 | 31.08.2010 | -0.79 | 17.60 | 17.30 | 33.97 | |
| Triglav DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Triglav Azija | | Delniški | 3.77 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 9.95 | 18.41 | -24.09 | |
| Triglav Balkan | | Delniški | 3.44 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | -6.34 | -6.28 | -55.34 | |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | | Delniški | 3.66 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.60 | 11.36 | 18.34 | -28.05 | |
| Triglav Rastoči trgi | | Delniški | 4.77 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 10.12 | 27.74 | -12.46 | |
| Triglav Steber I | | Delniški | 17.56 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.20 | -3.00 | 1.37 | -37.21 | |
| Triglav Svetovni | | Delniški | 3.59 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.21 | 5.60 | 15.73 | -20.14 | |
| Triglav Top sektorji | | Delniški | 3.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.44 | 4.32 | 12.34 | -24.41 | |
| Triglav Evropa | | Mešani | 4.77 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.03 | 1.47 | 8.42 | -15.86 | |
| Triglav Renta | | Mešani | 10.93 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.10 | 0.18 | 1.87 | -24.48 | |
| Triglav Obvezniški | | Pretežno obvezniški | 4.92 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.06 | 2.15 | 3.53 | 1.67 | |
| Volksbank Invest | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| VB-Smile | | Absolute return | 121.26 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | 2.04 | 6.41 | 9.86 | |
| VB-Dividend-Invest * | | Delniški | 52.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 2.37 | -3.15 | 7.68 | -41.50 | |
| VB-Europa-Invest * | | Delniški | 134.04 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 2.45 | -0.66 | 5.99 | -36.75 | |
| VB-GoEast-Invest * | | Delniški | 76.96 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.68 | 63.92 | 63.92 | -35.51 | |
| VB-Pacific-Invest * | | Delniški | 96.37 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.63 | 15.07 | 25.89 | 6.06 | |
| VB-Corporate-Bond * | | Obvezniški | 81.38 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.22 | -1.09 | 1.42 | -5.59 | |
| VB-GoEast-Bond * | | Obvezniški | 98.74 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.14 | 2.36 | 6.97 | -1.42 |
Prikazani premiki VEP za različna obdobja so zaradi primerljivosti povsod izraženi v EUR ne glede na matično valuto sklada.
Skladi, označeni z zvezdico *, izplačujejo donose, kar vpliva na VEP in zato zanje premik VEP ni enak celotnemu donosu za vlagatelja.
