JP 18.05
-2,99 %
8.611,31
CN 18.05
-1,44 %
2.344,52
HK 18.05
-1,30 %
18.951,85
IN 18.05
0,51 %
16.152,75
RU 18.05
-0,21 %
1.286,73
SI 18.05
-0,57 %
568,94
DE 18.05
-0,60 %
6.271,22
UK 18.05
-1,33 %
5.267,62
BR 18.05
0,88 %
54.513,16
GLD 18.05
1,15 %
154,55
US 18.05
-0,74 %
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 Abanka SkladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Abančna Denarni Euro
Denarni45.05EUR17.05.1218.05.120.000.711.744.12
Abančna Aktivni
Delniški3.86EUR17.05.1218.05.12-0.132.02-9.73-5.56
Abančna Azija
Delniški3.41EUR17.05.1218.05.120.763.56-4.8512.36
Abančna Balkan
Delniški11.01EUR17.05.1218.05.12-1.125.40-16.21-2.33
Abančna Evropa
Delniški9.35EUR17.05.1218.05.12-0.91-2.24-16.06-5.40
Abančna Afrika & ME
Delniški34.97EUR17.05.1218.05.12-1.154.72-16.38/
Abančna Baltinord
Delniški33.71EUR17.05.1218.05.12-0.892.04-18.2135.73
Abančna Svet
Delniški0.3EUR17.05.1218.05.12-0.420.69-5.3711.01
Abančna ZDA
Delniški3.1EUR17.05.1218.05.12-0.784.301.3224.85
Abančna Mešani
Mešani3.56EUR17.05.1218.05.12-0.470.17-9.543.39
Abančna Uravnoteženi
Mešani4.13EUR17.05.1218.05.12-0.201.91-3.126.52
Abančna Obvezniški
Obvezniški7.52EUR17.05.1218.05.120.012.002.798.21
 Allianz Global Investors, LuxemburgOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Allianz RCM Enhanced Short Term (AT)
Denarni107.46EUR18.05.1218.05.12-0.020.581.063.88
Allianz RCM BRIC Equity (AT)
Delniški70.58EUR18.05.1218.05.12-2.05-2.23-20.1415.04
Allianz RCM Europe Eq Growth (AT)
Delniški134.42EUR18.05.1218.05.12-1.707.920.3377.78
Allianz RCM Global Agricultural (AT)
Delniški91.47EUR18.05.1218.05.12-3.460.90-2.2248.13
Allianz RCM Global EcoTrends (AT)
Delniški56.38EUR18.05.1218.05.12-2.290.14-13.31-7.19
Allianz RCM Global Equity (AT)
Delniški6.22EUR18.05.1218.05.12-1.746.875.2537.31
Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD)
Delniški78.83USD18.05.1218.05.12-0.64-0.21-4.4519.92
Allianz RCM Growing Markets Protect (AT)
Garantirani96.13EUR18.05.1218.05.12-0.33-3.17-7.52-1.27
Allianz PIMCO Euro Bond (AT)
Obvezniški13.02EUR18.05.1218.05.120.086.034.4924.12
 Alta SkladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
ALTA MONEY MARKET
Denarni1.011EUR17.05.1218.05.120.000.440.85/
ALTA ASIA
Delniški5.0759EUR17.05.1218.05.121.211.94-11.8123.34
ALTA BALKAN
Delniški0.5598EUR17.05.1218.05.12-1.10-3.88-33.82-34.58
ALTA BRIC
Delniški0.908EUR17.05.1218.05.12-1.48-5.26-23.21-1.81
ALTA ENERGY
Delniški4.5013EUR17.05.1218.05.12-0.84-8.83-13.6920.10
ALTA GLOBAL
Delniški4.938EUR17.05.1218.05.12-1.20-1.78-9.0523.22
ALTA GOLD
Delniški40.2447EUR17.05.1218.05.124.18-15.50-21.328.07
ALTA INDIA
Delniški35.805EUR17.05.1218.05.120.142.42-23.6220.55
ALTA KOMET
Delniški1.5519EUR17.05.1218.05.12-0.106.56-10.6339.42
ALTA NEW EUROPE
Delniški0.8491EUR17.05.1218.05.12-2.93-1.55-19.4312.30
ALTA PHARMA-TECH
Delniški1.052EUR17.05.1218.05.12-1.029.455.6045.38
ALTA TURKEY
Delniški37.3084EUR17.05.1218.05.12-1.5320.50-12.5954.04
ALTA USA
Delniški1.1262EUR17.05.1218.05.12-1.150.99-1.6520.32
ALTA WATER
Delniški32.7815EUR17.05.1218.05.12-0.546.301.4923.88
ALTA EUROSTOCK *
Delniški4.3512EUR17.05.1218.05.12-0.84-7.67-17.738.07
ALTA ABS
Fleksibilni1.0126EUR17.05.1218.05.12-0.801.30//
ALTA SENIOR
Mešani8.6123EUR17.05.1218.05.12-0.692.01-9.10/
ALTA PRIMUS
Mešani1.4902EUR17.05.1218.05.12-0.711.68-15.63-9.51
ALTA HIGH YIELD BOND
Obvezniški0.9991EUR17.05.1218.05.12-0.206.37-0.77/
ALTA BOND
Pretežno obvezniški0.6008EUR17.05.1218.05.120.034.603.0513.06
 Amundi Asset ManagementOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Amundi MM Euro
Denarni100.71EUR15.05.1218.05.120.000.26//
Amundi MM USD
Denarni100.36USD15.05.1218.05.120.160.97//
Amundi Equity Asia Pacific Ex Japan
Delniški90.67USD15.03.1218.05.120.0210.64//
Amundi Equity Emerging Europe
Delniški26.52EUR15.05.1218.05.12-0.413.59//
Amundi Equity Emerging World
Delniški86.8USD15.05.1218.05.12-0.574.04//
Amundi Euro Select
Delniški107.96EUR15.05.1218.05.12-0.84-1.04//
Amundi Equity Euroland Small Cap
Delniški87.04EUR15.05.1218.05.12-0.847.39//
Amundi Europe Restructuring
Delniški60.34EUR15.05.1218.05.12-0.493.94//
Amundi Global Alpha
Delniški85.31USD15.05.1218.05.12-0.944.89//
Amundi Global Gold Mines
Delniški64.33USD15.05.1218.05.12-3.55-23.89//
Amundi Equity Global Luxury and Lifestyle
Delniški101.46USD15.05.1218.05.120.0514.88//
Amundi Equity Global Resources
Delniški66.09USD15.05.1218.05.12-2.15-14.68//
Amundi Equity Greater China
Delniški447.79USD15.05.1218.05.120.945.62//
Amundi Equity Japan Target
Delniški9459.48JPY15.05.1218.05.12-1.390.28//
Amundi Equity Japan Value
Delniški5538JPY15.05.1218.05.12-1.222.05//
Amundi Equity Latin America
Delniški562.47USD15.05.1218.05.12-1.91-1.83//
Amundi Equity Select Europe
Delniški122.83EUR15.05.1218.05.12-0.571.81//
Amundi Equity US Concentrated Core
Delniški107.06USD15.05.1218.05.12-0.077.73//
Amundi Equity US Growth
Delniški91.28USD15.05.1218.05.12-0.186.92//
Amundi Equity US Multi Strategies
Delniški99.87USD15.05.1218.05.12-0.276.89//
Amundi Equity US RV
Delniški97.94USD15.05.1218.05.12-0.616.39//
Amundi Index Equity Euro
Delniški82.98EUR15.05.1218.05.12-0.92-0.84//
Amundi Index Equity North America
Delniški121.29USD15.05.1218.05.12-0.486.42//
Amundi Bond Converging Europe
Obvezniški98.43EUR15.05.1218.05.12-0.265.60//
Amundi Bond Euro Corp
Obvezniški16.03EUR15.05.1218.05.12-0.195.74//
Amundi Bond Euro Govies
Obvezniški104.01EUR15.03.1218.05.12-0.092.10//
Amundi Bond Euro High Yield
Obvezniški15.49EUR15.05.1218.05.12-0.199.01//
Amundi Bond Euro Inflation
Obvezniški129.39EUR15.05.1218.05.12-0.382.60//
Amundi Bond Europe
Obvezniški148.72EUR15.05.1218.05.12-0.475.57//
Amundi Bond Global
Obvezniški22.7USD15.05.1218.05.12-0.416.37//
Amundi Bond US Opportunistic CP
Obvezniški105.49USD15.05.1218.05.120.134.52//
 Erste SparinvestOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
ESPA Cash Emerging Markets *
Denarni121.39EUR18.05.1218.05.12-0.423.24-6.0719.14
ESPA Stock Brick
Delniški91.26EUR18.05.1218.05.12-2.52-1.51-15.8220.09
ESPA Stock Commodities
Delniški99.07EUR18.05.1218.05.12-1.67-1.47-13.7324.38
ESPA Stock EU Emerging
Delniški97.05EUR18.05.1218.05.12-3.30-0.06-20.5427.31
ESPA Istanbul
Delniški332.39EUR18.05.1218.05.12-0.4519.46-15.4452.85
Top-Fonds III "Der Aktive"
Delniški75.88EUR18.05.1218.05.12-0.956.50-4.4233.54
Top-Fonds I "Der Stabile"
Mešani98.92EUR18.05.1218.05.12-0.274.021.5114.64
Top-Fonds II "Der Flexible"
Mešani90.64EUR18.05.1218.05.12-0.525.670.0620.71
ESPA Bond Danubia
Obvezniški150.26EUR18.05.1218.05.12-0.406.341.1333.59
ESPA Bond Emerging Markets
Obvezniški166.31EUR18.05.1218.05.12-0.634.136.9444.38
ESPA Bond Euro Corporate
Obvezniški158.05EUR18.05.1218.05.12-0.186.137.0925.61
 Eurizon CapitalOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
EEF Cash EUR [R]
Denarni112.42EUR15.05.1217.05.120.000.561.152.13
EEF Cash USD [R]
Denarni100.35EUR15.05.1217.05.120.491.4610.435.02
EEF Eq Banks (RH)
Delniški39.85EUR15.05.1217.05.12-0.775.34-16.841.17
EEF Eq China [R]
Delniški78.48EUR15.05.1217.05.12-3.362.24-10.9613.49
EEF Eq Emerging Asia [R]
Delniški140.41EUR15.05.1217.05.12-3.054.02-9.4932.73
EEF Eq Emerging EMEA [R]
Delniški153.34EUR15.05.1217.05.12-0.423.97-10.6042.81
EEF Eq Energy & Materials [RH]
Delniški120.51EUR15.05.1217.05.12-1.46-6.45-17.0010.98
EEF Eq Energy & Materials [R]
Delniški129.45EUR15.05.1217.05.12-1.12-4.34-8.8328.40
EEF Eq Euro [R]
Delniški66.63EUR15.05.1217.05.12-0.95-1.58-21.822.74
EEF Eq Europe [RH]
Delniški77.22EUR15.05.1217.05.12-0.67-0.63-14.9213.34
EEF Eq Europe [R]
Delniški79.15EUR15.05.1217.05.12-0.681.34-10.7823.61
EEF Eq Financial [R]
Delniški42.21EUR15.05.1217.05.12-0.457.21-8.8718.07
EEF Eq High Tech [RH]
Delniški60.24EUR15.05.1217.05.12-0.487.49-1.6040.22
EEF Eq High Tech [R]
Delniški58.98EUR15.05.1217.05.12-0.079.169.6756.32
EEF Eq Industrials [RH]
Delniški138.57EUR15.05.1217.05.12-0.602.46-12.6128.84
EEF Eq Industrials [R]
Delniški140.75EUR15.05.1217.05.12-0.313.55-4.2847.29
EEF Eq Japan [RH]
Delniški55.13EUR15.05.1217.05.12-1.240.75-13.99-19.21
EEF Eq Japan [R]
Delniški51.44EUR15.05.1217.05.12-1.21-0.68-1.795.60
EEF Eq Latin America [R]
Delniški352.72EUR15.05.1217.05.12-1.25-0.99-7.8245.23
EEF Eq North America [RH]
Delniški94.51EUR15.05.1217.05.12-0.584.15-3.7438.86
EEF Eq North America [R]
Delniški68.83EUR15.05.1217.05.12-0.106.357.3352.96
EEF Eq Oceania [RH]
Delniški132.8EUR15.05.1217.05.12-2.373.46-12.9410.43
EEF Eq Oceania [R]
Delniški177.3EUR15.05.1217.05.12-2.394.60-4.3853.65
EEF Eq Pharma [RH]
Delniški79.3EUR15.05.1217.05.12-0.433.65-0.7933.61
EEF Eq Pharma [R]
Delniški75.93EUR15.05.1217.05.12-0.095.338.7547.87
EEF Eq Small Cap Europe [R]
Delniški377.85EUR15.05.1217.05.12-1.135.67-16.3136.28
EEF Eq Telecom [RH]
Delniški51.14EUR15.05.1217.05.12-0.08-2.83-9.6322.20
EEF Eq Telecom [R]
Delniški51.83EUR15.05.1217.05.120.12-1.45-3.0335.57
EMS Fund MS40 - R
Mešani107.13EUR15.05.1217.05.12-0.164.591.31/
EMS Fund MS70 - R
Mešani103.39EUR15.05.1217.05.12-0.135.471.18/
EEF Bd EUR Long Term [R]
Obvezniški168.93EUR15.05.1217.05.12-0.544.346.5011.30
EEF Bd EUR Medium Term [R]
Obvezniški303.54EUR15.05.1217.05.12-0.312.264.205.07
EEF Bd EUR Short Term [R]
Obvezniški136.79EUR15.05.1217.05.12-0.151.091.180.97
EMS Fund MS10 - R
Obvezniški120.57EUR15.05.1217.05.12-0.254.162.23/
EMS Fund MS20 - R
Pretežno obvezniški117.98EUR15.05.1217.05.12-0.224.501.68/
 Franklin Templeton Investment FundsOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
FT Global Real Estate (Euro) (A)(H1)
Delniški11.45EUR16.05.1218.05.12-1.298.53-3.86/
FT Global Real Estate (Euro) (N)(H1)
Delniški11.31EUR16.05.1218.05.12-1.228.23-4.48/
FT India (A)
Delniški18.92EUR16.05.1218.05.12-1.924.94-15.1942.79
FT India (N)
Delniški18.08EUR16.05.1218.05.12-1.904.63-15.8339.61
FT Mutual European (A)
Delniški15.78EUR16.05.1218.05.12-0.501.61-9.6225.84
FT Mutual European (N)
Delniški13.5EUR16.05.1218.05.12-0.591.28-10.3023.06
FT Japan (A)
Delniški4.1EUR16.05.1218.05.12-0.970.74-0.249.33
FT Japan (N)
Delniški3.74EUR16.05.1218.05.12-1.060.27-0.807.16
FT US Opportunities Fund (A)
Delniški5.98EUR16.05.1218.05.12-0.667.759.9372.33
FT US Opportunities (A-HI)
Delniški5.36EUR16.05.1218.05.12-0.925.51-1.4760.96
FT US Opportunities (N)
Delniški12.47EUR16.05.1218.05.12-0.727.319.0068.29
FT Asian Growth Fund (A)
Delniški24.17EUR16.05.1218.05.12-2.113.33-4.9977.59
FT Asian Growth Fund (A-H1)
Delniški21.14EUR16.05.1218.05.12-2.311.20-15.1762.49
FT Asian Growth Fund (N)
Delniški33.6EUR16.05.1218.05.12-2.103.13-5.4974.91
FT BRIC Fund (A)
Delniški13.23EUR16.05.1218.05.12-1.78-3.29-18.3820.60
FT BRIC Fund (A-H1)
Delniški9.22EUR16.05.1218.05.12-2.02-5.44-27.748.47
FT BRIC Fund (N)
Delniški12.8EUR16.05.1218.05.12-1.77-3.54-18.8318.85
FT Emerging Markets Fund (N)
Delniški14.12EUR16.05.1218.05.12-1.260.36-5.7446.32
FT Growth Euro (A)
Delniški9.55EUR16.05.1218.05.12-0.522.36-3.4436.62
FT Growth Euro (N)
Delniški8.7EUR16.05.1218.05.12-0.572.11-4.1933.64
FT Global Total Return (A)
Obvezniški19.42EUR16.05.1218.05.12-0.516.189.8450.54
FT Global Total Return (A-H1)
Obvezniški17.88EUR16.05.1218.05.12-0.674.20-1.7040.68
FT Global Total Return (N)
Obvezniški18.27EUR16.05.1218.05.12-0.495.979.0747.46
FT Global Total Return (N-H1)
Obvezniški16.77EUR16.05.1218.05.12-0.653.84-2.3938.14
 Hypo Kapitalanlage-GesellschaftOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Hypo SEE Opportunities
Delniški44.3EUR18.05.1218.05.12-0.83/-36.67-24.20
 IAD InvestmentsOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
KD Russia
Delniški0.020683EUR18.05.1218.05.12-2.99-1.55-17.8429.49
KD Prosperita
Mešani0.018516EUR18.05.1218.05.12-1.33-1.26-15.190.93
 Ilirika DZUOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Ilirika Amerika
Delniški9.7806EUR17.05.1218.05.12-0.70-3.04-4.01/
Ilirika Azija
Delniški7.011EUR17.05.1218.05.120.416.9810.0847.05
Ilirika BRIC
Delniški6.674EUR17.05.1218.05.12-0.74-0.321.1631.82
Ilirika Energija
Delniški4.2404EUR17.05.1218.05.12-0.57-7.12-12.63-1.57
Ilirika Farmacija
Delniški5.5268EUR17.05.1218.05.12-0.574.21-4.5316.42
Ilirika Finance
Delniški2.8357EUR17.05.1218.05.12-1.073.61-19.83-9.24
Ilirika Gazela
Delniški5.4726EUR17.05.1218.05.120.276.256.8676.99
Ilirika Globalni
Delniški5.2092EUR17.05.1218.05.12-0.581.84-7.2915.98
Ilirika Gold
Delniški6.9631EUR17.05.1218.05.124.77-16.68-17.93/
Ilirika Latina
Delniški8.8463EUR17.05.1218.05.12-1.58-3.66//
Ilirika Prehrana
Delniški10.4525EUR17.05.1218.05.12-0.453.47//
Ilirika Vzhodna Evropa
Delniški5.0187EUR17.05.1218.05.12-1.760.22-24.18-13.58
Ilirika Modra kombinacija
Mešani2.8623EUR17.05.1218.05.12-0.54-1.46-15.08-14.44
Ilirika Obvezniški
Obvezniški0.4998EUR17.05.1218.05.120.062.73-0.7311.41
 KBM InfondOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Probanka Sigma
Absolute return7.9323EUR17.05.1218.05.12-0.03-10.86-16.86-23.14
Infond Europa
Delniški3.4174EUR17.05.1218.05.12-0.97-0.12-14.29-0.14
Infond BRIC
Delniški18.0856EUR17.05.1218.05.12-1.370.50-15.4818.63
Infond Delniški
Delniški1.8512EUR17.05.1218.05.12-1.10-0.30-12.26-2.09
Infond Dynamic
Delniški3.8985EUR17.05.1218.05.12-0.880.14-13.37-11.27
Infond Energy
Delniški11.4645EUR17.05.1218.05.12-0.85-6.68-12.253.46
Infond Frontier
Delniški12.8219EUR17.05.1218.05.12-0.325.76//
Infond Life
Delniški14.015EUR17.05.1218.05.12-0.724.814.3343.41
Infond PanAmerica
Delniški10.6558EUR17.05.1218.05.12-1.283.090.7937.50
Krekov Globalni
Delniški6.6092EUR17.05.1218.05.12-0.695.88-10.43/
Krekov Klas Družbeno odgovorni
Delniški18.2014EUR17.05.1218.05.12-0.912.45-6.4517.76
Krekov Most Novi trgi
Delniški23.2246EUR17.05.1218.05.12-0.712.38-6.4134.19
Krekov Nano&Tech
Delniški14.7766EUR17.05.1218.05.12-1.178.74-4.7819.93
Probanka Beta
Delniški6.2568EUR17.05.1218.05.12-0.703.09-0.4024.70
Probanka Novi trgi
Delniški4.4812EUR17.05.1218.05.12-0.611.99-8.1218.20
Probanka Agriculture
Delniški0.9416EUR17.05.1218.05.120.360.56-11.8226.51
Probanka Biotech
Delniški1.5454EUR17.05.1218.05.12-2.2624.3115.4666.33
Probanka Uranium
Delniški0.454EUR17.05.1218.05.12-0.35-10.51-26.29-33.21
Infond Global
Fleksibilni8.1949EUR17.05.1218.05.12-0.44-1.99-13.32-15.96
Probanka Globalni
Fleksibilni0.6618EUR17.05.1218.05.120.231.15-8.97-7.97
Infond Hrast
Mešani27.826EUR17.05.1218.05.12-0.76-1.62-12.21-0.05
Krekov Skala Uravnoteženi
Mešani56.3945EUR17.05.1218.05.12-0.641.57-9.13-1.34
Probanka Alfa
Mešani55.449EUR17.05.1218.05.12-0.372.050.1014.24
Infond Bond
Obvezniški13.0316EUR17.05.1218.05.12-0.014.932.24/
Probanka Gama
Obvezniški4.395EUR17.05.1218.05.120.022.402.323.82
Krekov Sidro Obvezniški
Pretežno obvezniški23.339EUR17.05.1218.05.120.082.074.3210.47
 KD SkladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
KD MM
Denarni51.89EUR17.05.1218.05.120.010.892.346.11e-pristop
KD Balkan
Delniški1.75EUR17.05.1218.05.12-0.62-1.63-30.73-22.63e-pristop
KD EM Infrastruktura gradbeništvo
Delniški1.26EUR17.05.1218.05.120.373.11-6.0937.69e-pristop
KD Finance
Delniški0.68EUR17.05.1218.05.12-1.692.63-15.581.32e-pristop
KD Indija Kitajska
Delniški1.26EUR17.05.1218.05.12-0.727.95-11.0025.08e-pristop
KD Latinska Amerika
Delniški1.35EUR17.05.1218.05.12-1.77-2.70-8.7641.10e-pristop
KD Nova energija
Delniški0.37EUR17.05.1218.05.12-1.31-11.26-42.19-50.11e-pristop
KD Novi trgi
Delniški4.79EUR17.05.1218.05.12-1.462.36-12.8730.17e-pristop
KD Prvi Izbor
Delniški4.84EUR17.05.1218.05.12-0.461.50-9.3022.49e-pristop
KD Rastko
Delniški14.51EUR17.05.1218.05.12-1.43-1.11-20.06-17.81e-pristop
KD Severna Amerika
Delniški3.59EUR17.05.1218.05.12-0.972.702.1640.86e-pristop
KD Surovine in energija
Delniški4.25EUR17.05.1218.05.12-0.92-3.48-9.4321.52e-pristop
KD Tehnologija
Delniški5.86EUR17.05.1218.05.12-1.058.9120.1357.57e-pristop
KD Vitalnost
Delniški1.14EUR17.05.1218.05.12-0.595.500.7660.57e-pristop
KD Vzhodna Evropa
Delniški1.05EUR17.05.1218.05.12-2.960.31-22.5923.46e-pristop
KD Delniški dohodkovni
Delniški5.38EUR17.05.1218.05.12-0.97-0.90-11.97/e-pristop
KD Galileo
Fleksibilni7.23EUR17.05.1218.05.12-0.882.04-10.27-4.63e-pristop
KD Bond
Obvezniški13.9EUR17.05.1218.05.120.044.355.0711.77e-pristop
 NFDOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
NFD 1 Delniški
Delniški0.66EUR17.05.1218.05.12-1.49-1.49//
NFD Azija/Oceanija
Delniški3.98EUR17.05.1218.05.120.715.29-3.7525.96
NFD Energija
Delniški2.76EUR17.05.1218.05.12-0.78-7.04-17.410.38
NFD Evro/Amerika
Delniški4.46EUR17.05.1218.05.12-0.852.56-1.0342.83
NFD Finance
Delniški1.62EUR17.05.1218.05.12-1.583.04-24.38-10.45
NFD IT
Delniški3.9EUR17.05.1218.05.12-0.581.120.7144.10
NFD Novi trgi
Delniški4.37EUR17.05.1218.05.12-0.882.68-10.9630.99
NFD Zdravstvo
Delniški3.28EUR17.05.1218.05.12-0.585.512.5824.40
NFD Obvezniški
Obvezniški4.4EUR17.05.1218.05.120.013.88-6.621.19
 NLB SkladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
NLB Skladi Azija
Delniški10.11EUR17.05.1218.05.12-0.352.84-8.84/
NLB Skladi Globalni
Delniški13.52EUR17.05.1218.05.12-0.881.06-6.0125.98
NLB Skladi Slovenija
Delniški2.01EUR17.05.1218.05.12-0.274.98-19.86-42.32
NLB Skladi Dinamični
Delniški4.72EUR17.05.1218.05.12-1.295.32-6.1246.41
NLB Skladi Evropa
Delniški3.74EUR17.05.1218.05.12-1.11-1.02-12.7816.83
NLB Skladi Farmacija
Delniški4.19EUR17.05.1218.05.12-0.765.253.6838.71
NLB Skladi JSV Evropa
Delniški2.78EUR17.05.1218.05.12-1.90-1.86-26.93-2.47
NLB Skladi Naravni viri
Delniški4.26EUR17.05.1218.05.12-0.97-7.72-13.0713.38
NLB Skladi Svetovni
Delniški4.37EUR17.05.1218.05.12-0.730.92-4.5525.03
NLB Skladi Visoka tehnologija
Delniški4.28EUR17.05.1218.05.12-0.565.563.0135.53
NLB Skladi Rastoča gospodarstva
Delniški5.02EUR17.05.1218.05.12-1.252.59-8.9422.44
NLB Skladi Zahodni Balkan
Delniški1.11EUR17.05.1218.05.12-0.54-3.42-30.90-23.12
NLB Skladi Kombinirani
Mešani4.92EUR17.05.1218.05.12-0.422.310.4916.09
NLB Skladi Nova Evropa
Mešani18.99EUR17.05.1218.05.12-0.740.52-14.778.43
NLB Skladi Obvezniški
Obvezniški5.52EUR17.05.1218.05.120.043.816.3817.81
 Perspektiva DZUOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Perspektiva: BalkanStox
Delniški7.9723EUR17.05.1218.05.12-0.832.53-31.80-27.61
Perspektiva: EmergingStox
Delniški8.922EUR17.05.1218.05.12-0.651.06-16.639.82
Perspektiva: EurAsiaStox
Delniški6.0923EUR17.05.1218.05.120.021.61-15.406.95
Perspektiva: ResourceStox
Delniški7.1103EUR17.05.1218.05.12-0.09-4.75-17.961.51
Perspektiva: WorldStox
Delniški7.5927EUR17.05.1218.05.12-0.085.36-10.5318.72
Perspektiva: SpecialOpportunities
Fleksibilni4.8768EUR17.05.1218.05.12-0.096.32-8.4910.21
Perspektiva: WorldMix
Mešani2.5494EUR17.05.1218.05.120.153.63-1.928.14
 Pioneer Asset ManagementOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
PF Euro Short Term
Denarni6.24EUR16.05.1217.05.120.000.811.634.87
PF Asia Ex Japan
Delniški5.62EUR16.05.1217.05.12-3.270.36-13.9421.12
PF China Equity
Delniški7.96EUR16.05.1217.05.12-3.164.60-10.6619.34
PF Emerg Eu & Mediterranean
Delniški15.88EUR16.05.1217.05.12-0.567.37-16.6041.28
PF Emerging Markets Equity
Delniški6.76EUR16.05.1217.05.12-1.60-0.59-14.6529.01
PF European Potential
Delniški81.8EUR16.05.1217.05.12-0.157.53-8.1750.98
PF Global Select
Delniški50.75EUR16.05.1217.05.12-0.721.74-6.2330.46
PF Top European Players
Delniški4.99EUR16.05.1217.05.12-0.403.96-4.2235.60
PF US Pioneer Fund
Delniški4.38EUR16.05.1217.05.12-0.234.533.5548.98
PF Global Balanced
Mešani71.13EUR16.05.1217.05.12-0.361.532.7437.24
PF Emerging Markets Bond
Obvezniški10.8EUR16.05.1217.05.12-0.099.9814.8996.01
PF Euro Bond
Obvezniški8.12EUR16.05.1217.05.12-0.123.056.2815.18
PF Euro Strategic Bond
Obvezniški80.87EUR16.05.1217.05.12-0.426.341.1589.92
 Pioneer Investments AustriaOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
PIA America Stock
Delniški7.85USD18.05.1218.05.12-2.112.760.4541.62
PIA Austria Stock
Delniški55EUR18.05.1218.05.12-0.456.59-23.7322.96
PIA Eastern Europe Stock
Delniški140EUR18.05.1218.05.12-4.062.08-23.1249.99
PIA Energy Stock
Delniški8.35EUR18.05.1218.05.12-0.95-3.24-13.114.11
PIA Europa Real
Delniški7.71EUR18.05.1218.05.12-1.4110.46-14.6241.21
PIA Gold Stock
Delniški30.03EUR18.05.1218.05.124.89-16.91-20.9917.03
PIA Select Europe Stock
Delniški90.05EUR18.05.1218.05.12-1.431.56-11.2026.94
PIA Guarantee basket 2013
Garantirani111.78EUR18.05.1218.05.12-0.110.65-5.148.30
PIA Central Eastern EU Bond
Obvezniški22.07EUR18.05.1218.05.12-0.726.77-0.9929.29
PIA Euro Corporate Bond
Obvezniški136.68EUR18.05.1218.05.12-0.125.688.0423.20
PIA Euro Government Bond
Obvezniški13.56EUR18.05.1218.05.120.074.715.6914.05
 Primorski skladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
PSP Modra linija
Delniški1.31EUR17.05.1218.05.12-0.830.05-11.053.42
PSP Optima
Delniški3.94EUR17.05.1218.05.12-0.820.45-7.8422.26
PSP Živa
Delniški13.47EUR17.05.1218.05.12-0.260.10-15.9527.18
PSP Pika
Pretežno obvezniški23.56EUR17.05.1218.05.12-0.030.55-4.48-1.10
 Raiffeisen Capital ManagementOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
RCM A.R. Global Balanced
Absolute return97.81EUR18.05.1218.05.120.00-0.25-1.707.59
RCM Euro ShortTerm Rent
Denarni104.07EUR18.05.1218.05.12-0.121.362.6410.49
RCM Emerging Markets
Delniški209.05EUR18.05.1218.05.12-2.621.33-13.3148.67
RCM Energie Aktien
Delniški141.82EUR18.05.1218.05.12-2.19-7.06-20.7011.02
RCM Eurasien Aktien
Delniški167EUR18.05.1218.05.12-2.544.68-10.9345.70
RCM Europa SmallCap
Delniški147.72EUR18.05.1218.05.12-1.714.76-21.1326.94
RCM Global Aktien
Delniški162.72EUR18.05.1218.05.12-1.734.140.1946.99
RCM HealthCare
Delniški95.61EUR18.05.1218.05.12-0.644.257.1639.96
RCM Osteuropa Aktien
Delniški249.33EUR18.05.1218.05.12-3.580.37-20.0038.67
RCM Pazifik Aktien
Delniški100.72EUR18.05.1218.05.12-1.184.22-2.5343.50
RCM Russland
Delniški68.82EUR18.05.1218.05.12-4.270.64-20.0167.04
RCM TopDividende
Delniški89.01EUR18.05.1218.05.12-1.62-0.90-13.3620.56
RCM US Aktien
Delniški87.09EUR18.05.1218.05.12-0.508.8212.0058.23
RCM-Europa-Aktien
Delniški137.85EUR18.05.1218.05.12-1.68-0.07-20.7117.54
RCM-Infrastruktur-Aktien
Delniški111.93EUR18.05.1218.05.12-1.441.75-13.3830.03
RCM TopSelection Garantie
Garantirani110.46EUR18.05.1218.05.12-0.070.443.258.98
Raiffeisen Active Commodities
Mešani94.6EUR18.05.1218.05.120.66-4.60-16.71/
RCM Global Mix
Mešani797.85EUR18.05.1218.05.12-0.543.634.7731.33
RCM EuroPlus Rent
Obvezniški12.37EUR18.05.1218.05.12-0.083.786.6420.57
RCM Global Rent
Obvezniški91.37EUR18.05.1218.05.120.403.6914.2626.11
RCM Osteuropa Rent
Obvezniški228.82EUR18.05.1218.05.12-0.606.39-1.0127.59
RCM-Euro-Corporates
Obvezniški167.76EUR18.05.1218.05.12-0.185.066.5826.45
Raiffeisenfonds Konservativ
Obvezniški105.43EUR18.05.1218.05.12-0.134.50//
 SGAM, LuxembourgOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
SGAM Eq India
Delniški101.3527USD16.05.1218.05.12-1.304.21-19.5422.67
 Triglav SkladiOcenaVrstaVep Obr. datumPrejetoDnevno
%
Letos (%)1-letni (%)3-letni (%)pristop
Triglav Azija
Delniški3.46EUR17.05.1218.05.120.631.65-7.0016.56e-pristop
Triglav Balkan
Delniški2.42EUR17.05.1218.05.12-1.010.10-29.72-24.31e-pristop
Triglav EM Potrošne dobrine
Delniški10.93EUR17.05.1218.05.120.084.51//e-pristop
Triglav Energija
Delniški9.79EUR17.05.1218.05.12-0.67-9.02//e-pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja
Delniški4.24EUR17.05.1218.05.12-1.035.232.6546.53e-pristop
Triglav Rastoči trgi
Delniški4.4EUR17.05.1218.05.12-0.520.44-9.2528.04e-pristop
Triglav Steber I
Delniški14.76EUR17.05.1218.05.12-0.66-1.20-17.24-9.16e-pristop
Triglav Surovine in materiali
Delniški9.84EUR17.05.1218.05.12-0.70-4.38//e-pristop
Triglav Svetovni
Delniški3.77EUR17.05.1218.05.12-0.733.580.6831.33e-pristop
Triglav Top sektorji
Delniški3.54EUR17.05.1218.05.12-0.814.934.2730.02e-pristop
Triglav Zdravje in farmacija
Delniški11.12EUR17.05.1218.05.12-0.562.42//e-pristop
Triglav Evropa
Mešani4.53EUR17.05.1218.05.12-0.560.48-8.2513.23e-pristop
Triglav EM Bond
Obvezniški10.3EUR17.05.1218.05.120.113.69//e-pristop
Triglav Obvezniški
Pretežno obvezniški4.99EUR17.05.1218.05.120.232.933.208.10e-pristop
Triglav Renta
Uravnoteženi10.4EUR17.05.1218.05.12-0.391.56-4.202.45e-pristop

Prikazani premiki VEP za različna obdobja so zaradi primerljivosti povsod izraženi v EUR ne glede na matično valuto sklada.

Skladi, označeni z zvezdico *, izplačujejo donose, kar vpliva na VEP in zato zanje premik VEP ni enak celotnemu donosu za vlagatelja.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.
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